晴時多雲

基金名稱:美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 334.41 0.12 334.44 216.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 334.4100
21/04/27 334.2900
21/04/26 334.0500
21/04/23 333.0300
21/04/22 326.4100
21/04/21 327.9900
21/04/20 321.8700
21/04/19 327.4800
21/04/16 330.4300
21/04/15 329.4100
日期 淨值
21/04/14 327.4900
21/04/13 324.7800
21/04/12 327.6400
21/04/09 328.7300
21/04/08 328.6400
21/04/07 327.1500
21/04/06 332.3200
21/04/05 332.9700
21/03/31 322.9100
21/03/30 319.8200
日期 淨值
21/03/29 316.0800
21/03/26 322.5400
21/03/25 314.7800
21/03/24 310.2100
21/03/23 312.2700
21/03/22 322.6700
21/03/19 325.3200
21/03/18 326.2500
21/03/17 333.1000
21/03/16 332.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.62 9.62 22.61 42.77 0.84 0.94 21.15

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/11/24 基金代碼 ROY06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 104000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網