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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 1824.8 | 0.53 | 1824.8 | 1819.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 1824.8000 |
| 22/08/12 | 1824.2700 |
| 22/08/11 | 1824.1000 |
| 22/08/10 | 1823.9300 |
| 22/08/09 | 1823.6800 |
| 22/08/08 | 1823.6600 |
| 22/08/05 | 1823.4100 |
| 22/08/04 | 1823.3700 |
| 22/08/03 | 1823.3900 |
| 22/08/02 | 1823.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/01 | 1823.2500 |
| 22/07/29 | 1822.9500 |
| 22/07/28 | 1822.7600 |
| 22/07/27 | 1822.5400 |
| 22/07/26 | 1822.5200 |
| 22/07/25 | 1822.4500 |
| 22/07/22 | 1822.1400 |
| 22/07/21 | 1821.9000 |
| 22/07/20 | 1821.9500 |
| 22/07/19 | 1821.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/18 | 1821.8400 |
| 22/07/15 | 1821.4400 |
| 22/07/14 | 1821.3100 |
| 22/07/13 | 1821.6700 |
| 22/07/12 | 1821.8200 |
| 22/07/11 | 1821.7600 |
| 22/07/08 | 1821.5600 |
| 22/07/07 | 1821.4600 |
| 22/07/06 | 1821.5700 |
| 22/07/05 | 1821.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | -0.39 | -2.29 | 0.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/11/25 | 基金代碼 | SBZ18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2651150 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月，加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別，最多三分之一的淨資產於其他貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」