晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金D(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 131.17 -0.11 150.5 129.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 131.1700
22/05/17 131.2800
22/05/16 130.8800
22/05/13 130.7600
22/05/12 130.5400
22/05/11 130.6400
22/05/10 129.9800
22/05/06 130.6500
22/05/05 131.8600
22/05/04 132.0600
日期 淨值
22/05/03 132.4300
22/05/02 132.7800
22/04/29 132.9800
22/04/27 133.4600
22/04/26 134.2200
22/04/25 134.4400
22/04/22 134.8700
22/04/21 135.0500
22/04/20 135.0300
22/04/19 135.0300
日期 淨值
22/04/14 135.6800
22/04/13 135.7600
22/04/12 136.0100
22/04/11 136.5300
22/04/08 136.8500
22/04/07 137.0200
22/04/06 137.2800
22/04/05 137.8400
22/04/04 137.9100
22/03/31 137.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.78 -4.54 -7.26 -8.96 -0.63 0.60 4.86

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/04/07 基金代碼 SAN27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3975000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網