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基金名稱:

歐義銳榮新興動力股票基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 195.71 0.07 241.86 162.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 195.7100
20/05/26 195.6400
20/05/25 195.0600
20/05/22 192.3400
20/05/20 197.0300
20/05/19 196.4000
20/05/18 195.4400
20/05/15 190.9700
20/05/14 191.1500
20/05/13 191.1800
日期 淨值
20/05/12 193.0800
20/05/11 193.0200
20/05/08 193.9400
20/05/07 192.1000
20/05/06 190.2800
20/05/05 190.7600
20/05/04 189.5400
20/04/30 195.8700
20/04/29 197.3600
20/04/28 194.1700
日期 淨值
20/04/27 191.9700
20/04/24 190.1900
20/04/23 188.3600
20/04/22 190.5100
20/04/21 188.6000
20/04/20 188.9800
20/04/17 191.8800
20/04/16 192.0600
20/04/15 188.8400
20/04/14 190.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.91 1.47 -7.21 -9.75 -0.09 1.23 25.55

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/03/01 基金代碼 SAN25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Luigi Antonaci 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 186000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於在新興亞洲市場發行或在新興亞洲國家股票交易所上市的股票。再投資標的選擇過程中我們會考慮證券的流動性、流通在外股數,及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網