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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 154.26 1.56 163.47 130.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 154.2600
20/05/26 152.7000
20/05/25 150.8600
20/05/22 150.1900
20/05/20 151.0400
20/05/19 150.0300
20/05/18 151.1100
20/05/15 147.3700
20/05/14 147.2100
20/05/13 147.3900
日期 淨值
20/05/12 149.1700
20/05/11 149.9200
20/05/08 150.5200
20/05/07 149.0100
20/05/06 148.0600
20/05/05 148.8400
20/05/04 147.6500
20/04/30 150.3300
20/04/29 152.9900
20/04/28 150.9300
日期 淨值
20/04/27 149.4700
20/04/24 147.5300
20/04/23 147.2100
20/04/22 146.6500
20/04/21 144.9800
20/04/20 147.5800
20/04/17 148.3700
20/04/16 145.6500
20/04/15 145.2900
20/04/14 148.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 4.13 -0.28 -1.00 -0.01 0.55 13.57

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8708000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網