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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | 1820.64 | 0 | 1820.64 | 1810.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 1820.6400 |
| 21/01/25 | 1820.6400 |
| 21/01/22 | 1820.6200 |
| 21/01/21 | 1820.6000 |
| 21/01/20 | 1820.5900 |
| 21/01/19 | 1820.6000 |
| 21/01/18 | 1820.5900 |
| 21/01/15 | 1820.5600 |
| 21/01/14 | 1820.5600 |
| 21/01/13 | 1820.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 1820.6300 |
| 21/01/11 | 1820.6400 |
| 21/01/08 | 1820.6200 |
| 21/01/07 | 1820.6100 |
| 21/01/06 | 1820.6100 |
| 21/01/05 | 1820.6200 |
| 21/01/04 | 1820.6000 |
| 20/12/31 | 1820.5600 |
| 20/12/30 | 1820.5500 |
| 20/12/29 | 1820.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 1820.5300 |
| 20/12/24 | 1820.4800 |
| 20/12/23 | 1820.4800 |
| 20/12/22 | 1820.4800 |
| 20/12/21 | 1820.5000 |
| 20/12/18 | 1820.4800 |
| 20/12/17 | 1820.4500 |
| 20/12/16 | 1820.4900 |
| 20/12/15 | 1820.5600 |
| 20/12/14 | 1820.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 1.27 | 0.20 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/11/25 | 基金代碼 | SBZ18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞士銀行，瑞銀資產管理 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3769300 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.58 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」