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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 162.45 -0.21 169.23 135.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 162.4500
20/09/23 162.6600
20/09/22 163.2500
20/09/21 163.0200
20/09/18 165.3300
20/09/17 165.9900
20/09/16 166.2600
20/09/15 165.8400
20/09/14 165.5900
20/09/11 165.0400
日期 淨值
20/09/10 164.8200
20/09/09 165.5500
20/09/08 164.2600
20/09/07 165.6300
20/09/04 164.9800
20/09/03 165.2400
20/09/02 166.6600
20/09/01 165.1400
20/08/31 165.2300
20/08/28 165.8700
日期 淨值
20/08/27 165.9000
20/08/26 166.1600
20/08/25 165.8400
20/08/24 166.0500
20/08/21 164.7100
20/08/20 164.7900
20/08/19 165.6100
20/08/18 165.2800
20/08/17 165.5900
20/08/14 165.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 -0.45 3.83 0.82 0.01 0.52 17.13

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/12 基金代碼 SAN36
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網