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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 146.96 0.07 150.64 110.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 146.9600
20/05/21 146.8900
20/05/20 148.5800
20/05/19 146.4700
20/05/18 146.0700
20/05/15 142.6900
20/05/14 141.1700
20/05/13 140.7200
20/05/12 142.0900
20/05/11 143.0000
日期 淨值
20/05/08 143.1800
20/05/07 140.5400
20/05/06 138.0200
20/05/05 136.7800
20/05/04 135.3300
20/04/30 137.6200
20/04/29 138.6900
20/04/28 135.6600
20/04/27 136.6600
20/04/24 135.1600
日期 淨值
20/04/23 134.1700
20/04/22 134.6100
20/04/21 132.0500
20/04/20 135.4400
20/04/17 136.2500
20/04/16 134.0000
20/04/15 132.6000
20/04/14 133.9400
20/04/09 130.4200
20/04/08 128.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.42 13.90 9.48 11.17 0.17 0.93 37.25

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 ROB26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 3585000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標,係將以至少三分之二之總資產投資於可望因消費支出增加而受惠之世界各地公司股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網