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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/21 824.52 -0.02 828.06 824.52

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/21 824.5200
19/08/20 824.5400
19/08/19 824.5500
19/08/16 824.5900
19/08/14 824.5800
19/08/13 824.5900
19/08/09 824.6400
19/08/08 824.6400
19/08/07 824.6400
19/08/06 824.6600
日期 淨值
19/08/05 824.7100
19/08/02 824.7400
19/08/01 824.7500
19/07/31 824.8400
19/07/30 824.7800
19/07/29 824.7900
19/07/26 824.8300
19/07/25 824.8600
19/07/24 824.8700
19/07/23 824.8800
日期 淨值
19/07/22 824.8900
19/07/19 824.9300
19/07/18 824.9400
19/07/17 824.9500
19/07/16 824.9600
19/07/15 824.9700
19/07/12 825.0000
19/07/11 825.0100
19/07/10 825.0100
19/07/09 825.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.08 -0.13 -0.24 -13.59 -0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1791760 百萬歐元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網