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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 171.29 5.8 213.75 125.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 171.2900
20/05/22 165.4900
20/05/21 164.9100
20/05/20 164.0300
20/05/19 160.9600
20/05/18 162.9000
20/05/15 154.0100
20/05/14 152.3200
20/05/13 150.7200
20/05/12 156.1500
日期 淨值
20/05/11 163.4000
20/05/08 165.3200
20/05/07 159.3300
20/05/06 156.8600
20/05/05 158.1800
20/05/04 155.8200
20/05/01 155.8000
20/04/29 170.2100
20/04/28 161.3400
20/04/27 157.9200
日期 淨值
20/04/24 151.7500
20/04/23 150.2400
20/04/22 147.7500
20/04/21 145.1700
20/04/20 148.8900
20/04/17 152.5300
20/04/16 145.8400
20/04/15 145.1400
20/04/14 151.4000
20/04/13 150.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 7.20 -5.04 -6.07 0.01 1.11 35.92

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/02/09 基金代碼 ROY03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 58170 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網