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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/21 115.07 0.57 117.91 106.8

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/21 115.0700
19/08/20 114.5000
19/08/19 115.2200
19/08/16 114.6100
19/08/14 114.7300
19/08/13 115.8300
19/08/09 115.6000
19/08/08 116.1900
19/08/07 115.9900
19/08/06 115.2600
日期 淨值
19/08/05 115.0400
19/08/02 115.1800
19/08/01 114.8600
19/07/31 115.2300
19/07/30 115.9200
19/07/29 115.9900
19/07/26 115.7200
19/07/25 115.0600
19/07/24 114.8700
19/07/23 114.4100
日期 淨值
19/07/22 113.8200
19/07/19 113.6600
19/07/18 113.7800
19/07/17 114.5100
19/07/16 114.4200
19/07/15 114.5900
19/07/12 114.7900
19/07/11 114.9200
19/07/10 115.3000
19/07/09 115.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 -0.13 0.73 1.94 0.03 0.34 8.75

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 9054000 百萬歐元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網