粉絲團
基金名稱：歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 1034.04 | 1.34 | 999.82 | 1000.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 1034.0400 |
| 21/10/19 | 1032.7000 |
| 21/10/18 | 1022.9700 |
| 21/10/15 | 1029.3800 |
| 21/10/14 | 1019.9400 |
| 21/10/13 | 1006.3000 |
| 21/10/12 | 993.5100 |
| 21/10/11 | 993.7200 |
| 21/10/08 | 997.1400 |
| 21/10/06 | 986.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 1003.2400 |
| 21/10/04 | 997.9600 |
| 21/10/01 | 1000.6300 |
| 21/09/30 | 1004.3700 |
| 21/09/29 | 1006.2200 |
| 21/09/28 | 1007.6200 |
| 21/09/27 | 1034.4500 |
| 21/09/24 | 1040.4200 |
| 21/09/23 | 1054.0200 |
| 21/09/22 | 1042.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 1033.5600 |
| 21/09/20 | 1023.5500 |
| 21/09/15 | 1051.3700 |
| 21/09/14 | 1062.3200 |
| 21/09/13 | 1060.4000 |
| 21/09/10 | 1061.6300 |
| 21/09/09 | 1065.0800 |
| 21/09/08 | 1063.9200 |
| 21/09/07 | 1077.3500 |
| 21/09/06 | 1082.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.28 | 0.85 | 1.70 | 8.35 | 0.70 | 0.95 | 10.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/04 | 基金代碼 | SAN10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Paolo Vassalli/Marco Mossetti | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 163000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性，並且可容忍一定程度的積極性風險 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」