晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 181.99 0.3 187.3 160.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 181.9900
21/10/12 181.6900
21/10/11 182.0000
21/10/08 182.4100
21/10/06 181.5000
21/10/05 182.2700
21/10/04 181.3700
21/10/01 181.7400
21/09/30 181.6200
21/09/29 182.7300
日期 淨值
21/09/28 182.4700
21/09/27 183.8300
21/09/24 183.4900
21/09/23 183.7500
21/09/22 182.8800
21/09/21 182.0600
21/09/20 182.0600
21/09/15 184.1500
21/09/14 184.0600
21/09/13 184.7000
日期 淨值
21/09/10 184.2500
21/09/09 184.8400
21/09/08 185.2600
21/09/07 185.7400
21/09/06 186.5200
21/09/03 186.3100
21/09/02 186.7500
21/09/01 186.4800
21/08/31 186.5100
21/08/30 186.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -2.04 -1.55 1.58 0.53 0.29 4.52

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/12 基金代碼 SAN36
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 6900000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網