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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 725.34 -6.97 732.43 516.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 725.3400
20/05/22 732.3100
20/05/20 732.4300
20/05/19 719.3900
20/05/18 729.5100
20/05/15 720.3200
20/05/14 703.7600
20/05/13 711.1800
20/05/12 720.3700
20/05/11 728.1300
日期 淨值
20/05/08 702.9500
20/05/07 701.7600
20/05/06 701.9000
20/05/05 693.6200
20/05/04 679.7500
20/04/30 673.0700
20/04/28 681.2000
20/04/27 697.5800
20/04/24 692.3400
20/04/23 674.4600
日期 淨值
20/04/22 674.8300
20/04/21 668.3800
20/04/20 690.0600
20/04/17 674.3100
20/04/16 647.5800
20/04/15 625.7000
20/04/14 638.8000
20/04/09 614.1300
20/04/08 610.2700
20/04/07 597.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.72 13.83 12.68 20.80 0.28 1.12 28.47

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/10/15 基金代碼 SBZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理,巴塞爾與蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 827720 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網