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基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 102.73 | 0.47 | 123.88 | 100.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 102.7300 |
| 22/08/09 | 102.2600 |
| 22/08/08 | 102.3000 |
| 22/08/05 | 102.9100 |
| 22/08/04 | 103.0200 |
| 22/08/03 | 102.8100 |
| 22/08/02 | 102.3900 |
| 22/08/01 | 102.4900 |
| 22/07/29 | 102.7900 |
| 22/07/28 | 102.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 101.7900 |
| 22/07/26 | 100.8000 |
| 22/07/25 | 102.2900 |
| 22/07/22 | 102.1000 |
| 22/07/21 | 102.7400 |
| 22/07/20 | 102.4400 |
| 22/07/19 | 102.8500 |
| 22/07/18 | 101.7600 |
| 22/07/15 | 101.4100 |
| 22/07/14 | 100.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 101.4700 |
| 22/07/12 | 101.6400 |
| 22/07/11 | 102.3000 |
| 22/07/08 | 101.7100 |
| 22/07/07 | 102.0000 |
| 22/07/06 | 102.2900 |
| 22/07/05 | 102.2000 |
| 22/07/04 | 103.5100 |
| 22/07/01 | 104.3800 |
| 22/06/30 | 103.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.20 | -1.04 | -3.77 | -8.28 | -0.38 | 0.30 | 11.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」