晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 184.19 -1.57 185.76 152.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 184.1900
21/05/10 185.7600
21/05/07 185.6800
21/05/06 184.9900
21/05/05 184.3500
21/05/04 183.2500
21/05/03 183.5400
21/04/30 182.8500
21/04/29 183.3200
21/04/27 183.2800
日期 淨值
21/04/26 183.4300
21/04/23 183.4300
21/04/22 183.0400
21/04/21 183.3200
21/04/20 182.5600
21/04/19 183.6200
21/04/16 183.9500
21/04/15 183.2400
21/04/14 182.6500
21/04/13 182.7300
日期 淨值
21/04/12 182.8200
21/04/09 182.9500
21/04/08 182.6100
21/04/07 182.3500
21/04/06 182.3700
21/04/01 181.7700
21/03/31 181.0100
21/03/30 181.3200
21/03/29 181.0600
21/03/26 181.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 2.78 4.49 8.99 1.46 0.20 3.32

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/12 基金代碼 SAN36
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6912000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網