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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 1687.69 | 4.03 | 1695.3 | 1507.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 1687.6900 |
| 25/02/05 | 1683.6600 |
| 25/02/04 | 1672.0200 |
| 25/02/03 | 1659.7400 |
| 25/01/31 | 1678.2800 |
| 25/01/30 | 1686.6100 |
| 25/01/22 | 1690.3700 |
| 25/01/21 | 1677.6000 |
| 25/01/17 | 1656.7500 |
| 25/01/16 | 1640.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 1637.9500 |
| 25/01/14 | 1612.8300 |
| 25/01/13 | 1608.8600 |
| 25/01/10 | 1610.0100 |
| 25/01/08 | 1628.3100 |
| 25/01/07 | 1631.0400 |
| 25/01/06 | 1640.8800 |
| 25/01/03 | 1626.3300 |
| 25/01/02 | 1609.0100 |
| 24/12/31 | 1607.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 1609.7200 |
| 24/12/27 | 1625.4000 |
| 24/12/24 | 1633.9900 |
| 24/12/23 | 1620.4500 |
| 24/12/20 | 1612.9200 |
| 24/12/19 | 1600.5400 |
| 24/12/18 | 1618.0800 |
| 24/12/17 | 1662.1800 |
| 24/12/16 | 1676.2800 |
| 24/12/13 | 1668.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | 1.57 | 4.38 | 5.84 | 0.27 | 1.08 | 11.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/06/13 | 基金代碼 | SBZ37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，美國 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1027450 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金使用MSCI World(net dividend reinvested)為基準指標以監督績效表現、ESG狀況、ESG和投資風險管理以及投資組合建置。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」