晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 115.45 -0.12 115.89 109.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 115.4500
25/02/11 115.5700
25/02/10 115.2400
25/02/07 114.9200
25/02/06 115.1700
25/02/05 115.0600
25/02/04 114.7900
25/02/03 114.5100
25/01/31 115.0500
25/01/30 115.2800
日期 淨值
25/01/22 114.5000
25/01/21 114.6700
25/01/20 114.3100
25/01/17 114.2700
25/01/16 113.7300
25/01/15 113.4000
25/01/14 112.9400
25/01/13 112.7000
25/01/10 112.5100
25/01/09 113.0800
日期 淨值
25/01/08 113.0300
25/01/07 113.0800
25/01/06 113.1000
25/01/03 112.8600
25/01/02 112.8500
24/12/31 112.7000
24/12/30 112.5600
24/12/27 113.0000
24/12/23 112.6500
24/12/20 112.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 1.90 2.12 3.32 0.32 0.39 5.03

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 SAN43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網