基金名稱:瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/03/21 | 1019.34 | 2.17 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/21 | 1019.3400 |
19/03/20 | 1017.1700 |
19/03/19 | 1021.5100 |
19/03/18 | 1022.8100 |
19/03/15 | 1022.8300 |
19/03/14 | 1023.7500 |
19/03/13 | 1019.5800 |
19/03/12 | 1021.8100 |
19/03/11 | 1025.5300 |
19/03/08 | 1032.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/07 | 1042.6000 |
19/03/06 | 1036.4200 |
19/03/05 | 1026.7200 |
19/03/04 | 1029.5700 |
19/03/01 | 1025.8700 |
19/02/26 | 1016.3400 |
19/02/25 | 1021.3600 |
19/02/22 | 1018.4300 |
19/02/21 | 1013.5000 |
19/02/20 | 1004.2900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/19 | 1006.6400 |
19/02/18 | 999.6200 |
19/02/15 | 995.8200 |
19/02/14 | 994.0900 |
19/02/13 | 1002.0900 |
19/02/12 | 1001.4900 |
19/02/11 | 998.2400 |
19/02/08 | 1000.5900 |
19/01/31 | 959.1500 |
19/01/30 | 964.7100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.60 | 6.10 | 4.86 | 2.53 | 0.04 | 0.94 | 12.64 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 1993/09/13 | 基金代碼 | SBH03 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(澳洲)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 69590 百萬澳幣 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於澳洲公司股票,以獲取有關指數的回報表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」