晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 1539.93 -11.75 1617.28 1127.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 1539.9300
21/10/25 1551.6800
21/10/22 1545.3900
21/10/21 1546.5200
21/10/20 1538.3100
21/10/19 1534.8800
21/10/18 1526.7400
21/10/15 1523.4500
21/10/14 1525.3900
21/10/13 1501.3300
日期 淨值
21/10/12 1488.3800
21/10/11 1478.5200
21/10/08 1493.0700
21/10/06 1507.0200
21/10/05 1514.5400
21/10/04 1507.5000
21/10/01 1540.9900
21/09/30 1514.2100
21/09/29 1524.3700
21/09/28 1538.0300
日期 淨值
21/09/27 1582.6600
21/09/24 1579.7600
21/09/23 1588.6300
21/09/22 1556.9700
21/09/21 1526.9100
21/09/20 1520.6000
21/09/15 1542.8400
21/09/14 1527.2600
21/09/13 1543.7000
21/09/10 1546.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.13 -0.15 5.30 0.40 0.85 21.14

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/09/09 基金代碼 SBZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 159100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 最少應投資其資產之70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證(股份及股份權利)、短期證券、配股權利證書以及由包括在子基金名稱所提及之指數中之公司、或是設立於子基金名稱所提及之國家或地理區域之公司、或是主要活動於子基金名稱所提及之國家或地理區域或是相關子基金名稱所提及之產業之公司,所發行之認股權證。除非投資政策中另外規定,否則所有子基金可以投資超過其淨資產之30%於以不同貨幣計價且由國內或國外借款人所發行之債券以及其它債務商品及債權,以及股票、其它如共有股份與參與憑證(股份及股權)之權益證券、短期證券、配股權利證書以及不符合上述有關地理區與產業以及對於市值之要求之股票選擇權。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網