晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 1820.64 0 1820.64 1810.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 1820.6400
21/01/25 1820.6400
21/01/22 1820.6200
21/01/21 1820.6000
21/01/20 1820.5900
21/01/19 1820.6000
21/01/18 1820.5900
21/01/15 1820.5600
21/01/14 1820.5600
21/01/13 1820.6100
日期 淨值
21/01/12 1820.6300
21/01/11 1820.6400
21/01/08 1820.6200
21/01/07 1820.6100
21/01/06 1820.6100
21/01/05 1820.6200
21/01/04 1820.6000
20/12/31 1820.5600
20/12/30 1820.5500
20/12/29 1820.5400
日期 淨值
20/12/28 1820.5300
20/12/24 1820.4800
20/12/23 1820.4800
20/12/22 1820.4800
20/12/21 1820.5000
20/12/18 1820.4800
20/12/17 1820.4500
20/12/16 1820.4900
20/12/15 1820.5600
20/12/14 1820.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.02 0.14 0.25 1.27 0.20

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3769300 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網