晴時多雲

基金名稱:美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 232.73 0.08 233.51 151.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 232.7300
21/04/27 232.6500
21/04/26 232.4800
21/04/23 231.7800
21/04/22 227.1600
21/04/21 228.2700
21/04/20 224.0100
21/04/19 227.9100
21/04/16 229.9600
21/04/15 229.2600
日期 淨值
21/04/14 227.9100
21/04/13 226.0300
21/04/12 228.0200
21/04/09 228.7800
21/04/08 228.7200
21/04/07 227.6800
21/04/06 231.2800
21/04/05 231.7300
21/03/31 224.7300
21/03/30 222.5800
日期 淨值
21/03/29 219.9800
21/03/26 224.4700
21/03/25 219.0700
21/03/24 215.8900
21/03/23 217.3200
21/03/22 224.5600
21/03/19 227.1300
21/03/18 227.7900
21/03/17 232.5700
21/03/16 232.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.61 9.61 22.61 42.76 0.84 0.94 21.15

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/02/18 基金代碼 ROY07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 104000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網