晴時多雲

基金名稱:美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 408.24 3.64 425.19 276.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 408.2400
21/10/22 404.6000
21/10/21 405.4300
21/10/20 403.9100
21/10/19 402.5100
21/10/18 401.6000
21/10/15 402.7400
21/10/14 402.8300
21/10/13 396.4800
21/10/12 396.1400
日期 淨值
21/10/11 394.3600
21/10/08 397.0500
21/10/07 399.3400
21/10/06 394.1400
21/10/05 395.3700
21/10/04 392.5500
21/10/01 395.5800
21/09/30 388.5300
21/09/29 393.2500
21/09/28 393.0900
日期 淨值
21/09/27 400.2400
21/09/24 394.7900
21/09/23 395.7200
21/09/22 389.6000
21/09/21 383.6900
21/09/20 384.6900
21/09/17 393.0100
21/09/16 394.7600
21/09/15 396.7700
21/09/14 391.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 3.38 1.57 8.81 0.58 0.90 17.72

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2004/03/01 基金代碼 ROY01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Lauren A. Romeo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 94000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網