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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/03/12 113.48 -0.34 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/03/12 113.4800
18/03/09 113.8200
18/03/08 111.9000
18/03/07 111.6400
18/03/06 111.5200
18/03/05 111.1400
18/03/02 109.6000
18/03/01 108.8700
18/02/28 110.2700
18/02/27 111.5300
日期 淨值
18/02/26 112.7500
18/02/23 111.6700
18/02/22 109.9300
18/02/21 110.0500
18/02/19 110.5000
18/02/16 111.0100
18/02/15 110.9100
18/02/14 110.1500
18/02/13 108.1500
18/02/12 107.9700
日期 淨值
18/02/09 106.5100
18/02/08 105.1300
18/02/07 109.3000
18/02/06 109.3800
18/02/05 107.9800
18/02/02 112.4600
18/02/01 114.9400
18/01/31 114.2300
18/01/30 114.5000
18/01/29 116.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 3.53 6.78

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 ROB30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Duilio R. Ramallo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 7140000 百萬美元 (2018/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標,係將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網