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基金名稱：歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 122.39 | -0.49 | 131.54 | 117.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 122.3900 |
| 25/02/05 | 122.8800 |
| 25/02/04 | 122.1100 |
| 25/02/03 | 121.0300 |
| 25/01/31 | 122.5400 |
| 25/01/30 | 123.2000 |
| 25/01/22 | 122.1900 |
| 25/01/21 | 122.1500 |
| 25/01/20 | 121.7600 |
| 25/01/17 | 120.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 119.9600 |
| 25/01/15 | 119.6700 |
| 25/01/14 | 118.7700 |
| 25/01/13 | 117.3700 |
| 25/01/10 | 117.7800 |
| 25/01/09 | 118.9900 |
| 25/01/08 | 118.9500 |
| 25/01/07 | 119.8200 |
| 25/01/06 | 120.0900 |
| 25/01/03 | 118.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 118.4300 |
| 24/12/31 | 119.1800 |
| 24/12/30 | 119.3400 |
| 24/12/27 | 120.2900 |
| 24/12/23 | 119.5500 |
| 24/12/20 | 119.4700 |
| 24/12/19 | 118.9600 |
| 24/12/18 | 120.5800 |
| 24/12/17 | 121.8100 |
| 24/12/16 | 122.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.92 | -0.56 | -1.91 | -0.76 | 0.10 | 0.34 | 7.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/03 | 基金代碼 | SAN41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」