晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金DU2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 93.45 -0.08 99.86 100

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 93.4500
22/05/17 93.5300
22/05/16 93.2300
22/05/13 93.1500
22/05/12 92.9800
22/05/11 93.0400
22/05/10 92.5600
22/05/06 93.0200
22/05/05 93.8900
22/05/04 94.0200
日期 淨值
22/05/03 94.2800
22/05/02 94.5300
22/04/29 94.6600
22/04/27 95.0000
22/04/26 95.5000
22/04/25 95.6500
22/04/22 95.9400
22/04/21 96.0600
22/04/20 96.0400
22/04/19 96.0400
日期 淨值
22/04/14 96.5000
22/04/13 96.5500
22/04/12 96.7100
22/04/11 97.0800
22/04/08 97.3000
22/04/07 97.3900
22/04/06 97.5700
22/04/05 97.9700
22/04/04 98.0300
22/03/31 97.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.45 -4.26 -6.84 -8.37 -0.59 0.59 4.75

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/18 基金代碼 SAN38
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3975000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網