晴時多雲

top
基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 107.98 0.43 116.63 103.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 107.9800
20/05/25 107.5500
20/05/22 107.3700
20/05/20 107.7500
20/05/19 107.0800
20/05/18 108.1000
20/05/15 106.4500
20/05/14 106.1900
20/05/13 105.7300
20/05/12 106.6200
日期 淨值
20/05/11 107.1900
20/05/08 107.2000
20/05/07 106.6400
20/05/06 106.5200
20/05/05 107.2700
20/05/04 107.6700
20/04/30 107.7500
20/04/29 108.8500
20/04/28 107.9700
20/04/27 107.4000
日期 淨值
20/04/24 107.1700
20/04/23 106.8000
20/04/22 107.7600
20/04/21 107.2000
20/04/20 107.6900
20/04/17 108.8100
20/04/16 107.2900
20/04/15 107.2100
20/04/14 108.6300
20/04/09 110.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 -2.28 -3.01 -2.02 -0.00 -0.02 6.17

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8708000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網