晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 186.58 0.53 186.58 173.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 186.5800
25/02/10 186.0500
25/02/07 185.5300
25/02/06 185.9300
25/02/05 185.7600
25/02/04 185.3200
25/02/03 184.8700
25/01/31 185.7400
25/01/30 186.1000
25/01/22 184.8500
日期 淨值
25/01/21 185.1200
25/01/20 184.5500
25/01/17 184.4800
25/01/16 183.6100
25/01/15 183.0800
25/01/14 181.9700
25/01/13 181.5800
25/01/10 181.2800
25/01/09 182.1900
25/01/08 182.1200
日期 淨值
25/01/07 182.1900
25/01/06 182.2200
25/01/03 181.8400
25/01/02 181.8200
24/12/31 181.5700
24/12/30 181.3600
24/12/27 182.0700
24/12/23 181.5100
24/12/20 181.2500
24/12/19 180.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 1.72 2.10 3.45 0.37 0.35 4.68

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網