晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 814.71 0 820.03 814.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 814.7100
21/10/12 814.7100
21/10/11 814.7300
21/10/08 814.7700
21/10/06 814.8100
21/10/05 814.8200
21/10/04 814.8300
21/10/01 814.8300
21/09/30 814.8700
21/09/29 814.9000
日期 淨值
21/09/28 814.8800
21/09/27 814.8900
21/09/24 814.9700
21/09/23 814.9800
21/09/22 815.0200
21/09/21 815.0200
21/09/20 815.0300
21/09/15 815.1100
21/09/14 815.1100
21/09/13 815.1200
日期 淨值
21/09/10 815.1700
21/09/09 815.1900
21/09/08 815.2200
21/09/07 815.2200
21/09/06 815.2400
21/09/03 815.2700
21/09/02 815.2900
21/09/01 815.3300
21/08/31 815.3300
21/08/30 815.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -0.11 -0.19 -0.35 -18.34 0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1267730 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網