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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 165.44 0.76 169.19 126.19

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 165.4400
19/12/04 164.6800
19/12/03 163.4400
19/12/02 164.8200
19/11/29 166.7800
19/11/27 168.2300
19/11/26 167.5900
19/11/25 167.6400
19/11/22 163.8500
19/11/21 163.4600
日期 淨值
19/11/20 164.9900
19/11/19 166.3600
19/11/18 166.3300
19/11/15 167.4200
19/11/14 166.3800
19/11/13 166.4100
19/11/12 167.5400
19/11/11 168.2400
19/11/08 168.9500
19/11/07 169.1900
日期 淨值
19/11/06 168.1100
19/11/05 168.6500
19/11/04 167.2000
19/11/01 164.9100
19/10/31 161.7600
19/10/30 163.3100
19/10/29 164.0000
19/10/28 163.6000
19/10/25 161.6600
19/10/24 159.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.36 5.62 7.74 8.93 0.22 1.11 21.01

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/02/18 基金代碼 ROY07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 78140 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網