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基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 116.75 | -0.47 | 117.38 | 105.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 116.7500 |
| 21/05/10 | 117.2200 |
| 21/05/07 | 117.3800 |
| 21/05/06 | 117.3000 |
| 21/05/05 | 116.5700 |
| 21/05/04 | 116.8400 |
| 21/05/03 | 116.5700 |
| 21/04/30 | 116.3300 |
| 21/04/29 | 116.7100 |
| 21/04/27 | 116.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 115.8400 |
| 21/04/23 | 116.8000 |
| 21/04/22 | 116.2500 |
| 21/04/21 | 116.1700 |
| 21/04/20 | 115.9000 |
| 21/04/19 | 116.0000 |
| 21/04/16 | 116.3100 |
| 21/04/15 | 115.5000 |
| 21/04/14 | 115.7300 |
| 21/04/13 | 116.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 116.7400 |
| 21/04/09 | 116.5600 |
| 21/04/08 | 116.2900 |
| 21/04/07 | 116.0400 |
| 21/04/06 | 115.2300 |
| 21/04/01 | 114.9400 |
| 21/03/31 | 114.1900 |
| 21/03/30 | 114.3900 |
| 21/03/29 | 114.1300 |
| 21/03/26 | 114.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.68 | 2.64 | 2.72 | 4.90 | 0.52 | 0.23 | 5.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」