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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 1821.19 | 0.01 | 1821.2 | 1820.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 1821.1900 |
| 21/10/18 | 1821.1800 |
| 21/10/15 | 1821.1700 |
| 21/10/14 | 1821.1800 |
| 21/10/13 | 1821.1900 |
| 21/10/12 | 1821.1900 |
| 21/10/11 | 1821.1900 |
| 21/10/08 | 1821.1800 |
| 21/10/06 | 1821.1900 |
| 21/10/05 | 1821.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 1821.2000 |
| 21/10/01 | 1821.1700 |
| 21/09/30 | 1821.1900 |
| 21/09/29 | 1821.1800 |
| 21/09/28 | 1821.1800 |
| 21/09/27 | 1821.1900 |
| 21/09/24 | 1821.1600 |
| 21/09/23 | 1821.1400 |
| 21/09/22 | 1821.1400 |
| 21/09/21 | 1821.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 1821.1400 |
| 21/09/15 | 1821.1400 |
| 21/09/14 | 1821.1400 |
| 21/09/13 | 1821.1400 |
| 21/09/10 | 1821.1200 |
| 21/09/09 | 1821.1200 |
| 21/09/08 | 1821.1200 |
| 21/09/07 | 1821.1300 |
| 21/09/06 | 1821.1200 |
| 21/09/03 | 1821.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -9.44 | -0.00 | 0.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/11/25 | 基金代碼 | SBZ18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3912170 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月，加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別，最多三分之一的淨資產於其他貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」