晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 724.36 -1.38 870.29 553.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 724.3600
22/08/12 725.7400
22/08/11 716.1500
22/08/10 723.5200
22/08/09 707.0800
22/08/08 714.6900
22/08/05 697.0200
22/08/04 680.6700
22/08/03 664.5000
22/08/02 636.4400
日期 淨值
22/08/01 631.5500
22/07/29 641.4000
22/07/28 650.7000
22/07/27 655.9500
22/07/26 648.0000
22/07/25 645.4000
22/07/22 646.2200
22/07/21 658.8000
22/07/20 656.2600
22/07/19 656.6900
日期 淨值
22/07/18 638.7600
22/07/15 654.8000
22/07/14 646.5000
22/07/13 654.8900
22/07/12 654.0400
22/07/11 655.9600
22/07/08 667.9600
22/07/07 666.4200
22/07/06 655.3900
22/07/05 656.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.89 20.47 13.47 3.46 -0.09 1.01 29.73

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/10/15 基金代碼 SBZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 518740 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金提倡環境和社會元素,根據「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。本基金包含以下提倡ESG特徵之標準:1)本基金不直接投資於不符合聯合國契約且沒有採取明顯糾正行動的公司。2)本基金將致力於擁有相對於績效指標較低的加權平均碳濃度概況及/或擁有低度絕對碳濃度概況(定義為每百萬美元收入的二氧化碳排放量低於100噸)。3)本基金將致力於保持相對於績效指標較高之永續性概況及/或致力於投資至少51%的資產於在績效指標內永續性概況為前50%之公司(按瑞銀ESG共識分數排名)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網