晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/18 107.9 -0.2 108.83 106.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/18 107.9000
22/01/17 108.1000
22/01/14 108.1600
22/01/13 108.2700
22/01/12 108.2500
22/01/11 108.1900
22/01/10 108.2100
22/01/07 108.3500
22/01/06 108.3900
22/01/05 108.5100
日期 淨值
22/01/04 108.4700
21/12/31 108.3800
21/12/30 108.3600
21/12/29 108.3100
21/12/23 108.2500
21/12/22 108.2500
21/12/21 108.2100
21/12/20 108.2100
21/12/17 108.2400
21/12/16 108.2400
日期 淨值
21/12/15 108.1900
21/12/14 108.2100
21/12/13 108.2100
21/12/10 108.1700
21/12/09 108.5700
21/12/08 108.1300
21/12/07 108.0500
21/12/06 107.8600
21/12/03 107.8100
21/12/02 107.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.34 0.43 0.29 0.42 1.90

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/11/26 基金代碼 ROB36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Roeland Moraal/Sander Bus 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 498000 百萬美元 (2021/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將以至少三分之二的總資產,投資於以歐洲貨幣(如歐元及英鎊)計價之債券、資產擔保證券及類似的固定收益證券,其至少由一間經認可的信用評等機構評為「BBB+」評等或相當等級、更低,或無評等,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網