晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 148.23 1.27 148.23 148.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 148.2300
20/05/22 146.9600
20/05/21 146.8900
20/05/20 148.5800
20/05/19 146.4700
20/05/18 146.0700
20/05/15 142.6900
20/05/14 141.1700
20/05/13 140.7200
20/05/12 142.0900
日期 淨值
20/05/11 143.0000
20/05/08 143.1800
20/05/07 140.5400
20/05/06 138.0200
20/05/05 136.7800
20/05/04 135.3300
20/04/30 137.6200
20/04/29 138.6900
20/04/28 135.6600
20/04/27 136.6600
日期 淨值
20/04/24 135.1600
20/04/23 134.1700
20/04/22 134.6100
20/04/21 132.0500
20/04/20 135.4400
20/04/17 136.2500
20/04/16 134.0000
20/04/15 132.6000
20/04/14 133.9400
20/04/09 130.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.79 11.18 8.40 11.12 0.28 0.73 18.78

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 ROB26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 3910000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網