基金名稱:瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/01/26 | 992.13 | -6.98 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/26 | 992.1300 |
21/01/25 | 999.1100 |
21/01/22 | 993.1100 |
21/01/21 | 1001.7000 |
21/01/20 | 1006.8200 |
21/01/19 | 1004.5900 |
21/01/18 | 1007.6500 |
21/01/15 | 1007.1900 |
21/01/14 | 1001.1200 |
21/01/13 | 1002.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/12 | 1011.3700 |
21/01/11 | 1010.2100 |
21/01/08 | 1017.4300 |
21/01/07 | 1013.1400 |
21/01/06 | 1005.9700 |
21/01/05 | 998.3600 |
21/01/04 | 992.2900 |
20/12/31 | 992.2800 |
20/12/30 | 994.3800 |
20/12/29 | 996.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/24 | 996.9000 |
20/12/23 | 994.5800 |
20/12/22 | 992.9000 |
20/12/21 | 992.1600 |
20/12/18 | 995.2100 |
20/12/17 | 1001.1000 |
20/12/16 | 994.9600 |
20/12/15 | 999.6400 |
20/12/14 | 995.6000 |
20/12/11 | 1000.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.59 | 4.76 | 7.08 | -0.04 | 0.53 | 26.08 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 1993/04/23 | 基金代碼 | SBZ34 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 加幣 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 加拿大 |
基金經理人 | Fiera Capital Corporation,蒙特利爾(加拿大) | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 44630 百萬加幣 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於加拿大具領導地位之企業。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」