晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 102.73 0.47 123.88 100.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 102.7300
22/08/09 102.2600
22/08/08 102.3000
22/08/05 102.9100
22/08/04 103.0200
22/08/03 102.8100
22/08/02 102.3900
22/08/01 102.4900
22/07/29 102.7900
22/07/28 102.0200
日期 淨值
22/07/27 101.7900
22/07/26 100.8000
22/07/25 102.2900
22/07/22 102.1000
22/07/21 102.7400
22/07/20 102.4400
22/07/19 102.8500
22/07/18 101.7600
22/07/15 101.4100
22/07/14 100.9600
日期 淨值
22/07/13 101.4700
22/07/12 101.6400
22/07/11 102.3000
22/07/08 101.7100
22/07/07 102.0000
22/07/06 102.2900
22/07/05 102.2000
22/07/04 103.5100
22/07/01 104.3800
22/06/30 103.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.20 -1.04 -3.77 -8.28 -0.38 0.30 11.14

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網