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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 820.39 -0.01 824.19 820.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 820.3900
20/09/15 820.4000
20/09/14 820.4200
20/09/11 820.4500
20/09/10 820.4700
20/09/09 820.5000
20/09/08 820.5000
20/09/07 820.5200
20/09/04 820.5500
20/09/03 820.5600
日期 淨值
20/09/02 820.5600
20/09/01 820.5700
20/08/31 820.6000
20/08/28 820.6300
20/08/27 820.6400
20/08/26 820.6600
20/08/25 820.6800
20/08/24 820.7000
20/08/21 820.7300
20/08/20 820.7400
日期 淨值
20/08/19 820.7600
20/08/18 820.7700
20/08/17 820.7700
20/08/14 820.8200
20/08/13 820.8200
20/08/12 820.8400
20/08/11 820.8600
20/08/10 820.8700
20/08/07 820.9000
20/08/06 820.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.09 -0.14 -0.25 -4.13 -0.01 0.06

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1622120 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網