晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 231.25 -0.7 299.69 227.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 231.2500
22/05/17 231.9500
22/05/16 228.3600
22/05/13 227.8200
22/05/12 227.8200
22/05/11 230.9400
22/05/10 229.6900
22/05/06 231.7500
22/05/05 232.7300
22/05/04 233.4900
日期 淨值
22/05/03 233.9100
22/05/02 234.2100
22/04/29 235.1300
22/04/27 235.2800
22/04/26 239.5900
22/04/25 241.2800
22/04/22 243.5900
22/04/21 245.4700
22/04/20 245.9200
22/04/19 244.1200
日期 淨值
22/04/14 244.5800
22/04/13 246.3300
22/04/12 247.3900
22/04/11 248.8700
22/04/08 248.9100
22/04/07 250.0900
22/04/06 250.7400
22/04/05 252.2100
22/04/04 253.6800
22/03/31 256.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.90 -9.16 -12.78 -16.65 -1.07 0.73 6.81

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2008/01/04 基金代碼 SAN09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3975000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網