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基金名稱：歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 434.62 | 1.16 | 435.57 | 399.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 434.6200 |
| 25/03/19 | 433.4600 |
| 25/03/18 | 432.6100 |
| 25/03/17 | 432.6300 |
| 25/03/14 | 432.1100 |
| 25/03/13 | 432.4000 |
| 25/03/12 | 432.3300 |
| 25/03/11 | 432.5900 |
| 25/03/10 | 433.2200 |
| 25/03/07 | 432.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 432.2600 |
| 25/03/05 | 433.9800 |
| 25/03/04 | 435.0600 |
| 25/03/03 | 435.5700 |
| 25/02/28 | 435.5100 |
| 25/02/27 | 434.5800 |
| 25/02/25 | 433.5500 |
| 25/02/24 | 431.7600 |
| 25/02/21 | 431.4800 |
| 25/02/20 | 430.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 429.8600 |
| 25/02/18 | 430.2400 |
| 25/02/17 | 430.8700 |
| 25/02/14 | 431.2200 |
| 25/02/13 | 429.5900 |
| 25/02/12 | 427.6500 |
| 25/02/11 | 429.2700 |
| 25/02/10 | 430.5700 |
| 25/02/07 | 430.8600 |
| 25/02/06 | 431.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | 2.08 | 1.75 | 3.79 | 0.36 | 0.83 | 4.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/18 | 基金代碼 | SAN12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Emanuele Del Monte | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2012000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」