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基金名稱:

歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 106.61 0.13 99.89 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 106.6100
20/05/20 106.4800
20/05/19 105.2500
20/05/18 105.5300
20/05/15 101.7700
20/05/14 100.7500
20/05/13 103.3100
20/05/12 104.9600
20/05/11 104.5600
20/05/08 104.8700
日期 淨值
20/05/07 104.0500
20/05/06 102.1600
20/05/05 102.0100
20/05/04 100.2400
20/04/30 102.9500
20/04/29 104.6700
20/04/28 102.4900
20/04/27 101.1000
20/04/24 99.4200
20/04/23 100.0400
日期 淨值
20/04/22 99.0300
20/04/21 97.5600
20/04/20 99.8900
20/04/17 99.7900
20/04/16 96.9800
20/04/15 96.7500
20/04/14 100.2800
20/04/09 99.7400
20/04/08 97.4600
20/04/07 96.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 4.47 -4.43 -5.03 0.03 0.98 38.19

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/17 基金代碼 SAN39
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paolo Vasslli/Francesco Sedati 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 88000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網