晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 832.08 -0.01 832.55 832.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 832.0800
21/10/12 832.0900
21/10/11 832.1400
21/10/08 832.2100
21/10/06 832.2600
21/10/05 832.2900
21/10/04 832.3300
21/10/01 832.3400
21/09/30 832.3500
21/09/29 832.3800
日期 淨值
21/09/28 832.3600
21/09/27 832.3700
21/09/24 832.3500
21/09/23 832.3600
21/09/22 832.4200
21/09/21 832.4100
21/09/20 832.4100
21/09/15 832.4300
21/09/14 832.4200
21/09/13 832.4100
日期 淨值
21/09/10 832.4200
21/09/09 832.4100
21/09/08 832.4400
21/09/07 832.4000
21/09/06 832.4000
21/09/03 832.4000
21/09/02 832.4100
21/09/01 832.4200
21/08/31 832.3900
21/08/30 832.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -2.45 0.00 0.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 90790 百萬英鎊 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網