晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 111.2 -0.66 132.86 109.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 111.2000
22/08/05 111.8600
22/08/04 111.9800
22/08/03 111.7500
22/08/02 111.3000
22/08/01 111.4000
22/07/29 111.7200
22/07/28 110.8900
22/07/27 110.6400
22/07/26 109.5700
日期 淨值
22/07/25 111.1800
22/07/22 110.9800
22/07/21 111.6700
22/07/20 111.3400
22/07/19 111.7900
22/07/18 110.6100
22/07/15 110.2300
22/07/14 109.5700
22/07/13 110.1300
22/07/12 110.3100
日期 淨值
22/07/11 111.0200
22/07/08 110.3900
22/07/07 110.7000
22/07/06 111.0200
22/07/05 110.9200
22/07/04 112.3400
22/07/01 113.2800
22/06/30 111.9200
22/06/29 112.8900
22/06/28 112.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.78 -1.85 -4.32 -8.78 -0.33 0.46 13.15

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網