晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 133.23 0.22 137.02 117.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 133.2300
21/10/12 133.0100
21/10/11 133.2300
21/10/08 133.5200
21/10/06 132.8600
21/10/05 133.4100
21/10/04 132.7700
21/10/01 133.0300
21/09/30 132.9500
21/09/29 133.7300
日期 淨值
21/09/28 133.5400
21/09/27 134.5300
21/09/24 134.2800
21/09/23 134.4600
21/09/22 133.8200
21/09/21 133.2300
21/09/20 133.2300
21/09/15 134.7400
21/09/14 134.6700
21/09/13 135.1400
日期 淨值
21/09/10 134.8200
21/09/09 135.2400
21/09/08 135.5400
21/09/07 135.9000
21/09/06 136.4700
21/09/03 136.3200
21/09/02 136.6500
21/09/01 136.4400
21/08/31 136.4600
21/08/30 136.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -1.97 -1.43 1.81 0.56 0.30 4.54

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/17 基金代碼 SAN40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6900000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網