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基金名稱：歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 254.22 | -0.34 | 259.78 | 242.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 254.2200 |
| 21/10/20 | 254.5600 |
| 21/10/19 | 254.8900 |
| 21/10/18 | 256.2100 |
| 21/10/15 | 256.5300 |
| 21/10/14 | 256.9600 |
| 21/10/13 | 256.2300 |
| 21/10/12 | 256.1300 |
| 21/10/11 | 255.3000 |
| 21/10/08 | 255.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 256.7100 |
| 21/10/05 | 255.9800 |
| 21/10/04 | 255.9300 |
| 21/10/01 | 257.1400 |
| 21/09/30 | 257.5200 |
| 21/09/29 | 257.3300 |
| 21/09/28 | 255.4100 |
| 21/09/27 | 256.2700 |
| 21/09/24 | 256.9000 |
| 21/09/23 | 257.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 258.8500 |
| 21/09/21 | 258.9500 |
| 21/09/20 | 258.9800 |
| 21/09/15 | 258.9100 |
| 21/09/14 | 258.9600 |
| 21/09/13 | 259.0600 |
| 21/09/10 | 258.3800 |
| 21/09/09 | 258.9600 |
| 21/09/08 | 258.7700 |
| 21/09/07 | 258.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.07 | -1.64 | 0.14 | 1.25 | 0.15 | 0.92 | 5.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/07 | 基金代碼 | SAN29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Emanuele Del Monte | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2219000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」