晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 107.76 -0.03 108.83 100.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 107.7600
21/10/19 107.7900
21/10/18 107.7900
21/10/15 107.8300
21/10/14 107.7400
21/10/13 107.5500
21/10/12 107.4900
21/10/11 107.7000
21/10/08 107.8700
21/10/07 107.8700
日期 淨值
21/10/06 107.8300
21/10/05 108.0800
21/10/04 108.2300
21/10/01 108.2100
21/09/30 108.3500
21/09/29 108.3700
21/09/28 108.3800
21/09/27 108.5400
21/09/24 108.6000
21/09/23 108.7000
日期 淨值
21/09/22 108.7500
21/09/21 108.7500
21/09/20 108.7600
21/09/17 108.8300
21/09/16 108.8300
21/09/15 108.7900
21/09/14 108.7300
21/09/13 108.6800
21/09/10 108.6600
21/09/09 108.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 -0.61 -0.02 1.44 0.60 0.57 2.74

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/11/26 基金代碼 ROB36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Roeland Moraal/Sander Bus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 497000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將以至少三分之二的總資產,投資於以歐洲貨幣(如歐元及英鎊)計價之債券、資產擔保證券及類似的固定收益證券,其至少由一間經認可的信用評等機構評為「BBB+」評等或相當等級、更低,或無評等,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網