基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/20 | 107.44 | 0.13 | 117.91 | 106.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/20 | 107.4400 |
| 18/12/19 | 107.3100 |
| 18/12/18 | 106.9800 |
| 18/12/17 | 106.8000 |
| 18/12/14 | 107.4800 |
| 18/12/13 | 107.7200 |
| 18/12/12 | 108.0400 |
| 18/12/11 | 107.3200 |
| 18/12/10 | 107.6800 |
| 18/12/07 | 107.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/06 | 108.2700 |
| 18/12/05 | 108.1000 |
| 18/12/04 | 107.2400 |
| 18/12/03 | 108.2700 |
| 18/11/30 | 108.2600 |
| 18/11/29 | 108.4900 |
| 18/11/28 | 108.9200 |
| 18/11/27 | 108.7000 |
| 18/11/26 | 109.0200 |
| 18/11/23 | 108.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/22 | 108.8600 |
| 18/11/21 | 108.7200 |
| 18/11/20 | 108.5400 |
| 18/11/19 | 109.2400 |
| 18/11/16 | 109.1600 |
| 18/11/15 | 109.1800 |
| 18/11/14 | 109.5600 |
| 18/11/13 | 109.7800 |
| 18/11/12 | 109.4900 |
| 18/11/09 | 110.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.36 | -4.68 | -5.03 | -5.31 | -0.21 | 0.42 | 7.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐美 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg|S.C.A. |
| 基金規模 | 9443000 百萬歐元 (2018/09/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」