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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 120.27 0.33 131.18 101.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 120.2700
20/05/20 119.9400
20/05/19 119.4500
20/05/18 118.8300
20/05/15 118.5200
20/05/14 118.5700
20/05/13 119.1700
20/05/12 119.3300
20/05/11 119.3200
20/05/07 119.2200
日期 淨值
20/05/06 119.2200
20/05/05 119.2300
20/05/04 119.2300
20/04/30 119.9500
20/04/29 119.6900
20/04/28 119.8800
20/04/27 119.6300
20/04/24 119.2700
20/04/23 119.3100
20/04/22 118.7300
日期 淨值
20/04/21 118.7400
20/04/20 119.3700
20/04/17 119.4600
20/04/16 119.2900
20/04/15 119.6300
20/04/14 119.4800
20/04/09 117.1400
20/04/08 115.1700
20/04/07 114.5300
20/04/06 113.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 2.16 -18.06

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/19 基金代碼 ROB34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Roeland Moraal/Sander Bus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 384000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將以至少三分之二的總資產,投資於以歐洲貨幣(如歐元及英鎊)計價之債券、資產擔保證券及類似的固定收益證券,其至少由一間經認可的信用評等機構評為「BBB+」評等或相當等級、更低,或無評等,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網