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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 115.01 1.4 99.69 100.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 115.0100
20/05/25 113.6100
20/05/22 113.1100
20/05/20 113.7300
20/05/19 112.9600
20/05/18 113.7600
20/05/15 110.9500
20/05/14 110.8300
20/05/13 110.9400
20/05/12 112.2600
日期 淨值
20/05/11 112.8200
20/05/08 113.2800
20/05/07 112.1400
20/05/06 111.4300
20/05/05 112.0100
20/05/04 111.0900
20/04/30 113.0900
20/04/29 115.0700
20/04/28 113.5300
20/04/27 112.4300
日期 淨值
20/04/24 110.9800
20/04/23 110.7400
20/04/22 110.3200
20/04/21 109.0600
20/04/20 111.0100
20/04/17 111.6000
20/04/16 109.5500
20/04/15 109.2700
20/04/14 111.5400
20/04/09 111.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 2.08 -1.88 -1.75 0.01 0.50 11.79

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/17 基金代碼 SAN40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8708000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網