晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮新興動力股票基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 266.15 -0.69 292.69 232.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 266.1500
21/10/20 266.8400
21/10/19 267.8400
21/10/18 266.7900
21/10/15 264.6900
21/10/14 264.6300
21/10/13 261.7100
21/10/12 260.3000
21/10/11 259.5300
21/10/08 261.9000
日期 淨值
21/10/06 257.9400
21/10/05 253.5100
21/10/04 254.5400
21/10/01 255.7200
21/09/30 257.4500
21/09/29 258.0300
21/09/28 258.7800
21/09/27 261.0500
21/09/24 261.4700
21/09/23 261.8800
日期 淨值
21/09/22 262.2300
21/09/21 260.2200
21/09/17 261.8400
21/09/15 264.6100
21/09/14 266.4500
21/09/13 268.0300
21/09/10 268.4300
21/09/09 270.4400
21/09/08 268.4600
21/09/07 272.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 0.70 -1.48 -0.45 0.21 1.00 16.12

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/03/01 基金代碼 SAN25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Luigi Antonaci 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 570000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在新興亞洲市場發行或在新興亞洲國家股票交易所上市的股票。再投資標的選擇過程中我們會考慮證券的流動性、流通在外股數,及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網