晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 1271.99 1.06 1409.21 1147.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 1271.9900
22/08/03 1270.9300
22/08/02 1255.6100
22/08/01 1263.6200
22/07/29 1268.0800
22/07/28 1250.1900
22/07/27 1233.4100
22/07/26 1213.0600
22/07/25 1223.5300
22/07/22 1225.6400
日期 淨值
22/07/21 1231.9800
22/07/20 1221.5300
22/07/19 1210.5900
22/07/18 1184.9700
22/07/15 1179.7200
22/07/14 1157.3700
22/07/13 1171.5200
22/07/12 1174.4800
22/07/11 1185.6200
22/07/08 1199.7900
日期 淨值
22/07/07 1197.4200
22/07/06 1177.4500
22/07/05 1174.2000
22/07/01 1175.8200
22/06/30 1174.0100
22/06/29 1188.5900
22/06/28 1195.2000
22/06/27 1213.8500
22/06/24 1214.4300
22/06/22 1174.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 1.75 -2.61 -8.06 -0.13 1.13 22.76

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/06/13 基金代碼 SBZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 575180 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令, 本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。 本基金為符合「歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範」第 8(1)條之基金。 基金經理人使用瑞銀 ESG 共識分數來識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的公司。此瑞銀ESG 共識分數係來自內部及外部認可之 ESG 分數提供者之 ESG 分數標準化加權平均後結果。 本基金持有之個別投資部位會具有瑞銀 ESG 共識分數(以 1 到 10 的等級計算, 10 代表具備最好的永續性狀況),而本基金之永續性狀況係依據加權平均之瑞銀 ESG 共識分數衡量。 本基金之投資組合將維持高於績效指標之永續性或維持介於 7 到 10 的瑞銀 ESG 共識分數(象徵強永續性),此計算並未將現金及未評級投資工具納入考量。本基金排除永續性檔案中隱含高度或嚴重 ESG 風險的公司。此外,除基金公開說明書內所述排除政策之外,本基金不直接投資於透過菸草製造、成人娛樂、煤礦或燃煤發電廠產生之能源產生巨大收益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網