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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 202.59 1.1 220.19 174.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 202.5900
20/06/02 201.4900
20/05/29 200.0100
20/05/28 199.7200
20/05/27 198.9100
20/05/26 197.0200
20/05/25 195.3400
20/05/22 195.6100
20/05/20 195.0000
20/05/19 193.9300
日期 淨值
20/05/18 192.8600
20/05/15 192.2800
20/05/14 192.7100
20/05/13 193.8000
20/05/12 194.0100
20/05/11 194.0100
20/05/08 193.1900
20/05/07 193.6500
20/05/06 193.3300
20/05/05 193.1400
日期 淨值
20/05/04 193.0600
20/04/30 194.4200
20/04/28 194.0700
20/04/27 193.5800
20/04/24 192.9200
20/04/23 187.0300
20/04/22 186.2500
20/04/21 186.2300
20/04/20 187.6500
20/04/17 195.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 3.68 -1.31 -2.63 0.00 1.05 20.00

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/15 基金代碼 SBZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1597050 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網