晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 809.86 -0.03 815.63 809.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 809.8600
22/08/09 809.8900
22/08/08 809.9000
22/08/05 809.9000
22/08/04 809.9200
22/08/03 809.9300
22/08/02 809.9500
22/08/01 809.9400
22/07/29 809.9200
22/07/28 809.8900
日期 淨值
22/07/27 809.9500
22/07/26 809.9400
22/07/25 809.9000
22/07/22 809.8800
22/07/21 809.9700
22/07/20 810.0500
22/07/19 810.1600
22/07/18 810.1900
22/07/15 810.2200
22/07/14 810.2200
日期 淨值
22/07/13 810.3600
22/07/12 810.3800
22/07/11 810.4000
22/07/08 810.5100
22/07/07 810.5600
22/07/06 810.5800
22/07/05 810.6000
22/07/04 810.6000
22/07/01 810.5900
22/06/30 810.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.13 -0.22 -0.39 -6.30 0.22 0.05

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1388640 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網