晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 117.93 -0.1 132.19 116.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 117.9300
22/05/17 118.0300
22/05/16 117.6500
22/05/13 117.4800
22/05/12 117.2700
22/05/11 117.3600
22/05/10 116.7400
22/05/06 117.3200
22/05/05 118.4200
22/05/04 118.5800
日期 淨值
22/05/03 118.9100
22/05/02 119.2200
22/04/29 119.3800
22/04/27 119.8100
22/04/26 120.4600
22/04/25 120.6500
22/04/22 121.0200
22/04/21 121.1800
22/04/20 121.1500
22/04/19 121.1500
日期 淨值
22/04/14 121.4800
22/04/13 121.5500
22/04/12 121.7600
22/04/11 122.2200
22/04/08 122.5000
22/04/07 122.6500
22/04/06 122.8700
22/04/05 123.3700
22/04/04 123.4400
22/03/31 123.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.50 -4.29 -6.89 -8.39 -0.58 0.60 4.82

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/18 基金代碼 SAN37
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3975000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網