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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/12 | 91.21 | -0.22 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/12 | 91.2100 |
| 18/09/10 | 91.4300 |
| 18/09/06 | 92.5400 |
| 18/09/04 | 95.6700 |
| 18/08/31 | 96.5300 |
| 18/08/30 | 97.7600 |
| 18/07/26 | 107.0500 |
| 18/07/25 | 107.7900 |
| 18/07/24 | 107.1600 |
| 18/07/23 | 106.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/20 | 105.0000 |
| 18/07/19 | 104.9000 |
| 18/07/18 | 106.7300 |
| 18/07/17 | 107.9000 |
| 18/07/16 | 106.8400 |
| 18/07/13 | 108.3300 |
| 18/07/12 | 109.2600 |
| 18/07/11 | 107.3000 |
| 18/07/10 | 106.4700 |
| 18/07/09 | 107.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/06 | 107.4400 |
| 18/07/05 | 103.2300 |
| 18/07/04 | 103.6100 |
| 18/07/03 | 104.6000 |
| 18/06/29 | 104.6400 |
| 18/06/28 | 107.4300 |
| 18/06/21 | 112.3500 |
| 18/06/20 | 113.7700 |
| 18/06/19 | 113.5800 |
| 18/06/15 | 114.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -18.56 | -15.92 | -18.28 | -17.40 | -0.15 | 1.09 | 22.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/04 | 基金代碼 | ROB31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | Victoria Mio | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A |
| 基金規模 | 461000 百萬美元 (2018/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於新興國家，或在新興國家進行其主要經濟活動之公司的股票，以尋求長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」