晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 254.22 -0.34 259.78 242.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 254.2200
21/10/20 254.5600
21/10/19 254.8900
21/10/18 256.2100
21/10/15 256.5300
21/10/14 256.9600
21/10/13 256.2300
21/10/12 256.1300
21/10/11 255.3000
21/10/08 255.9200
日期 淨值
21/10/06 256.7100
21/10/05 255.9800
21/10/04 255.9300
21/10/01 257.1400
21/09/30 257.5200
21/09/29 257.3300
21/09/28 255.4100
21/09/27 256.2700
21/09/24 256.9000
21/09/23 257.3300
日期 淨值
21/09/22 258.8500
21/09/21 258.9500
21/09/20 258.9800
21/09/15 258.9100
21/09/14 258.9600
21/09/13 259.0600
21/09/10 258.3800
21/09/09 258.9600
21/09/08 258.7700
21/09/07 258.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 -1.64 0.14 1.25 0.15 0.92 5.61

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/04/07 基金代碼 SAN29
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Emanuele Del Monte 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2219000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網