基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 110.54 | 0.2 | 110.87 | 101.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 110.5400 |
| 19/10/11 | 110.3400 |
| 19/10/09 | 109.4500 |
| 19/10/07 | 109.6600 |
| 19/10/04 | 109.2500 |
| 19/10/03 | 108.9200 |
| 19/10/02 | 109.2300 |
| 19/10/01 | 110.4200 |
| 19/09/30 | 110.1100 |
| 19/09/27 | 109.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 109.9900 |
| 19/09/24 | 109.7400 |
| 19/09/23 | 110.3400 |
| 19/09/20 | 110.7400 |
| 19/09/19 | 110.8700 |
| 19/09/18 | 110.1400 |
| 19/09/17 | 109.7600 |
| 19/09/16 | 109.1600 |
| 19/09/13 | 110.0500 |
| 19/09/12 | 109.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 109.3700 |
| 19/09/09 | 109.0100 |
| 19/09/06 | 109.0400 |
| 19/09/05 | 109.4700 |
| 19/09/04 | 109.0800 |
| 19/09/03 | 108.4700 |
| 19/09/02 | 109.2500 |
| 19/08/30 | 109.4500 |
| 19/08/29 | 109.7600 |
| 19/08/28 | 109.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.88 | 1.31 | 1.72 | 3.64 | 0.10 | 0.24 | 5.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐美 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg|S.C.A. |
| 基金規模 | 8565000 百萬歐元 (2019/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」