晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 113.94 -0.97 99.96 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 113.9400
21/05/10 114.9100
21/05/07 114.8700
21/05/06 114.4500
21/05/05 114.0500
21/05/04 113.3700
21/05/03 113.5600
21/04/30 113.1200
21/04/29 113.4100
21/04/27 113.3900
日期 淨值
21/04/26 113.4900
21/04/23 113.5000
21/04/22 113.2600
21/04/21 113.4300
21/04/20 112.9600
21/04/19 113.6200
21/04/16 113.8300
21/04/15 113.3900
21/04/14 113.1300
21/04/13 113.1800
日期 淨值
21/04/12 113.2400
21/04/09 113.3200
21/04/08 113.1200
21/04/07 112.9500
21/04/06 112.9700
21/04/01 112.6000
21/03/31 112.1300
21/03/30 112.3200
21/03/29 112.1700
21/03/26 112.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 2.76 4.42 8.82 1.42 0.20 3.36

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 SAN43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網