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基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 100.27 | -0.04 | 99.63 | 100.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 100.2700 |
| 22/08/10 | 100.3100 |
| 22/08/09 | 98.1000 |
| 22/08/08 | 98.5600 |
| 22/08/05 | 97.9100 |
| 22/08/04 | 98.6500 |
| 22/08/03 | 97.7800 |
| 22/08/02 | 97.9000 |
| 22/08/01 | 99.2800 |
| 22/07/29 | 98.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 97.7900 |
| 22/07/27 | 96.9500 |
| 22/07/26 | 96.4900 |
| 22/07/25 | 97.7500 |
| 22/07/22 | 97.7800 |
| 22/07/21 | 97.4900 |
| 22/07/20 | 97.3000 |
| 22/07/19 | 97.6800 |
| 22/07/18 | 95.8700 |
| 22/07/15 | 94.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 93.0800 |
| 22/07/13 | 94.7900 |
| 22/07/12 | 94.6000 |
| 22/07/11 | 94.8100 |
| 22/07/08 | 96.0900 |
| 22/07/07 | 95.9100 |
| 22/07/06 | 95.3300 |
| 22/07/05 | 95.2600 |
| 22/07/04 | 97.5900 |
| 22/07/01 | 97.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.49 | 1.45 | -3.90 | -9.53 | -0.39 | 0.67 | 13.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/13 | 基金代碼 | SAN44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」