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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 107.23 0.98 99.75 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 107.2300
20/05/26 106.2500
20/05/25 104.1000
20/05/22 103.6200
20/05/20 105.1800
20/05/19 104.0400
20/05/18 103.9300
20/05/15 100.9900
20/05/14 100.8400
20/05/13 101.2000
日期 淨值
20/05/12 102.7600
20/05/11 102.8100
20/05/08 103.6700
20/05/07 101.7400
20/05/06 101.2700
20/05/05 102.2100
20/05/04 102.1000
20/04/30 104.3000
20/04/29 105.1800
20/04/28 103.5700
日期 淨值
20/04/27 102.6400
20/04/24 101.0500
20/04/23 100.9700
20/04/22 100.5900
20/04/21 99.7500
20/04/20 101.7300
20/04/17 102.3400
20/04/16 100.1000
20/04/15 100.3600
20/04/14 103.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 4.29 -0.52 -1.80 -0.05 0.52 13.34

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/03 基金代碼 SAN41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8708000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網