基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/20 | 102.39 | 0.13 | 112.78 | 101.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/20 | 102.3900 |
| 18/12/19 | 102.2600 |
| 18/12/18 | 101.9500 |
| 18/12/17 | 101.7800 |
| 18/12/14 | 102.5200 |
| 18/12/13 | 102.7600 |
| 18/12/12 | 103.0600 |
| 18/12/11 | 102.3700 |
| 18/12/10 | 102.7100 |
| 18/12/07 | 102.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/06 | 103.2700 |
| 18/12/05 | 103.1100 |
| 18/12/04 | 102.2800 |
| 18/12/03 | 103.2700 |
| 18/11/30 | 103.2500 |
| 18/11/29 | 103.4700 |
| 18/11/28 | 103.8900 |
| 18/11/27 | 103.6800 |
| 18/11/26 | 103.9800 |
| 18/11/23 | 103.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/22 | 103.8300 |
| 18/11/21 | 103.7000 |
| 18/11/20 | 103.5200 |
| 18/11/19 | 104.1900 |
| 18/11/16 | 104.1200 |
| 18/11/15 | 104.1400 |
| 18/11/14 | 104.6000 |
| 18/11/13 | 104.8100 |
| 18/11/12 | 104.5400 |
| 18/11/09 | 105.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.41 | -4.70 | -5.09 | -5.35 | -0.21 | 0.43 | 7.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐美 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg|S.C.A. |
| 基金規模 | 9443000 百萬歐元 (2018/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」