晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 178.47 0.66 178.47 147.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 178.4700
21/05/06 177.8100
21/05/05 177.2000
21/05/04 176.1400
21/05/03 176.4100
21/04/30 175.7300
21/04/29 176.1800
21/04/27 176.1400
21/04/26 176.3000
21/04/23 176.3300
日期 淨值
21/04/22 175.9600
21/04/21 176.2300
21/04/20 175.5000
21/04/19 176.5200
21/04/16 176.8500
21/04/15 176.1700
21/04/14 175.6000
21/04/13 175.6800
21/04/12 175.7600
21/04/09 175.8900
日期 淨值
21/04/08 175.5700
21/04/07 175.3200
21/04/06 175.3400
21/04/01 174.7700
21/03/31 174.0500
21/03/30 174.3400
21/03/29 174.1000
21/03/26 174.2200
21/03/25 172.8300
21/03/24 172.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 4.19 6.00 9.82 0.62 0.58 8.39

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網