基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/08 | 115.24 | 0.21 | 123.55 | 109.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/08 | 115.2400 |
| 20/07/07 | 115.0300 |
| 20/07/06 | 115.6800 |
| 20/07/03 | 114.7600 |
| 20/07/02 | 115.4100 |
| 20/07/01 | 114.7300 |
| 20/06/30 | 115.3100 |
| 20/06/29 | 115.5700 |
| 20/06/26 | 114.5300 |
| 20/06/25 | 114.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 115.5400 |
| 20/06/18 | 115.8000 |
| 20/06/17 | 115.2100 |
| 20/06/16 | 116.5600 |
| 20/06/15 | 115.1800 |
| 20/06/12 | 115.0300 |
| 20/06/11 | 114.9300 |
| 20/06/10 | 116.4600 |
| 20/06/09 | 117.4700 |
| 20/06/08 | 117.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 117.4800 |
| 20/06/04 | 116.3400 |
| 20/06/03 | 115.8200 |
| 20/06/02 | 114.6300 |
| 20/05/29 | 116.9800 |
| 20/05/28 | 116.4200 |
| 20/05/27 | 116.8300 |
| 20/05/26 | 114.4900 |
| 20/05/25 | 114.0300 |
| 20/05/22 | 113.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.01 | -0.65 | -2.01 | -1.41 | -0.01 | 0.17 | 6.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/25 | 基金代碼 | SAN42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6966000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」