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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 289.34 4.34 289.48 209.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 289.3400
19/12/11 285.0000
19/12/10 284.5800
19/12/09 285.0100
19/12/06 286.2900
19/12/05 281.1600
19/12/04 280.4600
19/12/03 278.3300
19/12/02 280.6500
19/11/29 285.7100
日期 淨值
19/11/27 288.6600
19/11/26 286.9600
19/11/25 287.4000
19/11/22 280.5900
19/11/21 279.1100
19/11/20 281.3000
19/11/19 283.5200
19/11/18 283.5600
19/11/15 285.9500
19/11/14 285.1000
日期 淨值
19/11/13 285.4600
19/11/12 287.3500
19/11/11 287.9400
19/11/08 289.4800
19/11/07 289.2600
19/11/06 286.8700
19/11/05 287.7300
19/11/04 283.7900
19/11/01 278.9000
19/10/31 274.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.52 5.48 9.83 12.54 0.37 1.20 17.23

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/10/01 基金代碼 ROY04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 78140 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網