基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 125.45 | -0.23 | 127.25 | 119.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 125.4500 |
25/02/05 | 125.6800 |
25/02/04 | 125.7700 |
25/02/03 | 125.7600 |
25/01/31 | 126.4800 |
25/01/30 | 127.2500 |
25/01/22 | 125.4700 |
25/01/21 | 125.6800 |
25/01/20 | 125.3300 |
25/01/17 | 124.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 124.2500 |
25/01/15 | 123.8700 |
25/01/14 | 123.8100 |
25/01/13 | 123.2500 |
25/01/10 | 123.5800 |
25/01/09 | 124.1100 |
25/01/08 | 123.7400 |
25/01/07 | 123.8800 |
25/01/06 | 124.1700 |
25/01/03 | 123.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 123.1600 |
24/12/31 | 124.3300 |
24/12/30 | 123.9800 |
24/12/27 | 125.0300 |
24/12/23 | 123.9100 |
24/12/20 | 123.5100 |
24/12/19 | 122.8700 |
24/12/18 | 123.5000 |
24/12/17 | 124.0500 |
24/12/16 | 124.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.24 | 1.22 | 1.93 | 3.72 | 0.30 | -0.16 | 5.66 |
基本資料
海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
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成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN45 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」