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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 144.26 4.27 99.81 100.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 144.2600
20/05/26 139.9900
20/05/22 134.2500
20/05/21 134.3500
20/05/20 134.0000
20/05/19 130.8300
20/05/18 132.3300
20/05/15 123.9200
20/05/14 122.3700
20/05/13 121.2400
日期 淨值
20/05/12 126.0200
20/05/11 131.4300
20/05/08 133.2500
20/05/07 128.3200
20/05/06 125.9100
20/05/05 127.5900
20/05/04 126.2500
20/05/01 127.2000
20/04/29 137.6300
20/04/28 129.9300
日期 淨值
20/04/27 127.1300
20/04/24 121.9400
20/04/23 120.4000
20/04/22 118.8000
20/04/21 117.2100
20/04/20 120.1500
20/04/17 123.2100
20/04/16 117.5600
20/04/15 117.7000
20/04/14 123.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.21 13.06 -0.69 -2.78 0.03 1.13 40.04

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/02/18 基金代碼 ROY07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 58170 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網