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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 151.8 6.22 190.76 108.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 151.8000
20/05/22 145.5800
20/05/21 145.7100
20/05/20 145.3400
20/05/19 141.9000
20/05/18 143.5300
20/05/15 134.4100
20/05/14 132.7400
20/05/13 131.5200
20/05/12 136.7100
日期 淨值
20/05/11 142.5800
20/05/08 144.5700
20/05/07 139.2200
20/05/06 136.6100
20/05/05 138.4400
20/05/04 136.9900
20/05/01 138.0200
20/04/29 149.3600
20/04/28 141.0100
20/04/27 137.9800
日期 淨值
20/04/24 132.3400
20/04/23 130.6900
20/04/22 128.9500
20/04/21 127.2300
20/04/20 130.4300
20/04/17 133.7500
20/04/16 127.6300
20/04/15 127.7800
20/04/14 134.1900
20/04/13 132.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 7.86 -4.94 -6.64 -0.01 1.09 35.15

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 ROY02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 58170 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網