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基金名稱:

歐義銳榮義大利卓越股票基金R


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 84.69 -0.6 99.93 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 84.6900
20/07/02 85.2900
20/07/01 83.0900
20/06/30 83.1900
20/06/29 83.4500
20/06/26 82.2500
20/06/25 82.4400
20/06/19 83.8300
20/06/18 83.5200
20/06/17 83.8000
日期 淨值
20/06/16 83.8700
20/06/15 81.2600
20/06/12 80.9500
20/06/11 80.7000
20/06/10 84.5200
20/06/09 85.2800
20/06/08 86.5500
20/06/05 86.5000
20/06/04 84.2900
20/06/03 84.1200
日期 淨值
20/06/02 81.8200
20/05/29 79.1200
20/05/28 79.5900
20/05/27 77.8100
20/05/26 77.8700
20/05/25 76.8300
20/05/22 75.6000
20/05/20 75.0300
20/05/19 74.5100
20/05/18 76.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 10.69 -1.40 -5.87 -0.06 0.98 30.98

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2001/06/14 基金代碼 SAN02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Roberto Berzero 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 13000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 此基金主要投資於在義大利的主要股票交易所上市的股票以及其他與它們有關的金融商品,傾向投資於擁有充足的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度的公司。追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險,我們採用的投資策略包括運用產業、國家配置(根據總體經濟指標及評價模型)及在這些產業當中挑選個股(在某些產業|我們的股票分析師利用量化工具及指標中來做出短期及長期的投資決策)來達成這項目。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網