晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 833.25 0 833.25 831.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 833.2500
22/08/11 833.2500
22/08/10 833.2200
22/08/09 833.1800
22/08/08 833.1900
22/08/05 833.1100
22/08/04 833.1900
22/08/03 833.1800
22/08/02 833.2500
22/08/01 833.2400
日期 淨值
22/07/29 833.1600
22/07/28 833.0700
22/07/27 833.0000
22/07/26 832.9800
22/07/25 832.9000
22/07/22 832.6300
22/07/21 832.6600
22/07/20 832.5600
22/07/19 832.5400
22/07/18 832.5200
日期 淨值
22/07/15 832.5300
22/07/14 832.5100
22/07/13 832.5600
22/07/12 832.5800
22/07/11 832.5200
22/07/08 832.4600
22/07/07 832.4800
22/07/06 832.4800
22/07/05 832.4700
22/07/04 832.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.13 0.18 0.16 -0.69 -3.26 0.16

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 90050 百萬英鎊 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網