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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/08 115.24 0.21 123.55 109.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/08 115.2400
20/07/07 115.0300
20/07/06 115.6800
20/07/03 114.7600
20/07/02 115.4100
20/07/01 114.7300
20/06/30 115.3100
20/06/29 115.5700
20/06/26 114.5300
20/06/25 114.9000
日期 淨值
20/06/19 115.5400
20/06/18 115.8000
20/06/17 115.2100
20/06/16 116.5600
20/06/15 115.1800
20/06/12 115.0300
20/06/11 114.9300
20/06/10 116.4600
20/06/09 117.4700
20/06/08 117.7400
日期 淨值
20/06/05 117.4800
20/06/04 116.3400
20/06/03 115.8200
20/06/02 114.6300
20/05/29 116.9800
20/05/28 116.4200
20/05/27 116.8300
20/05/26 114.4900
20/05/25 114.0300
20/05/22 113.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -0.65 -2.01 -1.41 -0.01 0.17 6.82

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6966000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網