晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 125.72 -1.06 99.7 100.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 125.7200
21/05/10 126.7800
21/05/07 126.5400
21/05/06 125.2100
21/05/05 124.2200
21/05/04 123.7600
21/05/03 124.3900
21/04/30 123.5400
21/04/29 124.6200
21/04/27 124.2800
日期 淨值
21/04/26 124.4000
21/04/23 124.0800
21/04/22 123.5400
21/04/21 123.7900
21/04/20 123.4800
21/04/19 123.9000
21/04/16 123.7200
21/04/15 123.1400
21/04/14 122.8400
21/04/13 122.4600
日期 淨值
21/04/12 122.3400
21/04/09 122.2400
21/04/08 122.1000
21/04/07 121.9600
21/04/06 121.3400
21/04/01 120.2000
21/03/31 119.7500
21/03/30 119.7400
21/03/29 119.9000
21/03/26 120.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 4.15 5.80 12.89 0.97 0.64 8.53

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 SAN44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網