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基金名稱：歐義銳榮義大利卓越股票基金R2
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 249.84 | 0.85 | 251.46 | 168.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 249.8400 |
| 26/01/13 | 248.9900 |
| 26/01/12 | 250.9100 |
| 26/01/09 | 250.3800 |
| 26/01/08 | 250.6000 |
| 26/01/07 | 250.5400 |
| 26/01/06 | 251.0200 |
| 26/01/05 | 251.4600 |
| 26/01/02 | 250.0000 |
| 25/12/30 | 248.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 245.9300 |
| 25/12/23 | 246.8300 |
| 25/12/22 | 246.6200 |
| 25/12/19 | 246.0100 |
| 25/12/18 | 244.8300 |
| 25/12/17 | 243.3000 |
| 25/12/16 | 243.1900 |
| 25/12/12 | 240.7000 |
| 25/12/11 | 241.8400 |
| 25/12/10 | 238.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 239.0300 |
| 25/12/08 | 238.2200 |
| 25/12/05 | 238.6900 |
| 25/12/04 | 239.4600 |
| 25/12/03 | 238.6200 |
| 25/12/02 | 237.4900 |
| 25/12/01 | 237.6300 |
| 25/11/28 | 237.8800 |
| 25/11/27 | 236.9500 |
| 25/11/26 | 236.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.62 | 7.21 | 19.20 | 0.75 | 0.70 | 15.97 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/04 | 基金代碼 | SAN07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 義大利 |
| 基金經理人 | Roberto Berzero | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 122000 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金通常投資總淨資產至少51%於位在或主要營運地為義大利的公司所交易或發行之股票與股票相關工具。本基金得使用衍生性商品以減少風險（避險）和成本，並獲得額外的投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品，本基金亦可能使用TRS。投資經理積極管理本基金，使用量化方法挑選看起來波動性較低且股息殖利率較高的證券。本基金的證券組成和指標相同，依市場情況得採類似比重。本投資方法基礎上的量化偏離限制侷限了本基金績效可能和指標有所偏差的程度。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」