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基金名稱：歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 1040.76 | -2.32 | 999.45 | 1005.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 1040.7600 |
| 25/06/17 | 1043.0800 |
| 25/06/16 | 1058.5500 |
| 25/06/13 | 1047.2200 |
| 25/06/12 | 1061.0300 |
| 25/06/11 | 1056.0400 |
| 25/06/10 | 1051.8800 |
| 25/06/06 | 1049.8800 |
| 25/06/05 | 1056.6700 |
| 25/06/04 | 1048.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 1042.0500 |
| 25/06/02 | 1048.3100 |
| 25/05/30 | 1040.9500 |
| 25/05/28 | 1036.9800 |
| 25/05/27 | 1044.9400 |
| 25/05/26 | 1042.6000 |
| 25/05/23 | 1028.3300 |
| 25/05/22 | 1028.0800 |
| 25/05/21 | 1040.9000 |
| 25/05/20 | 1034.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 1024.6000 |
| 25/05/16 | 1012.3300 |
| 25/05/15 | 1010.7200 |
| 25/05/14 | 1005.7600 |
| 25/05/13 | 999.4500 |
| 25/05/12 | 991.9100 |
| 25/05/08 | 993.3700 |
| 25/05/07 | 993.4700 |
| 25/05/06 | 994.5300 |
| 25/05/05 | 992.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.30 | 7.94 | 14.20 | 17.49 | 0.43 | 0.98 | 14.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/04 | 基金代碼 | SAN10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Pietro Bonetti/Paolo Vassalli | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 154000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金一般至少投資70%的總淨資產於位在或大部分在歐洲營運之公司所交易或發行的公司股票與股票相關工具，包含可轉換公司債。本基金得使用衍生性商品以減少風險（避險）和成本，並獲得額外的投資機會。除了「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品，本基金亦得使用TRS。投資經理積極管理基金，使用總體經濟、市場與基本公司分析以辨識機會並挑選出提供增值最大潛力的證券（量化與從下而上方法）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」