晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 816.95 -0.01 821.51 816.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 816.9500
21/05/06 816.9600
21/05/05 817.0100
21/05/04 817.0200
21/05/03 817.0300
21/04/30 817.0700
21/04/29 817.0900
21/04/27 817.1200
21/04/26 817.1300
21/04/23 817.1600
日期 淨值
21/04/22 817.1800
21/04/21 817.2200
21/04/20 817.2200
21/04/19 817.2400
21/04/16 817.2800
21/04/15 817.2900
21/04/14 817.3200
21/04/13 817.3300
21/04/12 817.3400
21/04/09 817.3800
日期 淨值
21/04/08 817.4000
21/04/07 817.4200
21/04/06 817.4300
21/04/01 817.4900
21/03/31 817.5100
21/03/30 817.5500
21/03/29 817.5500
21/03/26 817.5900
21/03/25 817.6000
21/03/24 817.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.11 -0.20 -0.34 -4.95 0.00 0.05

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1355520 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網