晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/03/12 113.48 -0.34 113.48 113.48

近30日淨值表

日期 淨值
18/03/12 113.4800
18/03/09 113.8200
18/03/08 111.9000
18/03/07 111.6400
18/03/06 111.5200
18/03/05 111.1400
18/03/02 109.6000
18/03/01 108.8700
18/02/28 110.2700
18/02/27 111.5300
日期 淨值
18/02/26 112.7500
18/02/23 111.6700
18/02/22 109.9300
18/02/21 110.0500
18/02/19 110.5000
18/02/16 111.0100
18/02/15 110.9100
18/02/14 110.1500
18/02/13 108.1500
18/02/12 107.9700
日期 淨值
18/02/09 106.5100
18/02/08 105.1300
18/02/07 109.3000
18/02/06 109.3800
18/02/05 107.9800
18/02/02 112.4600
18/02/01 114.9400
18/01/31 114.2300
18/01/30 114.5000
18/01/29 116.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 3.53 6.78

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 ROB30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Duilio R. Ramallo 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 5240000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於美國境內的企業股票,藉以實現長期資本增值的目標。本基金將專注投資於價值低估,並結合轉機價值的公司,這些公司可以是大型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網