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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 323.08 -0.1 323.18 258.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 323.0800
20/01/16 323.1800
20/01/15 319.2300
20/01/14 318.6400
20/01/13 317.6900
20/01/10 314.4500
20/01/09 316.0900
20/01/08 315.6000
20/01/07 314.5600
20/01/06 315.2200
日期 淨值
20/01/03 315.3500
20/01/02 316.7200
19/12/31 314.8700
19/12/30 314.4600
19/12/27 314.4900
19/12/26 316.0900
19/12/24 315.8000
19/12/23 315.6000
19/12/20 315.1900
19/12/19 314.1100
日期 淨值
19/12/18 313.9200
19/12/17 312.6400
19/12/16 312.0500
19/12/13 310.3600
19/12/12 312.2100
19/12/11 307.6800
19/12/10 306.0200
19/12/09 305.6300
19/12/06 306.8800
19/12/05 302.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.91 11.29 13.33 0.37 1.23 16.14

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2004/03/01 基金代碼 ROY01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 79380 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網