基金名稱：
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 162.45 | -0.21 | 169.23 | 135.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 162.4500 |
| 20/09/23 | 162.6600 |
| 20/09/22 | 163.2500 |
| 20/09/21 | 163.0200 |
| 20/09/18 | 165.3300 |
| 20/09/17 | 165.9900 |
| 20/09/16 | 166.2600 |
| 20/09/15 | 165.8400 |
| 20/09/14 | 165.5900 |
| 20/09/11 | 165.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 164.8200 |
| 20/09/09 | 165.5500 |
| 20/09/08 | 164.2600 |
| 20/09/07 | 165.6300 |
| 20/09/04 | 164.9800 |
| 20/09/03 | 165.2400 |
| 20/09/02 | 166.6600 |
| 20/09/01 | 165.1400 |
| 20/08/31 | 165.2300 |
| 20/08/28 | 165.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 165.9000 |
| 20/08/26 | 166.1600 |
| 20/08/25 | 165.8400 |
| 20/08/24 | 166.0500 |
| 20/08/21 | 164.7100 |
| 20/08/20 | 164.7900 |
| 20/08/19 | 165.6100 |
| 20/08/18 | 165.2800 |
| 20/08/17 | 165.5900 |
| 20/08/14 | 165.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.19 | -0.45 | 3.83 | 0.82 | 0.01 | 0.52 | 17.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/07/12 | 基金代碼 | SAN36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Corrado Gaudenzi | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7181000 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況，本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」