晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 740.08 -13.15 863.19 684.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 740.0800
21/05/07 753.2300
21/05/06 742.9100
21/05/05 745.8900
21/05/04 748.3400
21/05/03 773.8800
21/04/30 776.4200
21/04/29 776.0100
21/04/27 784.8300
21/04/26 787.9000
日期 淨值
21/04/23 773.1000
21/04/22 768.2600
21/04/21 771.9700
21/04/20 760.6800
21/04/19 761.7400
21/04/16 768.8400
21/04/15 768.3000
21/04/14 758.6800
21/04/13 750.2200
21/04/12 742.0300
日期 淨值
21/04/09 751.0400
21/04/08 752.9800
21/04/07 751.5500
21/04/06 763.7500
21/04/01 767.6500
21/03/30 743.3300
21/03/29 742.9100
21/03/26 749.3800
21/03/25 746.1600
21/03/24 739.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.88 -5.28 -6.02 -2.54 0.09 0.92 22.96

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/10/15 基金代碼 SBZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 654780 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網