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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 117.76 0.88 123.55 109.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 117.7600
20/09/23 116.8800
20/09/22 116.4700
20/09/21 116.1900
20/09/18 117.3900
20/09/17 117.6600
20/09/16 117.3400
20/09/15 117.7300
20/09/14 117.8900
20/09/11 117.3700
日期 淨值
20/09/10 117.4100
20/09/09 117.5900
20/09/08 117.1400
20/09/07 117.6900
20/09/04 117.5200
20/09/03 117.3000
20/09/02 117.9000
20/09/01 117.1400
20/08/31 116.9000
20/08/28 117.5200
日期 淨值
20/08/27 118.3200
20/08/26 118.9200
20/08/25 119.5700
20/08/24 119.6600
20/08/21 118.6700
20/08/20 119.2000
20/08/19 119.1500
20/08/18 119.1300
20/08/17 119.3500
20/08/14 119.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 0.56 2.01 0.82 0.06 0.14 6.19

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網