晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 1820.88 -0.01 1820.89 1819.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 1820.8800
21/05/11 1820.8900
21/05/10 1820.8800
21/05/07 1820.8600
21/05/06 1820.8700
21/05/05 1820.8400
21/05/04 1820.8600
21/05/03 1820.8400
21/04/30 1820.8300
21/04/29 1820.8300
日期 淨值
21/04/27 1820.8300
21/04/26 1820.8200
21/04/23 1820.7900
21/04/22 1820.8000
21/04/21 1820.8000
21/04/20 1820.8000
21/04/19 1820.8000
21/04/16 1820.7700
21/04/15 1820.7800
21/04/14 1820.7800
日期 淨值
21/04/13 1820.7800
21/04/12 1820.7900
21/04/09 1820.7700
21/04/08 1820.7700
21/04/07 1820.7800
21/04/06 1820.7800
21/04/01 1820.7500
21/03/30 1820.7300
21/03/29 1820.7700
21/03/26 1820.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 0.01 0.03 -2.80 0.00 0.03

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3442410 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網