基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/21 | 115.07 | 0.57 | 117.91 | 106.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/21 | 115.0700 |
| 19/08/20 | 114.5000 |
| 19/08/19 | 115.2200 |
| 19/08/16 | 114.6100 |
| 19/08/14 | 114.7300 |
| 19/08/13 | 115.8300 |
| 19/08/09 | 115.6000 |
| 19/08/08 | 116.1900 |
| 19/08/07 | 115.9900 |
| 19/08/06 | 115.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/05 | 115.0400 |
| 19/08/02 | 115.1800 |
| 19/08/01 | 114.8600 |
| 19/07/31 | 115.2300 |
| 19/07/30 | 115.9200 |
| 19/07/29 | 115.9900 |
| 19/07/26 | 115.7200 |
| 19/07/25 | 115.0600 |
| 19/07/24 | 114.8700 |
| 19/07/23 | 114.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/07/22 | 113.8200 |
| 19/07/19 | 113.6600 |
| 19/07/18 | 113.7800 |
| 19/07/17 | 114.5100 |
| 19/07/16 | 114.4200 |
| 19/07/15 | 114.5900 |
| 19/07/12 | 114.7900 |
| 19/07/11 | 114.9200 |
| 19/07/10 | 115.3000 |
| 19/07/09 | 115.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.30 | -0.13 | 0.73 | 1.94 | 0.03 | 0.34 | 8.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐美 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg|S.C.A. |
| 基金規模 | 9054000 百萬歐元 (2019/06/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」