粉絲團
基金名稱：歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 236.88 | 1.29 | 249.06 | 232.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 236.8800 |
| 25/03/19 | 235.5900 |
| 25/03/18 | 234.0500 |
| 25/03/17 | 234.1800 |
| 25/03/14 | 234.9500 |
| 25/03/13 | 236.5200 |
| 25/03/12 | 235.0900 |
| 25/03/11 | 235.1300 |
| 25/03/10 | 237.4100 |
| 25/03/07 | 236.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 237.3200 |
| 25/03/05 | 239.4600 |
| 25/03/04 | 245.4400 |
| 25/03/03 | 246.7200 |
| 25/02/28 | 248.7100 |
| 25/02/27 | 247.8700 |
| 25/02/25 | 245.2800 |
| 25/02/24 | 244.9500 |
| 25/02/21 | 245.1200 |
| 25/02/20 | 243.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 244.9200 |
| 25/02/18 | 244.1300 |
| 25/02/17 | 244.2000 |
| 25/02/14 | 243.7200 |
| 25/02/13 | 245.6800 |
| 25/02/12 | 245.9900 |
| 25/02/11 | 247.6900 |
| 25/02/10 | 249.0600 |
| 25/02/07 | 248.5300 |
| 25/02/06 | 248.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.09 | -1.90 | -0.29 | 2.79 | 0.40 | -0.32 | 4.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/07 | 基金代碼 | SAN29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Emanuele Del Monte | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2012000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」