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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 821.44 0.01 825.3 821.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 821.4400
20/05/28 821.4300
20/05/27 821.4400
20/05/26 821.4300
20/05/25 821.4500
20/05/22 821.4800
20/05/20 821.4900
20/05/19 821.4700
20/05/18 821.5000
20/05/15 821.4900
日期 淨值
20/05/14 821.4800
20/05/13 821.4900
20/05/12 821.4900
20/05/11 821.5100
20/05/08 821.5100
20/05/07 821.5200
20/05/06 821.5600
20/05/05 821.6000
20/05/04 821.5900
20/04/30 821.6100
日期 淨值
20/04/29 821.6100
20/04/28 821.5900
20/04/27 821.5900
20/04/24 821.5700
20/04/23 821.5400
20/04/22 821.5800
20/04/21 821.6400
20/04/20 821.7500
20/04/17 821.7700
20/04/16 821.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.08 -0.15 -0.27 -3.66 0.02 0.08

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1928350 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網