晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金D2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 138.29 -0.42 183.38 136.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 138.2900
22/05/17 138.7100
22/05/16 136.5700
22/05/13 136.3100
22/05/12 136.3100
22/05/11 138.1800
22/05/10 137.4300
22/05/06 138.6600
22/05/05 139.2500
22/05/04 139.7100
日期 淨值
22/05/03 139.9600
22/05/02 140.1400
22/04/29 140.6900
22/04/27 140.7800
22/04/26 143.3600
22/04/25 144.3700
22/04/22 145.7500
22/04/21 146.8800
22/04/20 147.1500
22/04/19 146.0700
日期 淨值
22/04/14 146.6300
22/04/13 147.6800
22/04/12 148.3200
22/04/11 149.2100
22/04/08 149.2300
22/04/07 149.9400
22/04/06 150.3300
22/04/05 151.2100
22/04/04 152.0900
22/03/31 153.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.91 -9.16 -12.79 -16.67 -1.07 0.73 6.81

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/04/07 基金代碼 SAN26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3975000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網