晴時多雲

基金名稱:美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 362.53 4.22 369.52 242.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 362.5300
21/10/22 358.3100
21/10/21 359.6600
21/10/20 357.4500
21/10/19 356.7200
21/10/18 356.6700
21/10/15 357.9100
21/10/14 358.1700
21/10/13 352.6300
21/10/12 354.2100
日期 淨值
21/10/11 352.0400
21/10/08 353.8100
21/10/07 356.3800
21/10/06 351.6000
21/10/05 351.5300
21/10/04 348.2900
21/10/01 351.7100
21/09/30 345.8600
21/09/29 349.8000
21/09/28 346.8400
日期 淨值
21/09/27 352.7900
21/09/24 347.4500
21/09/23 347.5100
21/09/22 343.4800
21/09/21 337.3100
21/09/20 338.1800
21/09/17 345.4600
21/09/16 345.8700
21/09/15 346.2100
21/09/14 342.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.58 4.64 4.25 12.05 0.63 0.79 17.06

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/01 基金代碼 ROY04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Lauren A. Romeo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 94000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網