基金名稱：
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 931.36 | 11.14 | 983.46 | 594.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 931.3600 |
| 20/05/20 | 920.2200 |
| 20/05/19 | 899.7400 |
| 20/05/18 | 910.0000 |
| 20/05/15 | 885.8500 |
| 20/05/14 | 869.5300 |
| 20/05/13 | 856.7500 |
| 20/05/12 | 877.7100 |
| 20/05/11 | 896.6400 |
| 20/05/08 | 886.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 869.2600 |
| 20/05/06 | 850.1400 |
| 20/05/05 | 832.0100 |
| 20/05/04 | 808.5700 |
| 20/04/30 | 828.8600 |
| 20/04/28 | 818.7700 |
| 20/04/27 | 819.3000 |
| 20/04/24 | 798.8100 |
| 20/04/23 | 785.4900 |
| 20/04/22 | 782.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 760.5400 |
| 20/04/20 | 786.5000 |
| 20/04/17 | 780.5900 |
| 20/04/16 | 758.1200 |
| 20/04/15 | 755.0300 |
| 20/04/14 | 771.0700 |
| 20/04/09 | 749.6400 |
| 20/04/08 | 738.2200 |
| 20/04/07 | 711.1000 |
| 20/04/06 | 719.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.39 | 22.19 | 10.56 | 6.73 | 0.10 | 1.04 | 52.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/09 | 基金代碼 | SBZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 32060 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；另外，同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」