晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲中小型股基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 844.41 1.09 844.41 725.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 844.4100
25/02/11 843.3200
25/02/10 842.4400
25/02/07 837.5800
25/02/06 841.1300
25/02/05 833.5100
25/02/04 830.0000
25/02/03 829.7600
25/01/31 837.0900
25/01/30 836.0700
日期 淨值
25/01/22 819.5900
25/01/21 817.0200
25/01/20 813.8200
25/01/17 813.0800
25/01/16 805.2500
25/01/15 801.0400
25/01/14 788.4000
25/01/13 787.8700
25/01/10 791.9800
25/01/09 798.3500
日期 淨值
25/01/08 796.3900
25/01/07 800.6200
25/01/06 799.6800
25/01/03 794.6200
25/01/02 798.7600
24/12/31 795.3800
24/12/30 791.5300
24/12/27 793.6800
24/12/23 788.8100
24/12/20 788.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.62 6.26 7.23 8.50 0.37 0.65 10.89

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1990/02/20 基金代碼 SAN05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pietro Bonetti/Paolo Vassalli 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 140000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網