晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲中小型股基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 881.06 3.9 912.63 781.29

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 881.0600
25/02/11 877.1600
25/02/10 874.0900
25/02/07 871.4900
25/02/06 877.2900
25/02/05 873.7100
25/02/04 866.6000
25/02/03 860.8400
25/01/31 875.2700
25/01/30 877.2300
日期 淨值
25/01/22 858.9500
25/01/21 854.6900
25/01/20 851.3500
25/01/17 842.4300
25/01/16 834.2800
25/01/15 830.3300
25/01/14 816.3500
25/01/13 808.0700
25/01/10 816.4700
25/01/09 827.0500
日期 淨值
25/01/08 825.1000
25/01/07 835.2800
25/01/06 836.0300
25/01/03 822.3500
25/01/02 825.5100
24/12/31 828.4200
24/12/30 826.4400
24/12/27 832.0400
24/12/23 824.4300
24/12/20 824.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.91 5.56 3.93 4.66 0.21 0.93 14.60

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2008/01/04 基金代碼 SAN10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pietro Bonetti/Paolo Vassalli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 140000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網