晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 156.72 1.51 156.72 132.57

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 156.7200
25/02/05 155.2100
25/02/04 154.6000
25/02/03 154.6200
25/01/31 156.3500
25/01/30 156.2000
25/01/22 153.3400
25/01/21 152.8100
25/01/20 152.2600
25/01/17 151.9400
日期 淨值
25/01/16 150.3200
25/01/15 149.4600
25/01/14 147.3600
25/01/13 147.0300
25/01/10 147.7500
25/01/09 148.8600
25/01/08 148.4100
25/01/07 149.0700
25/01/06 148.8800
25/01/03 147.7800
日期 淨值
25/01/02 148.5100
24/12/31 147.8600
24/12/30 147.3600
24/12/27 147.6900
24/12/23 146.7500
24/12/20 146.5600
24/12/19 146.6500
24/12/18 148.3500
24/12/17 148.3200
24/12/16 149.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.27 5.47 7.29 9.02 0.43 0.77 10.53

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/17 基金代碼 SAN39
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pietro Bonetti/Paolo Vassalli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 140000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網