晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 173.05 0.62 183.84 166.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 173.0500
21/10/18 172.4300
21/10/15 172.6200
21/10/14 172.5700
21/10/13 171.8000
21/10/12 171.2400
21/10/11 171.9500
21/10/08 172.4300
21/10/06 171.8800
21/10/05 173.1300
日期 淨值
21/10/04 173.8300
21/10/01 173.5000
21/09/30 173.6100
21/09/29 174.1100
21/09/28 174.9400
21/09/27 175.7900
21/09/24 176.1300
21/09/23 176.8800
21/09/22 176.7300
21/09/21 176.5400
日期 淨值
21/09/20 176.5100
21/09/15 178.2100
21/09/14 178.4500
21/09/13 178.1100
21/09/10 178.3900
21/09/09 178.0500
21/09/08 177.9300
21/09/07 178.4600
21/09/06 178.6600
21/09/03 178.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.26 -1.54 -2.22 -1.52 0.15 1.37 7.52

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/04/07 基金代碼 SAN26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 4472000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網