基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/19 | 118.76 | -0.35 | 119.11 | 106.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/19 | 118.7600 |
| 19/11/18 | 119.1100 |
| 19/11/15 | 118.9100 |
| 19/11/14 | 118.6500 |
| 19/11/13 | 117.8700 |
| 19/11/12 | 117.9400 |
| 19/11/11 | 117.9500 |
| 19/11/08 | 117.7400 |
| 19/11/07 | 117.5400 |
| 19/11/06 | 117.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 117.4500 |
| 19/11/04 | 118.0600 |
| 19/10/31 | 117.1300 |
| 19/10/30 | 117.5400 |
| 19/10/29 | 117.7900 |
| 19/10/28 | 117.9600 |
| 19/10/25 | 117.8400 |
| 19/10/24 | 117.7100 |
| 19/10/23 | 117.1200 |
| 19/10/22 | 117.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/21 | 117.0800 |
| 19/10/18 | 116.8800 |
| 19/10/17 | 117.2400 |
| 19/10/16 | 117.7600 |
| 19/10/15 | 117.3800 |
| 19/10/14 | 116.7300 |
| 19/10/11 | 116.5200 |
| 19/10/09 | 115.5800 |
| 19/10/07 | 115.8000 |
| 19/10/04 | 115.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.99 | 2.04 | 2.65 | 4.94 | 0.43 | 0.20 | 5.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐美 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg|S.C.A. |
| 基金規模 | 8708000 百萬歐元 (2019/09/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」