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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 120.04 0.08 99.75 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 120.0400
20/09/15 119.9600
20/09/14 119.9900
20/09/11 119.1800
20/09/10 119.4200
20/09/09 119.3300
20/09/08 118.2400
20/09/07 119.5700
20/09/04 118.8100
20/09/03 119.4000
日期 淨值
20/09/02 120.4600
20/09/01 120.5900
20/08/31 120.6300
20/08/28 120.4700
20/08/27 119.4100
20/08/26 119.8700
20/08/25 119.7000
20/08/24 119.7600
20/08/21 118.4500
20/08/20 119.1300
日期 淨值
20/08/19 120.3200
20/08/18 120.2900
20/08/17 119.9800
20/08/14 119.4700
20/08/13 119.9500
20/08/12 120.1000
20/08/11 119.0100
20/08/10 118.4600
20/08/07 118.1900
20/08/06 118.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.26 4.31 13.09 9.88 0.14 0.55 21.14

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/03 基金代碼 SAN41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網