晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮日本債券基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 104.83 -0.48 114.55 103.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 104.8300
21/10/13 105.3100
21/10/12 105.7100
21/10/11 105.6600
21/10/08 105.7300
21/10/06 107.7000
21/10/05 108.0900
21/10/04 107.4800
21/10/01 107.9300
21/09/30 108.0900
日期 淨值
21/09/29 107.4000
21/09/28 106.8200
21/09/27 106.6400
21/09/24 106.9900
21/09/23 107.2000
21/09/21 108.2500
21/09/20 108.7400
21/09/15 107.9400
21/09/14 107.8600
21/09/13 107.4200
日期 淨值
21/09/10 107.2400
21/09/09 107.1000
21/09/08 107.2600
21/09/07 106.7800
21/09/06 106.6500
21/09/03 106.8500
21/09/02 106.9600
21/09/01 106.8400
21/08/31 106.9100
21/08/30 107.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -2.87 -1.65 -3.39 -0.41 0.77 5.59

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1998/10/20 基金代碼 SAN17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 日本
基金經理人 Giacomo Angiulli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 566000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的主要投資目標,是尋找中長期的資本增值,使資產配置維持相對於指數中立的貝塔值,並承擔一定程度的主動風險。其資產佈局與日本政府證券相連動的部位,將會依照總體經濟訊號、政府財政狀態、及各標的間的相對價值做評估。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網