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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/12 91.21 -0.22 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/12 91.2100
18/09/10 91.4300
18/09/06 92.5400
18/09/04 95.6700
18/08/31 96.5300
18/08/30 97.7600
18/07/26 107.0500
18/07/25 107.7900
18/07/24 107.1600
18/07/23 106.6800
日期 淨值
18/07/20 105.0000
18/07/19 104.9000
18/07/18 106.7300
18/07/17 107.9000
18/07/16 106.8400
18/07/13 108.3300
18/07/12 109.2600
18/07/11 107.3000
18/07/10 106.4700
18/07/09 107.7100
日期 淨值
18/07/06 107.4400
18/07/05 103.2300
18/07/04 103.6100
18/07/03 104.6000
18/06/29 104.6400
18/06/28 107.4300
18/06/21 112.3500
18/06/20 113.7700
18/06/19 113.5800
18/06/15 114.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.56 -15.92 -18.28 -17.40 -0.15 1.09 22.22

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/09/04 基金代碼 ROB31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Victoria Mio 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A
基金規模 461000 百萬美元 (2018/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標,係將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於新興國家,或在新興國家進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網