晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 137.33 1.45 137.33 100.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 137.3300
21/05/06 135.8800
21/05/05 134.8100
21/05/04 134.3100
21/05/03 135.0000
21/04/30 134.0700
21/04/29 135.2400
21/04/27 134.8700
21/04/26 135.0000
21/04/23 134.6500
日期 淨值
21/04/22 134.0700
21/04/21 134.3400
21/04/20 134.0100
21/04/19 134.4600
21/04/16 134.2600
21/04/15 133.6400
21/04/14 133.1800
21/04/13 132.7700
21/04/12 132.6400
21/04/09 132.5300
日期 淨值
21/04/08 132.3800
21/04/07 132.2200
21/04/06 131.5500
21/04/01 130.3200
21/03/31 129.8300
21/03/30 129.8300
21/03/29 129.9900
21/03/26 130.3800
21/03/25 129.2300
21/03/24 129.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.46 5.87 7.12 13.89 0.61 1.04 14.56

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/03 基金代碼 SAN41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網