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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 831.72 0.07 831.72 829.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 831.7200
20/05/26 831.6500
20/05/25 831.6300
20/05/22 831.6000
20/05/20 831.5400
20/05/19 831.5100
20/05/18 831.4500
20/05/15 831.3900
20/05/14 831.3400
20/05/13 831.3100
日期 淨值
20/05/12 831.3000
20/05/11 831.2800
20/05/08 831.2600
20/05/07 831.3000
20/05/06 831.2700
20/05/05 831.2800
20/05/04 831.2100
20/04/30 831.1100
20/04/28 831.0700
20/04/27 830.9800
日期 淨值
20/04/24 830.9500
20/04/23 830.8600
20/04/22 830.8600
20/04/21 830.7900
20/04/20 830.8000
20/04/17 830.7500
20/04/16 830.7300
20/04/15 830.7300
20/04/14 830.6400
20/04/09 830.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.13 0.13 0.19 -0.29 -0.00 0.22

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 91510 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網