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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 160.69 -0.17 161.58 147.4

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 160.6900
19/12/09 160.8600
19/12/06 161.0700
19/12/05 160.2100
19/12/04 160.2000
19/12/03 159.5100
19/12/02 160.2100
19/11/29 161.0900
19/11/28 161.5600
19/11/27 161.5800
日期 淨值
19/11/26 161.5100
19/11/25 161.3700
19/11/22 160.7400
19/11/21 160.4600
19/11/20 160.8400
19/11/19 161.1400
19/11/18 161.3100
19/11/15 161.4500
19/11/14 160.9000
19/11/13 161.1000
日期 淨值
19/11/12 161.3900
19/11/11 161.2300
19/11/08 161.3900
19/11/07 161.3700
19/11/06 161.1900
19/11/05 161.0600
19/11/04 160.8500
19/10/31 159.3000
19/10/30 159.9400
19/10/29 160.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 1.29 2.26 3.45 0.37 0.53 5.19

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 8559000 百萬歐元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網