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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 918.71 3.68 959.53 688.4

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 918.7100
19/12/03 915.0300
19/12/02 914.5600
19/11/29 930.8400
19/11/27 935.3300
19/11/26 930.4500
19/11/25 924.3700
19/11/22 906.5100
19/11/21 901.0500
19/11/20 907.3300
日期 淨值
19/11/19 908.7400
19/11/18 902.8800
19/11/15 906.6500
19/11/14 895.3200
19/11/13 896.3800
19/11/12 897.6800
19/11/11 892.4400
19/11/08 895.2300
19/11/07 892.3000
19/11/06 891.6800
日期 淨值
19/11/05 897.0500
19/11/04 895.8700
19/10/31 876.4700
19/10/30 880.0500
19/10/29 879.9400
19/10/28 877.2800
19/10/25 869.8500
19/10/24 866.5900
19/10/23 860.2700
19/10/22 862.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 3.81 2.45 5.50 0.17 1.07 21.36

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/09/09 基金代碼 SBZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 45560 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於美國小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網