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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 178.59 0.82 182.79 137.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 178.5900
19/12/04 177.7700
19/12/03 176.4400
19/12/02 177.9400
19/11/29 180.0600
19/11/27 181.6400
19/11/26 180.9600
19/11/25 181.0200
19/11/22 176.9300
19/11/21 176.5300
日期 淨值
19/11/20 178.1900
19/11/19 179.6700
19/11/18 179.6400
19/11/15 180.8300
19/11/14 179.7200
19/11/13 179.7600
19/11/12 180.9800
19/11/11 181.7400
19/11/08 182.5100
19/11/07 182.7900
日期 淨值
19/11/06 181.6400
19/11/05 182.2200
19/11/04 180.6600
19/11/01 178.1900
19/10/31 174.8000
19/10/30 176.4900
19/10/29 177.2400
19/10/28 176.8100
19/10/25 174.7100
19/10/24 172.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.76 5.43 7.39 8.28 0.20 1.11 20.99

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 ROY02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 78140 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網