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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/18 | 107.9 | -0.2 | 108.83 | 106.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/18 | 107.9000 |
| 22/01/17 | 108.1000 |
| 22/01/14 | 108.1600 |
| 22/01/13 | 108.2700 |
| 22/01/12 | 108.2500 |
| 22/01/11 | 108.1900 |
| 22/01/10 | 108.2100 |
| 22/01/07 | 108.3500 |
| 22/01/06 | 108.3900 |
| 22/01/05 | 108.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/04 | 108.4700 |
| 21/12/31 | 108.3800 |
| 21/12/30 | 108.3600 |
| 21/12/29 | 108.3100 |
| 21/12/23 | 108.2500 |
| 21/12/22 | 108.2500 |
| 21/12/21 | 108.2100 |
| 21/12/20 | 108.2100 |
| 21/12/17 | 108.2400 |
| 21/12/16 | 108.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/15 | 108.1900 |
| 21/12/14 | 108.2100 |
| 21/12/13 | 108.2100 |
| 21/12/10 | 108.1700 |
| 21/12/09 | 108.5700 |
| 21/12/08 | 108.1300 |
| 21/12/07 | 108.0500 |
| 21/12/06 | 107.8600 |
| 21/12/03 | 107.8100 |
| 21/12/02 | 107.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.13 | -0.34 | 0.43 | 0.29 | 0.42 | 1.90 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/26 | 基金代碼 | ROB36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Roeland Moraal/Sander Bus | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 498000 百萬美元 (2021/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以至少三分之二的總資產，投資於以歐洲貨幣(如歐元及英鎊)計價之債券、資產擔保證券及類似的固定收益證券，其至少由一間經認可的信用評等機構評為「BBB+」評等或相當等級、更低，或無評等，以達長期資本增值之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」