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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 264.99 7.84 323.18 183.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 264.9900
20/05/26 257.1500
20/05/22 246.6200
20/05/21 246.8300
20/05/20 246.2000
20/05/19 240.3700
20/05/18 243.1400
20/05/15 227.6900
20/05/14 224.8700
20/05/13 222.8000
日期 淨值
20/05/12 231.5800
20/05/11 241.5400
20/05/08 244.9000
20/05/07 235.8400
20/05/06 231.4200
20/05/05 234.5100
20/05/04 232.0700
20/05/01 233.8100
20/04/29 253.0200
20/04/28 238.8800
日期 淨值
20/04/27 233.7400
20/04/24 224.1900
20/04/23 221.3900
20/04/22 218.4500
20/04/21 215.5300
20/04/20 220.9500
20/04/17 226.5800
20/04/16 216.2100
20/04/15 216.4600
20/04/14 227.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.77 12.54 -1.09 -3.33 0.03 1.10 39.13

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2004/03/01 基金代碼 ROY01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 58170 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網