晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 108.68 0.72 134.8 102.49

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 108.6800
22/08/05 107.9600
22/08/04 108.7700
22/08/03 107.8100
22/08/02 107.9600
22/08/01 109.4800
22/07/29 108.8000
22/07/28 107.8300
22/07/27 106.9100
22/07/26 106.4000
日期 淨值
22/07/25 107.7800
22/07/22 107.8200
22/07/21 107.5000
22/07/20 107.2800
22/07/19 107.7100
22/07/18 105.7200
22/07/15 104.5000
22/07/14 102.4900
22/07/13 104.3600
22/07/12 104.1500
日期 淨值
22/07/11 104.3900
22/07/08 105.8000
22/07/07 105.6000
22/07/06 104.9600
22/07/05 104.8800
22/07/04 107.4500
22/07/01 107.0500
22/06/30 107.4000
22/06/29 108.3400
22/06/28 109.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.92 -2.56 -6.48 -11.62 -0.36 0.75 15.60

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/07/03 基金代碼 SAN41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網