晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 109.19 0.08 99.96 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 109.1900
21/01/25 109.1100
21/01/22 109.2900
21/01/21 109.5900
21/01/20 109.5900
21/01/19 109.3800
21/01/18 109.2700
21/01/15 109.3900
21/01/14 109.8700
21/01/13 109.5400
日期 淨值
21/01/12 109.5500
21/01/11 109.3500
21/01/08 109.6300
21/01/07 109.5600
21/01/06 109.1600
21/01/05 108.0100
21/01/04 107.9700
20/12/31 108.0500
20/12/30 108.0400
20/12/29 108.0400
日期 淨值
20/12/28 108.0200
20/12/23 107.6200
20/12/22 107.3000
20/12/21 107.1800
20/12/18 108.0000
20/12/17 108.1100
20/12/16 108.0000
20/12/15 107.8200
20/12/14 107.7000
20/12/11 107.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 5.12 7.90 0.10 0.47 12.42

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 SAN43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6949000 百萬歐元 (2020/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網