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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 239.18 -2.38 301.33 176.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 239.1800
20/05/28 241.5600
20/05/27 248.5800
20/05/26 241.5500
20/05/22 233.3700
20/05/21 232.5500
20/05/20 231.3100
20/05/19 226.9900
20/05/18 229.7200
20/05/15 217.1800
日期 淨值
20/05/14 214.8000
20/05/13 212.5400
20/05/12 220.2000
20/05/11 230.4300
20/05/08 233.1400
20/05/07 224.6800
20/05/06 221.2000
20/05/05 223.0700
20/05/04 219.7300
20/05/01 219.7100
日期 淨值
20/04/29 240.0300
20/04/28 227.5100
20/04/27 222.6900
20/04/24 213.9900
20/04/23 211.8700
20/04/22 208.3600
20/04/21 204.7200
20/04/20 209.9600
20/04/17 215.0900
20/04/16 205.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 6.08 -5.58 -7.12 0.02 1.16 41.85

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/10/01 基金代碼 ROY04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 58170 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網