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基金名稱:

歐義銳榮日本債券基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 114.98 -2.28 125.89 114.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 114.9800
20/05/29 117.2600
20/05/28 117.2600
20/05/27 118.2800
20/05/26 118.9600
20/05/25 119.0200
20/05/22 119.9200
20/05/20 119.4700
20/05/19 119.2000
20/05/18 119.0500
日期 淨值
20/05/15 120.7300
20/05/14 121.2000
20/05/13 121.6800
20/05/12 121.2800
20/05/11 120.8000
20/05/08 120.8400
20/05/07 121.7100
20/05/06 122.6500
20/05/05 123.3100
20/05/04 122.1800
日期 淨值
20/04/30 119.9700
20/04/29 120.6600
20/04/28 122.2700
20/04/27 122.1100
20/04/24 121.5500
20/04/23 121.6000
20/04/22 121.1500
20/04/21 120.8100
20/04/20 120.2300
20/04/17 119.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.45 -4.07 -3.27 -3.98 -0.08 0.78 8.02

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1998/10/20 基金代碼 SAN17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 日本
基金經理人 Giacomo Angiulli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 381000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的主要投資目標,是尋找中長期的資本增值,使資產配置維持相對於指數中立的貝塔值,並承擔一定程度的主動風險。其資產佈局與日本政府證券相連動的部位,將會依照總體經濟訊號、政府財政狀態、及各標的間的相對價值做評估。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網