晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 992.13 -6.98 999.64 1000.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 992.1300
21/01/25 999.1100
21/01/22 993.1100
21/01/21 1001.7000
21/01/20 1006.8200
21/01/19 1004.5900
21/01/18 1007.6500
21/01/15 1007.1900
21/01/14 1001.1200
21/01/13 1002.4400
日期 淨值
21/01/12 1011.3700
21/01/11 1010.2100
21/01/08 1017.4300
21/01/07 1013.1400
21/01/06 1005.9700
21/01/05 998.3600
21/01/04 992.2900
20/12/31 992.2800
20/12/30 994.3800
20/12/29 996.3300
日期 淨值
20/12/24 996.9000
20/12/23 994.5800
20/12/22 992.9000
20/12/21 992.1600
20/12/18 995.2100
20/12/17 1001.1000
20/12/16 994.9600
20/12/15 999.6400
20/12/14 995.6000
20/12/11 1000.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 4.76 7.08 -0.04 0.53 26.08

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1993/04/23 基金代碼 SBZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 加幣
投資標的 股票型 投資區域 加拿大
基金經理人 Fiera Capital Corporation,蒙特利爾(加拿大) 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 44630 百萬加幣 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於加拿大具領導地位之企業。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網