晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮日本債券基金RH


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 154.78 0 156.86 154.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 154.7800
21/10/13 154.7800
21/10/12 154.7100
21/10/11 154.6400
21/10/08 154.6200
21/10/06 154.8800
21/10/05 154.8100
21/10/04 155.0300
21/10/01 155.1500
21/09/30 155.1600
日期 淨值
21/09/29 154.9200
21/09/28 154.9100
21/09/27 154.7700
21/09/24 155.0000
21/09/23 155.0900
21/09/21 155.3500
21/09/20 155.3100
21/09/15 155.3400
21/09/14 155.4700
21/09/13 155.3800
日期 淨值
21/09/10 155.3600
21/09/09 155.3700
21/09/08 155.3600
21/09/07 155.3100
21/09/06 155.4200
21/09/03 155.4000
21/09/02 155.5400
21/09/01 155.6400
21/08/31 155.6100
21/08/30 155.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -0.64 -0.52 -0.69 -0.46 0.16 0.98

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2001/01/05 基金代碼 SAN32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 日本
基金經理人 Giacomo Angiulli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 566000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的主要投資目標,是尋找中長期的資本增值,使資產配置維持相對於指數中立的貝塔值,並承擔一定程度的主動風險。其資產佈局與日本政府證券相連動的部位,將會依照總體經濟訊號、政府財政狀態、及各標的間的相對價值做評估。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網