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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 823.1 -0.03 826.53 823.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 823.1000
20/01/17 823.1300
20/01/16 823.1400
20/01/15 823.1600
20/01/14 823.1700
20/01/13 823.2100
20/01/10 823.2600
20/01/09 823.2700
20/01/08 823.2800
20/01/07 823.2900
日期 淨值
20/01/06 823.3000
20/01/03 823.3300
20/01/02 823.3300
19/12/31 823.3700
19/12/30 823.3900
19/12/27 823.4300
19/12/24 823.4800
19/12/23 823.5000
19/12/20 823.5200
19/12/19 823.2600
日期 淨值
19/12/18 823.2900
19/12/17 823.3000
19/12/16 823.3000
19/12/13 823.3400
19/12/12 823.3500
19/12/11 823.3400
19/12/10 823.3400
19/12/09 823.3500
19/12/06 823.4100
19/12/05 823.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.11 -0.23 -4.64 0.00 0.06

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1613450 百萬歐元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網