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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 931.36 11.14 983.46 594.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 931.3600
20/05/20 920.2200
20/05/19 899.7400
20/05/18 910.0000
20/05/15 885.8500
20/05/14 869.5300
20/05/13 856.7500
20/05/12 877.7100
20/05/11 896.6400
20/05/08 886.1900
日期 淨值
20/05/07 869.2600
20/05/06 850.1400
20/05/05 832.0100
20/05/04 808.5700
20/04/30 828.8600
20/04/28 818.7700
20/04/27 819.3000
20/04/24 798.8100
20/04/23 785.4900
20/04/22 782.8700
日期 淨值
20/04/21 760.5400
20/04/20 786.5000
20/04/17 780.5900
20/04/16 758.1200
20/04/15 755.0300
20/04/14 771.0700
20/04/09 749.6400
20/04/08 738.2200
20/04/07 711.1000
20/04/06 719.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.39 22.19 10.56 6.73 0.10 1.04 52.18

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/09/09 基金代碼 SBZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 32060 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要投資於美國小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網