晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲中小型股基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 1040.76 -2.32 999.45 1005.76

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 1040.7600
25/06/17 1043.0800
25/06/16 1058.5500
25/06/13 1047.2200
25/06/12 1061.0300
25/06/11 1056.0400
25/06/10 1051.8800
25/06/06 1049.8800
25/06/05 1056.6700
25/06/04 1048.3300
日期 淨值
25/06/03 1042.0500
25/06/02 1048.3100
25/05/30 1040.9500
25/05/28 1036.9800
25/05/27 1044.9400
25/05/26 1042.6000
25/05/23 1028.3300
25/05/22 1028.0800
25/05/21 1040.9000
25/05/20 1034.7400
日期 淨值
25/05/19 1024.6000
25/05/16 1012.3300
25/05/15 1010.7200
25/05/14 1005.7600
25/05/13 999.4500
25/05/12 991.9100
25/05/08 993.3700
25/05/07 993.4700
25/05/06 994.5300
25/05/05 992.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.30 7.94 14.20 17.49 0.43 0.98 14.30

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2008/01/04 基金代碼 SAN10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pietro Bonetti/Paolo Vassalli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 154000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金一般至少投資70%的總淨資產於位在或大部分在歐洲營運之公司所交易或發行的公司股票與股票相關工具,包含可轉換公司債。本基金得使用衍生性商品以減少風險(避險)和成本,並獲得額外的投資機會。除了「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品,本基金亦得使用TRS。投資經理積極管理基金,使用總體經濟、市場與基本公司分析以辨識機會並挑選出提供增值最大潛力的證券(量化與從下而上方法)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網