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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 110.01 0.39 116.63 103.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 110.0100
20/09/22 109.6200
20/09/21 109.3600
20/09/18 110.4900
20/09/17 110.7400
20/09/16 110.4400
20/09/15 110.8100
20/09/14 111.0200
20/09/11 110.5300
20/09/10 110.5700
日期 淨值
20/09/09 110.7400
20/09/08 110.3200
20/09/07 110.8300
20/09/04 110.6700
20/09/03 110.4600
20/09/02 111.0300
20/09/01 110.3100
20/08/31 110.0900
20/08/28 110.6700
20/08/27 111.4300
日期 淨值
20/08/26 111.9900
20/08/25 112.6000
20/08/24 112.6900
20/08/21 111.7600
20/08/20 112.2600
20/08/19 112.2100
20/08/18 112.1900
20/08/17 112.3900
20/08/14 112.4800
20/08/13 112.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 -0.31 1.72 0.19 0.01 0.20 9.55

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網