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基金名稱：歐義銳榮日本債券基金RH
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 146.54 | 0.16 | 151.23 | 145.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 146.5400 |
| 25/03/17 | 146.3800 |
| 25/03/14 | 146.4300 |
| 25/03/13 | 146.1600 |
| 25/03/12 | 146.3500 |
| 25/03/11 | 146.3900 |
| 25/03/10 | 145.8700 |
| 25/03/07 | 146.5200 |
| 25/03/06 | 146.7600 |
| 25/03/05 | 147.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 147.8600 |
| 25/03/03 | 148.0300 |
| 25/02/28 | 148.3100 |
| 25/02/27 | 148.1100 |
| 25/02/25 | 148.2100 |
| 25/02/21 | 147.8800 |
| 25/02/20 | 147.8300 |
| 25/02/19 | 147.7600 |
| 25/02/18 | 147.7400 |
| 25/02/17 | 148.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 148.3900 |
| 25/02/13 | 148.3400 |
| 25/02/12 | 148.5000 |
| 25/02/10 | 148.7000 |
| 25/02/07 | 148.7600 |
| 25/02/06 | 149.1300 |
| 25/02/05 | 148.6900 |
| 25/02/04 | 148.7500 |
| 25/02/03 | 149.0700 |
| 25/01/31 | 149.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.32 | -1.62 | -2.04 | -1.82 | -0.40 | 0.25 | 2.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/01/05 | 基金代碼 | SAN32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Giacomo Angiulli | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 413000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標，是尋找中長期的資本增值，使資產配置維持相對於指數中立的貝塔值，並承擔一定程度的主動風險。其資產佈局與日本政府證券相連動的部位，將會依照總體經濟訊號、政府財政狀態、及各標的間的相對價值做評估。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」