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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 1539.93 | -11.75 | 1617.28 | 1127.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 1539.9300 |
| 21/10/25 | 1551.6800 |
| 21/10/22 | 1545.3900 |
| 21/10/21 | 1546.5200 |
| 21/10/20 | 1538.3100 |
| 21/10/19 | 1534.8800 |
| 21/10/18 | 1526.7400 |
| 21/10/15 | 1523.4500 |
| 21/10/14 | 1525.3900 |
| 21/10/13 | 1501.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 1488.3800 |
| 21/10/11 | 1478.5200 |
| 21/10/08 | 1493.0700 |
| 21/10/06 | 1507.0200 |
| 21/10/05 | 1514.5400 |
| 21/10/04 | 1507.5000 |
| 21/10/01 | 1540.9900 |
| 21/09/30 | 1514.2100 |
| 21/09/29 | 1524.3700 |
| 21/09/28 | 1538.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 1582.6600 |
| 21/09/24 | 1579.7600 |
| 21/09/23 | 1588.6300 |
| 21/09/22 | 1556.9700 |
| 21/09/21 | 1526.9100 |
| 21/09/20 | 1520.6000 |
| 21/09/15 | 1542.8400 |
| 21/09/14 | 1527.2600 |
| 21/09/13 | 1543.7000 |
| 21/09/10 | 1546.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.71 | 0.13 | -0.15 | 5.30 | 0.40 | 0.85 | 21.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/09 | 基金代碼 | SBZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 159100 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 最少應投資其資產之70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證(股份及股份權利)、短期證券、配股權利證書以及由包括在子基金名稱所提及之指數中之公司、或是設立於子基金名稱所提及之國家或地理區域之公司、或是主要活動於子基金名稱所提及之國家或地理區域或是相關子基金名稱所提及之產業之公司，所發行之認股權證。除非投資政策中另外規定，否則所有子基金可以投資超過其淨資產之30%於以不同貨幣計價且由國內或國外借款人所發行之債券以及其它債務商品及債權，以及股票、其它如共有股份與參與憑證(股份及股權)之權益證券、短期證券、配股權利證書以及不符合上述有關地理區與產業以及對於市值之要求之股票選擇權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」