基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/03/12 | 111.75 | 0.32 | 111.75 | 111.75 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/03/12 | 111.7500 |
18/03/09 | 111.4300 |
18/03/08 | 110.1200 |
18/03/07 | 109.8200 |
18/03/06 | 109.4300 |
18/03/05 | 109.6000 |
18/03/02 | 108.5100 |
18/03/01 | 108.8800 |
18/02/28 | 110.5200 |
18/02/27 | 111.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/02/26 | 113.0700 |
18/02/23 | 112.5000 |
18/02/22 | 111.4000 |
18/02/21 | 110.6200 |
18/02/09 | 110.8500 |
18/02/08 | 106.3800 |
18/02/07 | 109.3000 |
18/02/06 | 110.3000 |
18/02/05 | 107.7100 |
18/02/02 | 113.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/02/01 | 115.6300 |
18/01/31 | 116.4500 |
18/01/30 | 116.5100 |
18/01/29 | 116.4400 |
18/01/26 | 118.4200 |
18/01/25 | 117.7600 |
18/01/24 | 117.5400 |
18/01/23 | 116.9000 |
18/01/22 | 116.7700 |
18/01/19 | 115.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.52 | 2.68 | 4.98 |
基本資料
海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
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成立日期 | 2017/08/17 | 基金代碼 | ROB28 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 太平洋地區(含日本) |
基金經理人 | Joshua Crabb/Harfun Ven | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
基金規模 | 700000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標,係透過將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」