基金名稱:歐義銳榮新興動力股票基金R
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 216.2 | 0.2 | 219.88 | 194.81 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 216.2000 |
25/02/11 | 216.0000 |
25/02/10 | 217.3700 |
25/02/07 | 217.1400 |
25/02/06 | 215.7100 |
25/02/05 | 213.5900 |
25/02/04 | 213.9300 |
25/02/03 | 212.2700 |
25/01/31 | 213.8400 |
25/01/28 | 212.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 211.8000 |
25/01/21 | 211.7100 |
25/01/20 | 211.3900 |
25/01/17 | 211.9700 |
25/01/16 | 211.4100 |
25/01/15 | 209.7000 |
25/01/14 | 209.1500 |
25/01/13 | 208.6600 |
25/01/10 | 210.5400 |
25/01/09 | 211.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 211.7400 |
25/01/07 | 211.6900 |
25/01/06 | 211.0400 |
25/01/03 | 212.3600 |
25/01/02 | 212.5500 |
24/12/31 | 211.5900 |
24/12/30 | 211.6800 |
24/12/27 | 211.7600 |
24/12/23 | 212.1600 |
24/12/20 | 209.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.69 | 1.85 | 3.58 | 5.53 | 0.27 | 0.67 | 12.04 |
基本資料
海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
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成立日期 | 1998/10/20 | 基金代碼 | SAN24 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金經理人 | Roberto Berzero | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 538000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於在新興亞洲市場發行或在新興亞洲國家股票交易所上市的股票。再投資標的選擇過程中我們會考慮證券的流動性、流通在外股數,及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」