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基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 124.43 | -0.1 | 132.86 | 116.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 124.4300 |
| 21/10/19 | 124.5300 |
| 21/10/18 | 124.8900 |
| 21/10/15 | 125.0500 |
| 21/10/14 | 124.6000 |
| 21/10/13 | 124.4200 |
| 21/10/12 | 124.2000 |
| 21/10/11 | 124.5000 |
| 21/10/08 | 125.6600 |
| 21/10/06 | 125.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 126.4000 |
| 21/10/04 | 126.1000 |
| 21/10/01 | 126.4800 |
| 21/09/30 | 126.9100 |
| 21/09/29 | 128.6000 |
| 21/09/28 | 128.2000 |
| 21/09/27 | 128.6400 |
| 21/09/24 | 129.1900 |
| 21/09/23 | 128.6900 |
| 21/09/22 | 128.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 128.7000 |
| 21/09/20 | 128.1900 |
| 21/09/15 | 129.4100 |
| 21/09/14 | 129.3000 |
| 21/09/13 | 128.8800 |
| 21/09/10 | 128.7800 |
| 21/09/09 | 128.9500 |
| 21/09/08 | 129.5300 |
| 21/09/07 | 129.7800 |
| 21/09/06 | 129.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.45 | -4.17 | -2.56 | 0.19 | 0.08 | -0.13 | 7.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6900000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」