晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 152.68 0.17 152.79 139.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 152.6800
25/02/05 152.5100
25/02/04 152.1400
25/02/03 151.7700
25/01/31 152.4800
25/01/30 152.7900
25/01/22 151.6900
25/01/21 151.9000
25/01/20 151.4300
25/01/17 151.3600
日期 淨值
25/01/16 150.6200
25/01/15 150.1700
25/01/14 149.2800
25/01/13 148.9800
25/01/10 148.7400
25/01/09 149.4600
25/01/08 149.3900
25/01/07 149.4500
25/01/06 149.4700
25/01/03 149.1500
日期 淨值
25/01/02 149.1300
24/12/31 148.9100
24/12/30 148.7300
24/12/27 149.2700
24/12/23 148.8000
24/12/20 148.5800
24/12/19 148.2300
24/12/18 148.8400
24/12/17 149.9600
24/12/16 150.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 1.42 2.36 4.23 0.51 0.32 4.18

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/17 基金代碼 SAN40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網