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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 827.59 -0.01 827.61 827.32

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 827.5900
18/12/20 827.6000
18/12/19 827.6100
18/12/18 827.5900
18/12/17 827.5900
18/12/14 827.5700
18/12/13 827.5400
18/12/12 827.5800
18/12/11 827.5900
18/12/10 827.5700
日期 淨值
18/12/07 827.5300
18/12/06 827.5300
18/12/05 827.5500
18/12/04 827.5400
18/12/03 827.5500
18/11/30 827.5500
18/11/29 827.5500
18/11/28 827.5300
18/11/27 827.5100
18/11/26 827.5100
日期 淨值
18/11/23 827.5000
18/11/22 827.4800
18/11/21 827.5100
18/11/20 827.4900
18/11/19 827.5100
18/11/16 827.5000
18/11/15 827.5100
18/11/14 827.5000
18/11/13 827.4900
18/11/12 827.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.02 0.03 0.04 -3.01 0.23 0.05

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 112150 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網