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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 213.69 -1.85 260.89 160.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 213.6900
20/05/27 215.5400
20/05/26 209.5600
20/05/22 203.8800
20/05/21 204.0600
20/05/20 205.2000
20/05/19 201.6500
20/05/18 204.5500
20/05/15 195.5100
20/05/14 194.8400
日期 淨值
20/05/13 191.7100
20/05/12 197.4700
20/05/11 202.3700
20/05/08 204.2700
20/05/07 199.3400
20/05/06 196.7100
20/05/05 199.0600
20/05/04 197.6400
20/04/30 204.5900
20/04/29 209.1400
日期 淨值
20/04/28 202.5400
20/04/27 201.8200
20/04/24 196.3000
20/04/23 193.2600
20/04/22 191.8600
20/04/21 189.2500
20/04/20 194.9700
20/04/17 198.5200
20/04/16 190.5100
20/04/15 190.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 6.64 -4.65 -6.91 -0.02 1.19 30.11

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/04/01 基金代碼 ROB25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Duilio R. Ramallo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 3503000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於美國境內的企業股票,藉以實現長期資本增值的目標。本基金將專注投資於價值低估,並結合轉機價值的公司,這些公司可以是大型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網