晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 196.56 0.56 196.59 182.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 196.5600
25/02/07 196.0000
25/02/06 196.4200
25/02/05 196.2300
25/02/04 195.7700
25/02/03 195.2900
25/01/31 196.2000
25/01/30 196.5900
25/01/22 195.2400
25/01/21 195.5300
日期 淨值
25/01/20 194.9200
25/01/17 194.8400
25/01/16 193.9200
25/01/15 193.3600
25/01/14 192.1800
25/01/13 191.7700
25/01/10 191.4400
25/01/09 192.4100
25/01/08 192.3300
25/01/07 192.4100
日期 淨值
25/01/06 192.4400
25/01/03 192.0200
25/01/02 192.0000
24/12/31 191.7400
24/12/30 191.5100
24/12/27 192.2500
24/12/23 191.6500
24/12/20 191.3700
24/12/19 190.9200
24/12/18 191.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 1.57 2.03 3.42 0.42 0.31 4.21

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/12 基金代碼 SAN36
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 4835000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網