晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 785.13 6.3 870.29 699.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 785.1300
21/10/20 778.8300
21/10/19 779.2200
21/10/18 772.5600
21/10/15 782.5000
21/10/14 784.9300
21/10/13 774.5300
21/10/12 771.7900
21/10/11 775.1000
21/10/08 779.3400
日期 淨值
21/10/06 784.0400
21/10/05 790.9700
21/10/04 789.8500
21/10/01 802.8500
21/09/30 809.1500
21/09/29 804.6500
21/09/28 808.7000
21/09/27 830.9400
21/09/24 830.6300
21/09/23 845.2500
日期 淨值
21/09/22 836.0200
21/09/21 836.0200
21/09/20 826.1800
21/09/15 830.9200
21/09/14 822.3000
21/09/13 824.9200
21/09/10 834.1300
21/09/09 841.1900
21/09/08 842.1200
21/09/07 852.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 -5.66 -2.54 -1.32 0.17 0.92 18.34

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/10/15 基金代碼 SBZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 724080 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網