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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 200.67 -1.45 250.98 142.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 200.6700
20/05/28 202.1200
20/05/27 206.6200
20/05/26 200.5000
20/05/22 192.2800
20/05/21 192.4300
20/05/20 191.9300
20/05/19 187.3800
20/05/18 189.5300
20/05/15 177.4800
日期 淨值
20/05/14 175.2700
20/05/13 173.6500
20/05/12 180.4900
20/05/11 188.2400
20/05/08 190.8500
20/05/07 183.7800
20/05/06 180.3300
20/05/05 182.7300
20/05/04 180.8200
20/05/01 182.1800
日期 淨值
20/04/29 197.1200
20/04/28 186.0900
20/04/27 182.0900
20/04/24 174.6500
20/04/23 172.4500
20/04/22 170.1500
20/04/21 167.8700
20/04/20 172.0900
20/04/17 176.4700
20/04/16 168.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 7.06 -4.76 -6.41 0.02 1.12 40.13

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/11/24 基金代碼 ROY06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 58170 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網