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基金名稱：歐義銳榮日本債券基金RH
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 140.67 | 0.18 | 148.18 | 139.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 140.6700 |
| 26/04/14 | 140.4900 |
| 26/04/08 | 140.7500 |
| 26/04/07 | 140.3000 |
| 26/04/02 | 140.6400 |
| 26/04/01 | 141.2900 |
| 26/03/31 | 140.5700 |
| 26/03/30 | 140.3900 |
| 26/03/27 | 140.5700 |
| 26/03/26 | 141.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 141.8600 |
| 26/03/24 | 141.6500 |
| 26/03/23 | 141.4000 |
| 26/03/19 | 141.8100 |
| 26/03/18 | 142.1600 |
| 26/03/17 | 141.6300 |
| 26/03/16 | 141.5500 |
| 26/03/12 | 142.2900 |
| 26/03/11 | 142.5500 |
| 26/03/10 | 142.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 142.3100 |
| 26/03/06 | 142.6600 |
| 26/03/05 | 142.7000 |
| 26/03/04 | 143.0300 |
| 26/03/03 | 142.9900 |
| 26/03/02 | 143.6500 |
| 26/02/27 | 143.1800 |
| 26/02/26 | 142.7800 |
| 26/02/24 | 143.3200 |
| 26/02/20 | 143.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.81 | -0.81 | -1.75 | -2.74 | -0.68 | 0.14 | 2.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/01/05 | 基金代碼 | SAN32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Giacomo Angiulli | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 356000 百萬歐元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金通常投資至少80%的淨資產於債及其相關之工具，包括由日本政府發行並以日幣計價之貨幣市場工具。證券之信用評等與期間通常與指標一致。本基金亦得投資20%的公司與非日本債工具。本基金並不投資資產擔保證券或應急可轉換債券（coco bond），但可能間接暴險於此等證券（最高為總淨資產10%）。非日幣投資皆避險於日幣。本基金得使用衍生性商品以減少風險（避險）和成本，並獲得額外的投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品，本基金亦可能使用TRS。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」