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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 302.56 1.39 309.67 232.16

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 302.5600
19/12/04 301.1700
19/12/03 298.9200
19/12/02 301.4600
19/11/29 305.0400
19/11/27 307.7300
19/11/26 306.5700
19/11/25 306.6800
19/11/22 299.7400
19/11/21 299.0700
日期 淨值
19/11/20 301.8700
19/11/19 304.3900
19/11/18 304.3400
19/11/15 306.3500
19/11/14 304.4800
19/11/13 304.5300
19/11/12 306.6100
19/11/11 307.8900
19/11/08 309.2000
19/11/07 309.6700
日期 淨值
19/11/06 307.7200
19/11/05 308.7100
19/11/04 306.0700
19/11/01 301.8800
19/10/31 296.1400
19/10/30 298.9900
19/10/29 300.2600
19/10/28 299.5400
19/10/25 295.9900
19/10/24 292.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.76 5.43 7.39 8.28 0.20 1.11 20.99

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2004/03/01 基金代碼 ROY01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 78140 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網