基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/05/26 | 148.23 | 1.27 | 148.23 | 148.23 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 148.2300 |
20/05/22 | 146.9600 |
20/05/21 | 146.8900 |
20/05/20 | 148.5800 |
20/05/19 | 146.4700 |
20/05/18 | 146.0700 |
20/05/15 | 142.6900 |
20/05/14 | 141.1700 |
20/05/13 | 140.7200 |
20/05/12 | 142.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/11 | 143.0000 |
20/05/08 | 143.1800 |
20/05/07 | 140.5400 |
20/05/06 | 138.0200 |
20/05/05 | 136.7800 |
20/05/04 | 135.3300 |
20/04/30 | 137.6200 |
20/04/29 | 138.6900 |
20/04/28 | 135.6600 |
20/04/27 | 136.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/24 | 135.1600 |
20/04/23 | 134.1700 |
20/04/22 | 134.6100 |
20/04/21 | 132.0500 |
20/04/20 | 135.4400 |
20/04/17 | 136.2500 |
20/04/16 | 134.0000 |
20/04/15 | 132.6000 |
20/04/14 | 133.9400 |
20/04/09 | 130.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.79 | 11.18 | 8.40 | 11.12 | 0.28 | 0.73 | 18.78 |
基本資料
海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
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成立日期 | 2017/08/17 | 基金代碼 | ROB26 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Jack Neele/Richard Speetjens | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
基金規模 | 3910000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」