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基金名稱:

歐義銳榮新興動力股票基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 176.66 -1.26 217.75 151.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 176.6600
20/05/26 177.9200
20/05/25 177.2200
20/05/22 176.2000
20/05/20 179.7000
20/05/19 178.3000
20/05/18 178.1600
20/05/15 175.5200
20/05/14 176.3300
20/05/13 176.4300
日期 淨值
20/05/12 177.7700
20/05/11 177.1300
20/05/08 178.7900
20/05/07 176.3200
20/05/06 176.1900
20/05/05 176.3100
20/05/04 174.4900
20/04/30 177.5700
20/04/29 179.8200
20/04/28 178.5300
日期 淨值
20/04/27 176.8600
20/04/24 175.0900
20/04/23 173.8500
20/04/22 175.5900
20/04/21 173.8300
20/04/20 173.6400
20/04/17 175.9800
20/04/16 176.0200
20/04/15 173.7000
20/04/14 174.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.75 0.50 -7.65 -9.71 -0.08 1.21 25.46

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1998/10/20 基金代碼 SAN24
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Luigi Antonaci 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 186000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於在新興亞洲市場發行或在新興亞洲國家股票交易所上市的股票。再投資標的選擇過程中我們會考慮證券的流動性、流通在外股數,及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網