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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 883.21 16.41 999.12 1000.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 883.2100
20/05/25 866.8000
20/05/22 857.4100
20/05/20 864.7800
20/05/19 855.8500
20/05/15 840.7100
20/05/14 838.6800
20/05/13 841.2700
20/05/12 866.4500
20/05/11 881.4600
日期 淨值
20/05/08 871.0500
20/05/07 858.2600
20/05/06 861.9100
20/05/05 861.6600
20/05/04 861.5600
20/04/30 868.0800
20/04/28 867.4000
20/04/27 858.4100
20/04/24 845.7200
20/04/23 839.2200
日期 淨值
20/04/22 843.5700
20/04/21 825.9600
20/04/20 854.4900
20/04/17 858.9200
20/04/16 832.2800
20/04/15 838.8400
20/04/14 859.4700
20/04/09 864.9400
20/04/08 858.6700
20/04/07 841.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -0.11 -7.68 -9.55 -0.11 0.53 24.37

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1993/04/23 基金代碼 SBZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 加幣
投資標的 股票型 投資區域 加拿大
基金經理人 Fiera Capital Corporation,蒙特利爾(加拿大) 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 40390 百萬加幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於加拿大具領導地位之企業。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網