基金名稱：
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 207.96 | -1.34 | 220.19 | 174.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 207.9600 |
| 20/09/23 | 209.3000 |
| 20/09/22 | 209.0700 |
| 20/09/21 | 209.8500 |
| 20/09/18 | 210.9500 |
| 20/09/17 | 210.9800 |
| 20/09/16 | 211.2000 |
| 20/09/15 | 211.0300 |
| 20/09/14 | 210.9200 |
| 20/09/11 | 210.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 211.1600 |
| 20/09/09 | 210.9300 |
| 20/09/08 | 211.0800 |
| 20/09/07 | 211.1900 |
| 20/09/04 | 211.1800 |
| 20/09/03 | 211.3600 |
| 20/09/02 | 211.0400 |
| 20/09/01 | 210.6100 |
| 20/08/31 | 210.3300 |
| 20/08/28 | 210.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 210.1500 |
| 20/08/26 | 210.0800 |
| 20/08/25 | 210.0800 |
| 20/08/24 | 209.8700 |
| 20/08/21 | 209.6000 |
| 20/08/20 | 209.5300 |
| 20/08/19 | 209.4300 |
| 20/08/18 | 209.3600 |
| 20/08/17 | 209.5600 |
| 20/08/14 | 208.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.05 | 0.45 | 5.66 | 1.12 | -0.00 | 0.92 | 23.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀債券基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/15 | 基金代碼 | SBZ42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.01 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」