基金名稱：
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/04 | 918.71 | 3.68 | 959.53 | 688.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/04 | 918.7100 |
| 19/12/03 | 915.0300 |
| 19/12/02 | 914.5600 |
| 19/11/29 | 930.8400 |
| 19/11/27 | 935.3300 |
| 19/11/26 | 930.4500 |
| 19/11/25 | 924.3700 |
| 19/11/22 | 906.5100 |
| 19/11/21 | 901.0500 |
| 19/11/20 | 907.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/19 | 908.7400 |
| 19/11/18 | 902.8800 |
| 19/11/15 | 906.6500 |
| 19/11/14 | 895.3200 |
| 19/11/13 | 896.3800 |
| 19/11/12 | 897.6800 |
| 19/11/11 | 892.4400 |
| 19/11/08 | 895.2300 |
| 19/11/07 | 892.3000 |
| 19/11/06 | 891.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 897.0500 |
| 19/11/04 | 895.8700 |
| 19/10/31 | 876.4700 |
| 19/10/30 | 880.0500 |
| 19/10/29 | 879.9400 |
| 19/10/28 | 877.2800 |
| 19/10/25 | 869.8500 |
| 19/10/24 | 866.5900 |
| 19/10/23 | 860.2700 |
| 19/10/22 | 862.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.92 | 3.81 | 2.45 | 5.50 | 0.17 | 1.07 | 21.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/09 | 基金代碼 | SBZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 45560 百萬美元 (2019/09/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；另外，同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」