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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 709.82 -8.05 810.06 516.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 709.8200
20/09/23 717.8700
20/09/22 729.0700
20/09/21 721.3600
20/09/18 734.5500
20/09/17 731.1000
20/09/16 727.9200
20/09/15 725.7500
20/09/14 719.9600
20/09/11 688.5200
日期 淨值
20/09/10 684.3100
20/09/09 699.8400
20/09/08 688.9300
20/09/04 699.4800
20/09/03 705.3400
20/09/02 729.7600
20/09/01 719.4600
20/08/31 735.2100
20/08/28 721.8800
20/08/27 722.1100
日期 淨值
20/08/26 721.8900
20/08/25 726.3800
20/08/24 718.4500
20/08/21 727.1100
20/08/20 729.0200
20/08/19 732.8900
20/08/18 751.1500
20/08/17 756.8300
20/08/14 739.6600
20/08/13 743.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 -4.77 2.25 8.69 0.25 1.14 35.25

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/10/15 基金代碼 SBZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理,巴塞爾與蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1039920 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網