晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 125.45 -0.23 127.25 119.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 125.4500
25/02/05 125.6800
25/02/04 125.7700
25/02/03 125.7600
25/01/31 126.4800
25/01/30 127.2500
25/01/22 125.4700
25/01/21 125.6800
25/01/20 125.3300
25/01/17 124.8300
日期 淨值
25/01/16 124.2500
25/01/15 123.8700
25/01/14 123.8100
25/01/13 123.2500
25/01/10 123.5800
25/01/09 124.1100
25/01/08 123.7400
25/01/07 123.8800
25/01/06 124.1700
25/01/03 123.4700
日期 淨值
25/01/02 123.1600
24/12/31 124.3300
24/12/30 123.9800
24/12/27 125.0300
24/12/23 123.9100
24/12/20 123.5100
24/12/19 122.8700
24/12/18 123.5000
24/12/17 124.0500
24/12/16 124.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 1.22 1.93 3.72 0.30 -0.16 5.66

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網