晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 217.94 -0.19 246.19 215.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 217.9400
22/05/17 218.1300
22/05/16 217.4700
22/05/13 217.1500
22/05/12 216.7800
22/05/11 216.9500
22/05/10 215.8500
22/05/06 216.9600
22/05/05 218.9700
22/05/04 219.3100
日期 淨值
22/05/03 219.9100
22/05/02 220.5100
22/04/29 220.8300
22/04/27 221.6400
22/04/26 222.8900
22/04/25 223.2600
22/04/22 223.9700
22/04/21 224.2700
22/04/20 224.2500
22/04/19 224.2400
日期 淨值
22/04/14 224.8700
22/04/13 224.9900
22/04/12 225.4200
22/04/11 226.2800
22/04/08 226.8000
22/04/07 227.0900
22/04/06 227.5200
22/04/05 228.4500
22/04/04 228.5700
22/03/31 228.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.79 -4.54 -7.26 -8.96 -0.62 0.61 4.89

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2001/01/15 基金代碼 SAN04
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Elena Musumeci| CFA/Raffaella Tommaselli| CFA 保管機構 ICE BofAML Global High Yield European Issuers| rating BB-B| 3% constrained Index
基金規模 3975000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬,同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網