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基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 121.24 | 1.58 | 123.35 | 107.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 121.2400 |
| 26/04/07 | 119.6600 |
| 26/04/02 | 119.8300 |
| 26/04/01 | 119.7700 |
| 26/03/31 | 119.2000 |
| 26/03/30 | 118.6200 |
| 26/03/27 | 118.4000 |
| 26/03/26 | 118.9200 |
| 26/03/25 | 119.1800 |
| 26/03/24 | 118.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/23 | 118.1100 |
| 26/03/19 | 118.6900 |
| 26/03/18 | 119.2900 |
| 26/03/17 | 119.8200 |
| 26/03/16 | 119.6100 |
| 26/03/12 | 119.6600 |
| 26/03/11 | 119.9100 |
| 26/03/10 | 120.0900 |
| 26/03/09 | 119.8900 |
| 26/03/06 | 120.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 120.8500 |
| 26/03/04 | 121.6700 |
| 26/03/03 | 121.2300 |
| 26/03/02 | 122.7400 |
| 26/02/27 | 123.3500 |
| 26/02/26 | 123.1800 |
| 26/02/24 | 122.9800 |
| 26/02/23 | 122.8200 |
| 26/02/20 | 123.1500 |
| 26/02/16 | 122.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 0.57 | 2.08 | 5.20 | 0.60 | 0.47 | 6.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/13 | 基金代碼 | SAN43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4888000 百萬歐元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金一般至少投資45%的總淨資產於位在或大部分在歐洲國家或美國營運之公司所交易或發行的股票及與股票相關之工具，包含可轉換公司債。本基金亦得投資於以任何貨幣計價的債券及與債券相關之工具，包含貨幣市場工具。部分投資標的得低於投資等級，最低級別為B-/B3。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」