晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 116 -0.33 123.88 109.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 116.0000
21/10/18 116.3300
21/10/15 116.4800
21/10/14 116.1200
21/10/13 115.9500
21/10/12 115.7400
21/10/11 116.0200
21/10/08 117.1100
21/10/06 117.1200
21/10/05 117.7900
日期 淨值
21/10/04 117.5200
21/10/01 117.8700
21/09/30 118.2800
21/09/29 119.8500
21/09/28 119.4800
21/09/27 119.8900
21/09/24 120.3900
21/09/23 119.9300
21/09/22 120.0200
21/09/21 119.9500
日期 淨值
21/09/20 119.4600
21/09/15 120.6000
21/09/14 120.5600
21/09/13 120.1700
21/09/10 120.0700
21/09/09 120.2400
21/09/08 120.7800
21/09/07 121.0100
21/09/06 120.9100
21/09/03 120.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -3.97 -2.40 0.31 0.12 -0.06 7.26

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6900000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網