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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 160.18 0.4 163.47 130.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 160.1800
20/09/15 159.7800
20/09/14 159.5300
20/09/11 159.0100
20/09/10 158.8000
20/09/09 159.5000
20/09/08 158.2600
20/09/07 159.5800
20/09/04 158.9600
20/09/03 159.2100
日期 淨值
20/09/02 160.5900
20/09/01 159.1200
20/08/31 159.2100
20/08/28 159.8300
20/08/27 159.8700
20/08/26 160.1200
20/08/25 159.8100
20/08/24 160.0100
20/08/21 158.7300
20/08/20 158.8000
日期 淨值
20/08/19 159.5900
20/08/18 159.2800
20/08/17 159.5800
20/08/14 159.4300
20/08/13 159.9500
20/08/12 160.5900
20/08/11 159.6700
20/08/10 158.9200
20/08/07 158.2600
20/08/06 157.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 1.34 7.00 3.21 0.04 0.59 21.71

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網