晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 117.6 0.45 127.38 106.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 117.6000
21/10/12 117.1500
21/10/11 117.5900
21/10/08 117.8700
21/10/06 116.9700
21/10/05 117.9800
21/10/04 117.7200
21/10/01 117.6800
21/09/30 117.5300
21/09/29 118.5200
日期 淨值
21/09/28 118.9400
21/09/27 120.1100
21/09/24 120.0200
21/09/23 120.5600
21/09/22 119.8300
21/09/21 119.2000
21/09/20 119.2100
21/09/15 121.5500
21/09/14 121.5800
21/09/13 121.8800
日期 淨值
21/09/10 121.8500
21/09/09 122.0600
21/09/08 122.2800
21/09/07 122.9400
21/09/06 123.6200
21/09/03 123.6900
21/09/02 123.8400
21/09/01 123.5300
21/08/31 123.0300
21/08/30 123.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 -4.05 -4.52 -1.80 0.25 0.58 7.57

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 SAN44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6900000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網