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基金名稱:

歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 151.84 0.95 168.62 130.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 151.8400
20/05/26 150.8900
20/05/25 148.7200
20/05/22 148.6600
20/05/20 149.5900
20/05/19 148.3800
20/05/18 146.5500
20/05/15 145.5000
20/05/14 145.8300
20/05/13 146.9800
日期 淨值
20/05/12 147.8000
20/05/11 147.2300
20/05/08 147.8100
20/05/07 146.4600
20/05/06 146.7700
20/05/05 147.2300
20/05/04 148.3000
20/04/30 149.6100
20/04/29 148.0300
20/04/28 147.8700
日期 淨值
20/04/27 147.6200
20/04/24 146.6500
20/04/23 146.7800
20/04/22 146.1700
20/04/21 146.7900
20/04/20 148.1500
20/04/17 148.7800
20/04/16 147.9800
20/04/15 149.2800
20/04/14 150.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 1.70 -2.40 -3.87 -0.06 0.94 14.68

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/03/29 基金代碼 SAN26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2902000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網