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基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 117.6 | 0.45 | 127.38 | 106.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 117.6000 |
| 21/10/12 | 117.1500 |
| 21/10/11 | 117.5900 |
| 21/10/08 | 117.8700 |
| 21/10/06 | 116.9700 |
| 21/10/05 | 117.9800 |
| 21/10/04 | 117.7200 |
| 21/10/01 | 117.6800 |
| 21/09/30 | 117.5300 |
| 21/09/29 | 118.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 118.9400 |
| 21/09/27 | 120.1100 |
| 21/09/24 | 120.0200 |
| 21/09/23 | 120.5600 |
| 21/09/22 | 119.8300 |
| 21/09/21 | 119.2000 |
| 21/09/20 | 119.2100 |
| 21/09/15 | 121.5500 |
| 21/09/14 | 121.5800 |
| 21/09/13 | 121.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 121.8500 |
| 21/09/09 | 122.0600 |
| 21/09/08 | 122.2800 |
| 21/09/07 | 122.9400 |
| 21/09/06 | 123.6200 |
| 21/09/03 | 123.6900 |
| 21/09/02 | 123.8400 |
| 21/09/01 | 123.5300 |
| 21/08/31 | 123.0300 |
| 21/08/30 | 123.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.60 | -4.05 | -4.52 | -1.80 | 0.25 | 0.58 | 7.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/13 | 基金代碼 | SAN44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6900000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」