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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 2003.42 | 3.59 | 2011.09 | 1414.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 2003.4200 |
| 25/12/04 | 1999.8300 |
| 25/12/03 | 1997.1900 |
| 25/12/02 | 1993.8300 |
| 25/12/01 | 1987.6100 |
| 25/11/28 | 1995.9700 |
| 25/11/26 | 1981.8100 |
| 25/11/25 | 1964.5100 |
| 25/11/24 | 1943.2500 |
| 25/11/21 | 1915.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 1896.6700 |
| 25/11/19 | 1922.5600 |
| 25/11/18 | 1922.9900 |
| 25/11/17 | 1948.2500 |
| 25/11/14 | 1976.4900 |
| 25/11/13 | 1982.2000 |
| 25/11/12 | 2011.0900 |
| 25/11/11 | 1995.3500 |
| 25/11/10 | 1981.5000 |
| 25/11/07 | 1953.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 1955.0400 |
| 25/11/05 | 1970.2600 |
| 25/11/04 | 1965.4500 |
| 25/11/03 | 1983.2300 |
| 25/10/31 | 1982.8000 |
| 25/10/30 | 1974.5500 |
| 25/10/29 | 1992.9300 |
| 25/10/28 | 1992.5600 |
| 25/10/23 | 1959.0800 |
| 25/10/21 | 1959.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.72 | 3.27 | 7.82 | 15.97 | 0.24 | 1.18 | 21.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/06/13 | 基金代碼 | SBZ37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，美國 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 971900 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金使用MSCI World(net dividend reinvested)為基準指標以監督績效表現、ESG狀況、ESG和投資風險管理以及投資組合建置。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」