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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 207.96 -1.34 220.19 174.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 207.9600
20/09/23 209.3000
20/09/22 209.0700
20/09/21 209.8500
20/09/18 210.9500
20/09/17 210.9800
20/09/16 211.2000
20/09/15 211.0300
20/09/14 210.9200
20/09/11 210.8900
日期 淨值
20/09/10 211.1600
20/09/09 210.9300
20/09/08 211.0800
20/09/07 211.1900
20/09/04 211.1800
20/09/03 211.3600
20/09/02 211.0400
20/09/01 210.6100
20/08/31 210.3300
20/08/28 210.3300
日期 淨值
20/08/27 210.1500
20/08/26 210.0800
20/08/25 210.0800
20/08/24 209.8700
20/08/21 209.6000
20/08/20 209.5300
20/08/19 209.4300
20/08/18 209.3600
20/08/17 209.5600
20/08/14 208.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 0.45 5.66 1.12 -0.00 0.92 23.75

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/15 基金代碼 SBZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網