top
基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 110.54 0.2 110.87 101.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 110.5400
19/10/11 110.3400
19/10/09 109.4500
19/10/07 109.6600
19/10/04 109.2500
19/10/03 108.9200
19/10/02 109.2300
19/10/01 110.4200
19/09/30 110.1100
19/09/27 109.8800
日期 淨值
19/09/25 109.9900
19/09/24 109.7400
19/09/23 110.3400
19/09/20 110.7400
19/09/19 110.8700
19/09/18 110.1400
19/09/17 109.7600
19/09/16 109.1600
19/09/13 110.0500
19/09/12 109.5700
日期 淨值
19/09/10 109.3700
19/09/09 109.0100
19/09/06 109.0400
19/09/05 109.4700
19/09/04 109.0800
19/09/03 108.4700
19/09/02 109.2500
19/08/30 109.4500
19/08/29 109.7600
19/08/28 109.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 1.31 1.72 3.64 0.10 0.24 5.98

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 8565000 百萬歐元 (2019/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網