晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 832.34 0 832.55 831.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 832.3400
21/05/11 832.3400
21/05/10 832.3400
21/05/07 832.3400
21/05/06 832.3400
21/05/05 832.3400
21/05/04 832.3400
21/05/03 832.3100
21/04/30 832.3300
21/04/29 832.3300
日期 淨值
21/04/27 832.3400
21/04/26 832.3400
21/04/23 832.3200
21/04/22 832.3100
21/04/21 832.3300
21/04/20 832.3500
21/04/19 832.3400
21/04/16 832.3400
21/04/15 832.3400
21/04/14 832.3500
日期 淨值
21/04/13 832.3400
21/04/12 832.3400
21/04/09 832.3400
21/04/08 832.3500
21/04/07 832.3600
21/04/06 832.3400
21/04/01 832.3400
21/03/31 832.3400
21/03/30 832.3700
21/03/29 832.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 -0.00 -0.01 0.02 -1.04 0.00 0.06

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 86130 百萬英鎊 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網