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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/14 152.97 -4.29 160.45 147.4

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/14 152.9700
19/07/18 157.2600
19/07/17 157.4100
19/07/16 157.8200
19/07/15 157.5100
19/07/12 157.3800
19/07/11 156.9300
19/07/10 156.9600
19/07/09 156.9900
19/07/08 157.4700
日期 淨值
19/07/05 157.7100
19/07/04 158.3500
19/07/03 158.4000
19/07/02 157.8400
19/07/01 157.7000
19/06/28 156.9800
19/06/27 156.6000
19/06/26 156.5700
19/06/25 156.8000
19/06/24 157.0600
日期 淨值
19/06/21 157.3200
19/06/20 157.4900
19/06/19 156.9400
19/06/18 156.9800
19/06/17 155.8300
19/06/14 156.1200
19/06/13 156.4500
19/06/12 156.1000
19/06/11 156.2500
19/06/07 155.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 -2.10 -2.06 -1.51 -0.19 0.50 6.57

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 9054000 百萬歐元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網