基金名稱：
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 96.34 | 0.46 | 99.86 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 96.3400 |
| 20/05/27 | 95.8800 |
| 20/05/26 | 95.0100 |
| 20/05/22 | 94.3600 |
| 20/05/21 | 94.2300 |
| 20/05/20 | 93.9600 |
| 20/05/19 | 93.5700 |
| 20/05/18 | 93.0800 |
| 20/05/15 | 92.8400 |
| 20/05/14 | 92.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 93.3700 |
| 20/05/12 | 93.4900 |
| 20/05/11 | 93.4800 |
| 20/05/07 | 93.4000 |
| 20/05/06 | 93.4000 |
| 20/05/05 | 93.4100 |
| 20/05/04 | 93.4100 |
| 20/04/30 | 93.9700 |
| 20/04/29 | 93.7600 |
| 20/04/28 | 93.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 93.7100 |
| 20/04/24 | 93.4300 |
| 20/04/23 | 93.4600 |
| 20/04/22 | 93.0100 |
| 20/04/21 | 93.0100 |
| 20/04/20 | 93.5100 |
| 20/04/17 | 93.5700 |
| 20/04/16 | 93.4300 |
| 20/04/15 | 93.7100 |
| 20/04/14 | 93.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.45 | 3.88 | -16.58 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/26 | 基金代碼 | ROB36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Roeland Moraal/Sander Bus | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 405000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將以至少三分之二的總資產，投資於以歐洲貨幣(如歐元及英鎊)計價之債券、資產擔保證券及類似的固定收益證券，其至少由一間經認可的信用評等機構評為「BBB+」評等或相當等級、更低，或無評等，以達長期資本增值之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」