晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 901.3 -13.09 998.87 1000.47

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 901.3000
18/12/20 914.3900
18/12/19 920.1100
18/12/18 920.3300
18/12/17 930.0400
18/12/14 922.5700
18/12/13 930.4900
18/12/12 934.7500
18/12/11 926.4300
18/12/10 923.2300
日期 淨值
18/12/07 939.9900
18/12/06 939.5800
18/12/05 942.3000
18/12/04 948.9700
18/12/03 958.2500
18/11/30 944.6900
18/11/29 958.5900
18/11/28 951.7800
18/11/27 955.0700
18/11/26 946.2500
日期 淨值
18/11/23 951.6600
18/11/22 945.5400
18/11/21 940.2700
18/11/20 943.9200
18/11/19 947.3800
18/11/16 952.4300
18/11/15 954.2500
18/11/14 952.4400
18/11/13 969.2300
18/11/12 985.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.44 -8.39 -10.47 -10.52 -0.47 0.81 7.67

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1993/09/13 基金代碼 SBH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 瑞銀資產管理(澳洲)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 73930 百萬澳幣 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要透過投資於澳洲公司股票,以獲取有關指數的回報表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網