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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 242.22 3.52 242.22 178.22

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 242.2200
19/12/11 238.7000
19/12/10 237.4100
19/12/09 237.0900
19/12/06 238.0600
19/12/05 234.6800
19/12/04 233.6000
19/12/03 231.8400
19/12/02 233.8100
19/11/29 236.5800
日期 淨值
19/11/27 238.6400
19/11/26 237.7300
19/11/25 237.8100
19/11/22 232.4200
19/11/21 231.8800
19/11/20 234.0400
19/11/19 235.9900
19/11/18 235.9400
19/11/15 237.4900
19/11/14 236.0200
日期 淨值
19/11/13 236.0600
19/11/12 237.6600
19/11/11 238.6500
19/11/08 239.6600
19/11/07 240.0000
19/11/06 238.4800
19/11/05 239.2400
19/11/04 237.1800
19/11/01 233.9300
19/10/31 229.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.16 6.59 10.02 12.12 0.38 1.13 16.19

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/11/24 基金代碼 ROY06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 78140 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網