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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 107.54 -0.69 99.7 100.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 107.5400
20/09/22 108.2300
20/09/21 108.4200
20/09/18 111.0600
20/09/17 111.0100
20/09/16 111.3900
20/09/15 111.3200
20/09/14 111.4100
20/09/11 110.6600
20/09/10 110.8800
日期 淨值
20/09/09 110.7900
20/09/08 109.7800
20/09/07 111.0200
20/09/04 110.3100
20/09/03 110.8600
20/09/02 111.8500
20/09/01 111.9700
20/08/31 112.0000
20/08/28 111.8600
20/08/27 110.8700
日期 淨值
20/08/26 111.3000
20/08/25 111.1500
20/08/24 111.1900
20/08/21 109.9800
20/08/20 110.6100
20/08/19 111.7200
20/08/18 111.6900
20/08/17 111.4000
20/08/14 110.9900
20/08/13 111.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.97 0.59 9.74 6.42 0.09 0.61 27.26

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 SAN44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網