晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 1824.8 0.53 1824.8 1819.75

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 1824.8000
22/08/12 1824.2700
22/08/11 1824.1000
22/08/10 1823.9300
22/08/09 1823.6800
22/08/08 1823.6600
22/08/05 1823.4100
22/08/04 1823.3700
22/08/03 1823.3900
22/08/02 1823.3700
日期 淨值
22/08/01 1823.2500
22/07/29 1822.9500
22/07/28 1822.7600
22/07/27 1822.5400
22/07/26 1822.5200
22/07/25 1822.4500
22/07/22 1822.1400
22/07/21 1821.9000
22/07/20 1821.9500
22/07/19 1821.9300
日期 淨值
22/07/18 1821.8400
22/07/15 1821.4400
22/07/14 1821.3100
22/07/13 1821.6700
22/07/12 1821.8200
22/07/11 1821.7600
22/07/08 1821.5600
22/07/07 1821.4600
22/07/06 1821.5700
22/07/05 1821.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.22 0.24 0.22 -0.39 -2.29 0.21

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2651150 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網