基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 196.56 | 0.56 | 196.59 | 182.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 196.5600 |
25/02/07 | 196.0000 |
25/02/06 | 196.4200 |
25/02/05 | 196.2300 |
25/02/04 | 195.7700 |
25/02/03 | 195.2900 |
25/01/31 | 196.2000 |
25/01/30 | 196.5900 |
25/01/22 | 195.2400 |
25/01/21 | 195.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 194.9200 |
25/01/17 | 194.8400 |
25/01/16 | 193.9200 |
25/01/15 | 193.3600 |
25/01/14 | 192.1800 |
25/01/13 | 191.7700 |
25/01/10 | 191.4400 |
25/01/09 | 192.4100 |
25/01/08 | 192.3300 |
25/01/07 | 192.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 192.4400 |
25/01/03 | 192.0200 |
25/01/02 | 192.0000 |
24/12/31 | 191.7400 |
24/12/30 | 191.5100 |
24/12/27 | 192.2500 |
24/12/23 | 191.6500 |
24/12/20 | 191.3700 |
24/12/19 | 190.9200 |
24/12/18 | 191.7800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.67 | 1.57 | 2.03 | 3.42 | 0.42 | 0.31 | 4.21 |
基本資料
海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
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成立日期 | 2010/07/12 | 基金代碼 | SAN36 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2.5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」