晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲中小型股基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 877.52 -5.24 910.03 636.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 877.5200
21/10/15 882.7600
21/10/14 875.8700
21/10/13 865.1600
21/10/12 856.0300
21/10/11 854.5000
21/10/08 857.3800
21/10/06 850.2300
21/10/05 861.2100
21/10/04 854.4700
日期 淨值
21/10/01 858.8100
21/09/30 862.5300
21/09/29 862.2100
21/09/28 859.0400
21/09/27 879.9800
21/09/24 884.0700
21/09/23 892.8300
21/09/22 884.2500
21/09/21 877.3300
21/09/20 868.7700
日期 淨值
21/09/15 885.3000
21/09/14 894.3700
21/09/13 893.6400
21/09/10 892.7200
21/09/09 897.0300
21/09/08 896.4600
21/09/07 905.2000
21/09/06 907.8900
21/09/03 903.1000
21/09/02 909.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.48 -0.91 1.84 9.77 0.82 0.67 8.74

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1990/02/20 基金代碼 SAN05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paolo Vassalli/Marco Mossetti 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 163000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網