晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/13 110.77 0.68 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/13 110.7700
19/03/12 110.0900
19/03/11 110.0400
19/03/08 108.8200
19/03/07 108.2300
19/03/06 108.7200
19/03/05 109.1700
19/03/04 108.8200
19/03/01 108.8900
19/02/26 109.0400
日期 淨值
19/02/25 108.9800
19/02/22 109.5900
19/02/21 108.9300
19/02/20 109.0000
19/02/19 109.3600
19/02/15 109.0600
19/02/14 108.1600
19/02/13 108.1500
19/02/12 108.2400
19/02/11 108.6100
日期 淨值
19/02/08 108.2500
19/01/31 108.3600
19/01/30 107.7500
19/01/29 106.7900
19/01/28 105.8000
18/12/20 98.3000
18/12/19 99.3900
18/12/18 100.2400
18/12/17 99.8900
18/12/14 102.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.55 6.43 7.55 6.85 0.19 0.99 11.54

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 ROB32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer Pietersma/Christian Vondenbusch 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 434000 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係將其至少三分之二的總資產,投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託),以尋求長期資本增值。與績效指標相較,本基金旨在透過整合 ESG 因子(環境、社會及公司治理)改善生態足跡,以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環,並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時,致力實現經濟上的成功。而在評估方面,公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網