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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/13 110.77 0.68 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/13 110.7700
19/03/12 110.0900
19/03/11 110.0400
19/03/08 108.8200
19/03/07 108.2300
19/03/06 108.7200
19/03/05 109.1700
19/03/04 108.8200
19/03/01 108.8900
19/02/26 109.0400
日期 淨值
19/02/25 108.9800
19/02/22 109.5900
19/02/21 108.9300
19/02/20 109.0000
19/02/19 109.3600
19/02/15 109.0600
19/02/14 108.1600
19/02/13 108.1500
19/02/12 108.2400
19/02/11 108.6100
日期 淨值
19/02/08 108.2500
19/01/31 108.3600
19/01/30 107.7500
19/01/29 106.7900
19/01/28 105.8000
18/12/20 98.3000
18/12/19 99.3900
18/12/18 100.2400
18/12/17 99.8900
18/12/14 102.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.55 6.43 7.55 6.85 0.19 0.99 11.54

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 ROB32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer Pietersma/Christian Vondenbusch 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 434000 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標,係將其至少三分之二之總資產投資於不動產機構所發行之權益證券,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網