晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 130.61 0.1 139.06 123.33

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 130.6100
22/08/10 130.5100
22/08/09 129.2400
22/08/08 129.9100
22/08/05 129.7000
22/08/04 130.0900
22/08/03 129.9400
22/08/02 129.2100
22/08/01 130.1000
22/07/29 130.2600
日期 淨值
22/07/28 129.5800
22/07/27 128.8700
22/07/26 128.0800
22/07/25 128.7000
22/07/22 128.5700
22/07/21 128.6500
22/07/20 128.1000
22/07/19 128.1700
22/07/18 126.3900
22/07/15 126.3700
日期 淨值
22/07/14 125.0300
22/07/13 125.8300
22/07/12 126.3000
22/07/11 126.1500
22/07/08 126.6800
22/07/07 126.5000
22/07/06 125.4400
22/07/05 124.7700
22/07/04 125.5400
22/07/01 125.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 2.29 0.24 -1.86 -0.17 0.40 8.13

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/17 基金代碼 SAN40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網