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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 832.27 0.02 832.29 829.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 832.2700
20/09/22 832.2500
20/09/21 832.2700
20/09/18 832.2700
20/09/17 832.2600
20/09/16 832.2900
20/09/15 832.2600
20/09/14 832.2600
20/09/11 832.2600
20/09/10 832.2400
日期 淨值
20/09/09 832.2600
20/09/08 832.2300
20/09/07 832.2100
20/09/04 832.2000
20/09/03 832.2100
20/09/02 832.2500
20/09/01 832.2100
20/08/31 832.2400
20/08/28 832.2500
20/08/27 832.2200
日期 淨值
20/08/26 832.2500
20/08/25 832.1500
20/08/24 832.1500
20/08/21 832.1300
20/08/20 832.1300
20/08/19 832.1600
20/08/18 832.1000
20/08/17 832.1100
20/08/14 832.1000
20/08/13 832.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.03 0.11 0.16 -0.22 -0.02 0.24

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 86270 百萬英鎊 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網