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基金名稱:

歐義銳榮歐洲中小型股基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 608.15 1.16 751.64 466.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 608.1500
20/05/20 606.9900
20/05/19 600.0400
20/05/18 602.8500
20/05/15 580.7700
20/05/14 576.0300
20/05/13 590.9700
20/05/12 601.3600
20/05/11 599.7800
20/05/08 602.0700
日期 淨值
20/05/07 596.7700
20/05/06 586.3400
20/05/05 585.7300
20/05/04 573.6600
20/04/30 591.1500
20/04/29 600.5000
20/04/28 588.2800
20/04/27 579.0400
20/04/24 569.1700
20/04/23 573.2900
日期 淨值
20/04/22 566.4500
20/04/21 557.0600
20/04/20 572.9000
20/04/17 572.6200
20/04/16 556.1600
20/04/15 554.1100
20/04/14 574.9700
20/04/09 571.1100
20/04/08 557.9100
20/04/07 554.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 4.32 -4.97 -5.61 0.03 1.04 40.49

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1990/02/20 基金代碼 SAN05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paolo Vasslli/Francesco Sedati 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 88000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網