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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/19 118.76 -0.35 119.11 106.8

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/19 118.7600
19/11/18 119.1100
19/11/15 118.9100
19/11/14 118.6500
19/11/13 117.8700
19/11/12 117.9400
19/11/11 117.9500
19/11/08 117.7400
19/11/07 117.5400
19/11/06 117.6100
日期 淨值
19/11/05 117.4500
19/11/04 118.0600
19/10/31 117.1300
19/10/30 117.5400
19/10/29 117.7900
19/10/28 117.9600
19/10/25 117.8400
19/10/24 117.7100
19/10/23 117.1200
19/10/22 117.0000
日期 淨值
19/10/21 117.0800
19/10/18 116.8800
19/10/17 117.2400
19/10/16 117.7600
19/10/15 117.3800
19/10/14 116.7300
19/10/11 116.5200
19/10/09 115.5800
19/10/07 115.8000
19/10/04 115.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 2.04 2.65 4.94 0.43 0.20 5.25

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 8708000 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網