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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 830.02 0.02 830.03 827.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 830.0200
19/10/11 830.0000
19/10/10 830.0300
19/10/07 830.0100
19/10/04 829.9800
19/10/03 829.9600
19/10/02 829.9500
19/10/01 829.9700
19/09/30 829.9700
19/09/27 829.9500
日期 淨值
19/09/25 829.9300
19/09/24 829.9200
19/09/23 829.9200
19/09/20 829.8600
19/09/19 829.8700
19/09/18 829.8800
19/09/17 829.8600
19/09/16 829.8700
19/09/13 829.8400
19/09/12 829.8400
日期 淨值
19/09/10 829.8900
19/09/09 829.8900
19/09/06 829.9000
19/09/05 829.8500
19/09/04 829.9200
19/09/03 829.9400
19/09/02 829.9000
19/08/30 829.8700
19/08/29 829.8400
19/08/28 829.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.04 0.09 0.18 -1.86 -0.00 0.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 106280 百萬英鎊 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網