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基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 158.3 1.91 169.23 135.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 158.3000
20/05/25 156.3900
20/05/22 155.7000
20/05/20 156.5700
20/05/19 155.5200
20/05/18 156.6400
20/05/15 152.7600
20/05/14 152.6000
20/05/13 152.7800
20/05/12 154.6200
日期 淨值
20/05/11 155.4000
20/05/08 156.0200
20/05/07 154.4500
20/05/06 153.4700
20/05/05 154.2700
20/05/04 153.0300
20/04/30 155.8000
20/04/29 158.5600
20/04/28 156.4300
20/04/27 154.9100
日期 淨值
20/04/24 152.9000
20/04/23 152.5600
20/04/22 151.9800
20/04/21 150.2400
20/04/20 152.9400
20/04/17 153.7600
20/04/16 150.9400
20/04/15 150.5600
20/04/14 153.7400
20/04/09 153.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 2.13 -1.83 -2.11 -0.03 0.48 11.34

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/12 基金代碼 SAN36
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8708000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網