晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/03/12 111.75 0.32 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/03/12 111.7500
18/03/09 111.4300
18/03/08 110.1200
18/03/07 109.8200
18/03/06 109.4300
18/03/05 109.6000
18/03/02 108.5100
18/03/01 108.8800
18/02/28 110.5200
18/02/27 111.4200
日期 淨值
18/02/26 113.0700
18/02/23 112.5000
18/02/22 111.4000
18/02/21 110.6200
18/02/09 110.8500
18/02/08 106.3800
18/02/07 109.3000
18/02/06 110.3000
18/02/05 107.7100
18/02/02 113.0400
日期 淨值
18/02/01 115.6300
18/01/31 116.4500
18/01/30 116.5100
18/01/29 116.4400
18/01/26 118.4200
18/01/25 117.7600
18/01/24 117.5400
18/01/23 116.9000
18/01/22 116.7700
18/01/19 115.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 2.68 4.98

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 ROB28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Arnout van Rijn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 942000 百萬美元 (2018/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網