晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 116.75 -0.47 117.38 105.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 116.7500
21/05/10 117.2200
21/05/07 117.3800
21/05/06 117.3000
21/05/05 116.5700
21/05/04 116.8400
21/05/03 116.5700
21/04/30 116.3300
21/04/29 116.7100
21/04/27 116.2900
日期 淨值
21/04/26 115.8400
21/04/23 116.8000
21/04/22 116.2500
21/04/21 116.1700
21/04/20 115.9000
21/04/19 116.0000
21/04/16 116.3100
21/04/15 115.5000
21/04/14 115.7300
21/04/13 116.8200
日期 淨值
21/04/12 116.7400
21/04/09 116.5600
21/04/08 116.2900
21/04/07 116.0400
21/04/06 115.2300
21/04/01 114.9400
21/03/31 114.1900
21/03/30 114.3900
21/03/29 114.1300
21/03/26 114.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 2.64 2.72 4.90 0.52 0.23 5.19

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網