基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/03/13 | 100.75 | 1.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/13 | 100.7500 |
19/03/12 | 99.6200 |
19/03/11 | 98.9900 |
19/03/08 | 98.6400 |
19/03/07 | 99.1000 |
19/03/06 | 99.7900 |
19/03/05 | 99.7200 |
19/03/04 | 99.6000 |
19/03/01 | 100.0000 |
19/02/26 | 99.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/25 | 99.5400 |
19/02/22 | 99.3700 |
19/02/21 | 99.5700 |
19/02/20 | 99.4300 |
19/02/19 | 98.7700 |
19/02/18 | 98.4700 |
19/02/15 | 97.8700 |
19/02/14 | 97.1600 |
19/02/13 | 97.6300 |
19/02/12 | 97.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/11 | 97.2300 |
19/02/08 | 97.2400 |
19/01/31 | 97.9000 |
19/01/30 | 97.8700 |
19/01/29 | 97.2400 |
19/01/28 | 96.4700 |
18/12/20 | 92.4500 |
18/12/19 | 93.2400 |
18/12/18 | 92.2400 |
18/12/17 | 93.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.13 | 5.10 | 3.77 | 0.28 | -0.17 | 0.97 | 9.11 |
基本資料
海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2017/08/17 | 基金代碼 | ROB29 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
基金規模 | 990000 百萬美元 (2023/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」