基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 107.98 | 0.43 | 116.63 | 103.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 107.9800 |
| 20/05/25 | 107.5500 |
| 20/05/22 | 107.3700 |
| 20/05/20 | 107.7500 |
| 20/05/19 | 107.0800 |
| 20/05/18 | 108.1000 |
| 20/05/15 | 106.4500 |
| 20/05/14 | 106.1900 |
| 20/05/13 | 105.7300 |
| 20/05/12 | 106.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 107.1900 |
| 20/05/08 | 107.2000 |
| 20/05/07 | 106.6400 |
| 20/05/06 | 106.5200 |
| 20/05/05 | 107.2700 |
| 20/05/04 | 107.6700 |
| 20/04/30 | 107.7500 |
| 20/04/29 | 108.8500 |
| 20/04/28 | 107.9700 |
| 20/04/27 | 107.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 107.1700 |
| 20/04/23 | 106.8000 |
| 20/04/22 | 107.7600 |
| 20/04/21 | 107.2000 |
| 20/04/20 | 107.6900 |
| 20/04/17 | 108.8100 |
| 20/04/16 | 107.2900 |
| 20/04/15 | 107.2100 |
| 20/04/14 | 108.6300 |
| 20/04/09 | 110.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.71 | -2.28 | -3.01 | -2.02 | -0.00 | -0.02 | 6.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8708000 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」