粉絲團
基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 125.72 | -1.06 | 99.7 | 100.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 125.7200 |
| 21/05/10 | 126.7800 |
| 21/05/07 | 126.5400 |
| 21/05/06 | 125.2100 |
| 21/05/05 | 124.2200 |
| 21/05/04 | 123.7600 |
| 21/05/03 | 124.3900 |
| 21/04/30 | 123.5400 |
| 21/04/29 | 124.6200 |
| 21/04/27 | 124.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 124.4000 |
| 21/04/23 | 124.0800 |
| 21/04/22 | 123.5400 |
| 21/04/21 | 123.7900 |
| 21/04/20 | 123.4800 |
| 21/04/19 | 123.9000 |
| 21/04/16 | 123.7200 |
| 21/04/15 | 123.1400 |
| 21/04/14 | 122.8400 |
| 21/04/13 | 122.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 122.3400 |
| 21/04/09 | 122.2400 |
| 21/04/08 | 122.1000 |
| 21/04/07 | 121.9600 |
| 21/04/06 | 121.3400 |
| 21/04/01 | 120.2000 |
| 21/03/31 | 119.7500 |
| 21/03/30 | 119.7400 |
| 21/03/29 | 119.9000 |
| 21/03/26 | 120.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.28 | 4.15 | 5.80 | 12.89 | 0.97 | 0.64 | 8.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/13 | 基金代碼 | SAN44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」