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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 1019.34 2.17 999.62 1000.59

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 1019.3400
19/03/20 1017.1700
19/03/19 1021.5100
19/03/18 1022.8100
19/03/15 1022.8300
19/03/14 1023.7500
19/03/13 1019.5800
19/03/12 1021.8100
19/03/11 1025.5300
19/03/08 1032.2700
日期 淨值
19/03/07 1042.6000
19/03/06 1036.4200
19/03/05 1026.7200
19/03/04 1029.5700
19/03/01 1025.8700
19/02/26 1016.3400
19/02/25 1021.3600
19/02/22 1018.4300
19/02/21 1013.5000
19/02/20 1004.2900
日期 淨值
19/02/19 1006.6400
19/02/18 999.6200
19/02/15 995.8200
19/02/14 994.0900
19/02/13 1002.0900
19/02/12 1001.4900
19/02/11 998.2400
19/02/08 1000.5900
19/01/31 959.1500
19/01/30 964.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 6.10 4.86 2.53 0.04 0.94 12.64

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1993/09/13 基金代碼 SBH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 瑞銀資產管理(澳洲)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 69590 百萬澳幣 (2019/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要透過投資於澳洲公司股票,以獲取有關指數的回報表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網