基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 107.54 | -0.69 | 99.7 | 100.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 107.5400 |
| 20/09/22 | 108.2300 |
| 20/09/21 | 108.4200 |
| 20/09/18 | 111.0600 |
| 20/09/17 | 111.0100 |
| 20/09/16 | 111.3900 |
| 20/09/15 | 111.3200 |
| 20/09/14 | 111.4100 |
| 20/09/11 | 110.6600 |
| 20/09/10 | 110.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 110.7900 |
| 20/09/08 | 109.7800 |
| 20/09/07 | 111.0200 |
| 20/09/04 | 110.3100 |
| 20/09/03 | 110.8600 |
| 20/09/02 | 111.8500 |
| 20/09/01 | 111.9700 |
| 20/08/31 | 112.0000 |
| 20/08/28 | 111.8600 |
| 20/08/27 | 110.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 111.3000 |
| 20/08/25 | 111.1500 |
| 20/08/24 | 111.1900 |
| 20/08/21 | 109.9800 |
| 20/08/20 | 110.6100 |
| 20/08/19 | 111.7200 |
| 20/08/18 | 111.6900 |
| 20/08/17 | 111.4000 |
| 20/08/14 | 110.9900 |
| 20/08/13 | 111.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.97 | 0.59 | 9.74 | 6.42 | 0.09 | 0.61 | 27.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/13 | 基金代碼 | SAN44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」