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基金名稱：歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金DU2(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 93.45 | -0.08 | 99.86 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 93.4500 |
| 22/05/17 | 93.5300 |
| 22/05/16 | 93.2300 |
| 22/05/13 | 93.1500 |
| 22/05/12 | 92.9800 |
| 22/05/11 | 93.0400 |
| 22/05/10 | 92.5600 |
| 22/05/06 | 93.0200 |
| 22/05/05 | 93.8900 |
| 22/05/04 | 94.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/03 | 94.2800 |
| 22/05/02 | 94.5300 |
| 22/04/29 | 94.6600 |
| 22/04/27 | 95.0000 |
| 22/04/26 | 95.5000 |
| 22/04/25 | 95.6500 |
| 22/04/22 | 95.9400 |
| 22/04/21 | 96.0600 |
| 22/04/20 | 96.0400 |
| 22/04/19 | 96.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 96.5000 |
| 22/04/13 | 96.5500 |
| 22/04/12 | 96.7100 |
| 22/04/11 | 97.0800 |
| 22/04/08 | 97.3000 |
| 22/04/07 | 97.3900 |
| 22/04/06 | 97.5700 |
| 22/04/05 | 97.9700 |
| 22/04/04 | 98.0300 |
| 22/03/31 | 97.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.45 | -4.26 | -6.84 | -8.37 | -0.59 | 0.59 | 4.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/18 | 基金代碼 | SAN38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3975000 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債，透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬，同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險，主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」