基金名稱：
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 202.59 | 1.1 | 220.19 | 174.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 202.5900 |
| 20/06/02 | 201.4900 |
| 20/05/29 | 200.0100 |
| 20/05/28 | 199.7200 |
| 20/05/27 | 198.9100 |
| 20/05/26 | 197.0200 |
| 20/05/25 | 195.3400 |
| 20/05/22 | 195.6100 |
| 20/05/20 | 195.0000 |
| 20/05/19 | 193.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 192.8600 |
| 20/05/15 | 192.2800 |
| 20/05/14 | 192.7100 |
| 20/05/13 | 193.8000 |
| 20/05/12 | 194.0100 |
| 20/05/11 | 194.0100 |
| 20/05/08 | 193.1900 |
| 20/05/07 | 193.6500 |
| 20/05/06 | 193.3300 |
| 20/05/05 | 193.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 193.0600 |
| 20/04/30 | 194.4200 |
| 20/04/28 | 194.0700 |
| 20/04/27 | 193.5800 |
| 20/04/24 | 192.9200 |
| 20/04/23 | 187.0300 |
| 20/04/22 | 186.2500 |
| 20/04/21 | 186.2300 |
| 20/04/20 | 187.6500 |
| 20/04/17 | 195.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | 3.68 | -1.31 | -2.63 | 0.00 | 1.05 | 20.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀債券基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/15 | 基金代碼 | SBZ42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1597050 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.01 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」