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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/20 102.39 0.13 112.78 101.78

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/20 102.3900
18/12/19 102.2600
18/12/18 101.9500
18/12/17 101.7800
18/12/14 102.5200
18/12/13 102.7600
18/12/12 103.0600
18/12/11 102.3700
18/12/10 102.7100
18/12/07 102.8300
日期 淨值
18/12/06 103.2700
18/12/05 103.1100
18/12/04 102.2800
18/12/03 103.2700
18/11/30 103.2500
18/11/29 103.4700
18/11/28 103.8900
18/11/27 103.6800
18/11/26 103.9800
18/11/23 103.4700
日期 淨值
18/11/22 103.8300
18/11/21 103.7000
18/11/20 103.5200
18/11/19 104.1900
18/11/16 104.1200
18/11/15 104.1400
18/11/14 104.6000
18/11/13 104.8100
18/11/12 104.5400
18/11/09 105.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -4.70 -5.09 -5.35 -0.21 0.43 7.13

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 9443000 百萬歐元 (2018/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網