晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 106.77 0.06 116.33 101.44

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 106.7700
22/08/10 106.7100
22/08/09 105.7200
22/08/08 106.2700
22/08/05 106.1000
22/08/04 106.4200
22/08/03 106.3200
22/08/02 105.7500
22/08/01 106.4700
22/07/29 106.6000
日期 淨值
22/07/28 106.0800
22/07/27 105.5300
22/07/26 104.9000
22/07/25 105.3900
22/07/22 105.2900
22/07/21 105.3700
22/07/20 104.9500
22/07/19 105.0100
22/07/18 103.5900
22/07/15 103.5700
日期 淨值
22/07/14 102.5900
22/07/13 103.3000
22/07/12 103.7000
22/07/11 103.5900
22/07/08 104.0600
22/07/07 103.9000
22/07/06 103.0200
22/07/05 102.4600
22/07/04 103.1400
22/07/01 103.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 1.79 -0.51 -2.93 -0.23 0.40 8.12

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 SAN43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網