晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 124.43 -0.1 132.86 116.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 124.4300
21/10/19 124.5300
21/10/18 124.8900
21/10/15 125.0500
21/10/14 124.6000
21/10/13 124.4200
21/10/12 124.2000
21/10/11 124.5000
21/10/08 125.6600
21/10/06 125.6800
日期 淨值
21/10/05 126.4000
21/10/04 126.1000
21/10/01 126.4800
21/09/30 126.9100
21/09/29 128.6000
21/09/28 128.2000
21/09/27 128.6400
21/09/24 129.1900
21/09/23 128.6900
21/09/22 128.7800
日期 淨值
21/09/21 128.7000
21/09/20 128.1900
21/09/15 129.4100
21/09/14 129.3000
21/09/13 128.8800
21/09/10 128.7800
21/09/09 128.9500
21/09/08 129.5300
21/09/07 129.7800
21/09/06 129.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -4.17 -2.56 0.19 0.08 -0.13 7.63

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6900000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網