晴時多雲

top
基金名稱:

歐義銳榮日本債券基金RH


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 158.19 -0.04 164.96 157.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 158.1900
20/05/26 158.2300
20/05/25 158.1300
20/05/22 158.2000
20/05/20 158.4700
20/05/19 158.2800
20/05/18 158.1600
20/05/15 158.3300
20/05/14 158.1900
20/05/13 158.3700
日期 淨值
20/05/12 158.3200
20/05/11 158.3900
20/05/08 158.1300
20/05/07 158.3700
20/05/06 158.7100
20/05/05 159.1000
20/05/04 159.0900
20/04/30 159.0700
20/04/29 159.2300
20/04/28 159.3900
日期 淨值
20/04/27 159.3800
20/04/24 159.1500
20/04/23 159.1700
20/04/22 159.0500
20/04/21 158.8800
20/04/20 158.4000
20/04/17 158.2900
20/04/16 158.1800
20/04/15 158.4800
20/04/14 158.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 -1.14 -1.17 -1.72 -0.15 0.62 3.47

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2001/01/05 基金代碼 SAN32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 日本
基金經理人 Giacomo Angiulli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 381000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的主要投資目標,是尋找中長期的資本增值,使資產配置維持相對於指數中立的貝塔值,並承擔一定程度的主動風險。其資產佈局與日本政府證券相連動的部位,將會依照總體經濟訊號、政府財政狀態、及各標的間的相對價值做評估。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網