晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲中小型股基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1034.04 1.34 999.82 1000.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1034.0400
21/10/19 1032.7000
21/10/18 1022.9700
21/10/15 1029.3800
21/10/14 1019.9400
21/10/13 1006.3000
21/10/12 993.5100
21/10/11 993.7200
21/10/08 997.1400
21/10/06 986.1100
日期 淨值
21/10/05 1003.2400
21/10/04 997.9600
21/10/01 1000.6300
21/09/30 1004.3700
21/09/29 1006.2200
21/09/28 1007.6200
21/09/27 1034.4500
21/09/24 1040.4200
21/09/23 1054.0200
21/09/22 1042.5400
日期 淨值
21/09/21 1033.5600
21/09/20 1023.5500
21/09/15 1051.3700
21/09/14 1062.3200
21/09/13 1060.4000
21/09/10 1061.6300
21/09/09 1065.0800
21/09/08 1063.9200
21/09/07 1077.3500
21/09/06 1082.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 0.85 1.70 8.35 0.70 0.95 10.24

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2008/01/04 基金代碼 SAN10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paolo Vassalli/Marco Mossetti 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 163000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網