晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 167.82 0.26 181.88 159.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 167.8200
22/08/05 167.5600
22/08/04 168.0700
22/08/03 167.9200
22/08/02 167.0000
22/08/01 168.1400
22/07/29 168.3500
22/07/28 167.5200
22/07/27 166.6700
22/07/26 165.6700
日期 淨值
22/07/25 166.4400
22/07/22 166.2800
22/07/21 166.4100
22/07/20 165.7500
22/07/19 165.8400
22/07/18 163.6000
22/07/15 163.5700
22/07/14 161.7600
22/07/13 162.8800
22/07/12 163.5200
日期 淨值
22/07/11 163.3400
22/07/08 164.0800
22/07/07 163.8300
22/07/06 162.4400
22/07/05 161.5700
22/07/04 162.6300
22/07/01 162.5400
22/06/30 162.0900
22/06/29 163.1300
22/06/28 163.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 0.01 -1.57 -3.67 -0.19 0.46 9.25

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網