晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 176.36 0.09 189.77 167.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 176.3600
22/08/10 176.2700
22/08/09 174.6200
22/08/08 175.5300
22/08/05 175.2500
22/08/04 175.7700
22/08/03 175.6100
22/08/02 174.6500
22/08/01 175.8400
22/07/29 176.0600
日期 淨值
22/07/28 175.1900
22/07/27 174.2900
22/07/26 173.2500
22/07/25 174.0500
22/07/22 173.8800
22/07/21 174.0100
22/07/20 173.3200
22/07/19 173.4100
22/07/18 171.0700
22/07/15 171.0300
日期 淨值
22/07/14 169.1400
22/07/13 170.3100
22/07/12 170.9800
22/07/11 170.7900
22/07/08 171.5500
22/07/07 171.2900
22/07/06 169.8400
22/07/05 168.9200
22/07/04 170.0300
22/07/01 169.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 1.85 -0.40 -2.73 -0.22 0.40 8.13

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/12 基金代碼 SAN36
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6153000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網