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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 201.86 -0.29 205.32 148.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 201.8600
19/12/09 202.1500
19/12/06 203.0700
19/12/05 199.4200
19/12/04 198.9300
19/12/03 197.4200
19/12/02 199.0500
19/11/29 202.6400
19/11/27 204.7300
19/11/26 203.5200
日期 淨值
19/11/25 203.8300
19/11/22 199.0000
19/11/21 197.9500
19/11/20 199.5100
19/11/19 201.0800
19/11/18 201.1100
19/11/15 202.8000
19/11/14 202.2000
19/11/13 202.4600
19/11/12 203.8000
日期 淨值
19/11/11 204.2200
19/11/08 205.3200
19/11/07 205.1600
19/11/06 203.4600
19/11/05 204.0700
19/11/04 201.2800
19/11/01 197.8100
19/10/31 194.3200
19/10/30 196.3700
19/10/29 197.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.19 4.63 8.34 11.26 0.37 1.23 16.57

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/02/09 基金代碼 ROY03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 78140 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網