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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 176.91 -0.03 176.94 140.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 176.9100
20/01/16 176.9400
20/01/15 174.7700
20/01/14 174.4400
20/01/13 173.9200
20/01/10 172.1400
20/01/09 173.0200
20/01/08 172.7500
20/01/07 172.1700
20/01/06 172.5300
日期 淨值
20/01/03 172.5900
20/01/02 173.3300
19/12/31 172.3100
19/12/30 172.0700
19/12/27 172.0900
19/12/26 172.9500
19/12/24 172.7800
19/12/23 172.6600
19/12/20 172.4400
19/12/19 171.8300
日期 淨值
19/12/18 171.7200
19/12/17 171.0100
19/12/16 170.6900
19/12/13 169.7600
19/12/12 170.7500
19/12/11 168.2700
19/12/10 167.3600
19/12/09 167.1400
19/12/06 167.8200
19/12/05 165.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.13 11.67 14.03 0.39 1.23 16.16

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/02/18 基金代碼 ROY07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 79380 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網