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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 334.45 -0.24 337.91 321.82

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 334.4500
19/11/20 334.6900
19/11/19 334.2800
19/11/18 334.0900
19/11/15 333.8300
19/11/14 333.9300
19/11/13 333.5700
19/11/12 333.1000
19/11/11 332.8400
19/11/08 332.7900
日期 淨值
19/11/07 332.9700
19/11/06 334.3700
19/11/05 333.5700
19/11/04 334.6200
19/10/31 335.7400
19/10/30 334.2900
19/10/29 333.9100
19/10/28 333.7000
19/10/25 334.4200
19/10/24 334.9800
日期 淨值
19/10/23 334.9700
19/10/22 334.8400
19/10/21 334.3400
19/10/18 334.8700
19/10/17 334.6100
19/10/16 334.2700
19/10/15 334.3000
19/10/14 334.1000
19/10/11 334.1000
19/10/10 335.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 -0.04 1.48 4.40 0.86 0.81 2.97

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/04/08 基金代碼 SBZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 85810 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網