晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 134.6 -1.16 135.76 110.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 134.6000
21/05/10 135.7600
21/05/07 135.7000
21/05/06 135.1800
21/05/05 134.6900
21/05/04 133.8800
21/05/03 134.1000
21/04/30 133.6300
21/04/29 133.9800
21/04/27 133.9200
日期 淨值
21/04/26 134.0200
21/04/23 134.0100
21/04/22 133.7200
21/04/21 133.9200
21/04/20 133.3700
21/04/19 134.1400
21/04/16 134.3800
21/04/15 133.8600
21/04/14 133.4200
21/04/13 133.4800
日期 淨值
21/04/12 133.5400
21/04/09 133.6300
21/04/08 133.3900
21/04/07 133.1900
21/04/06 133.2000
21/04/01 132.7500
21/03/31 132.2100
21/03/30 132.4100
21/03/29 132.2300
21/03/26 132.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 2.83 4.61 9.31 1.52 0.22 3.32

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/17 基金代碼 SAN40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網